Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16,8 Md $ dont 17,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 122 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Sound Financial Bancorp Inc | 476 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 1 102 | Coda Octopus Group Inc | 1 944 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 1 103 | Mexco Energy Corp | 1 995 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 1 104 | SIFCO Industries Inc | 622 | 16 k $ | 0,00 % |
| 1 105 | Global Industrial Co | 444 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 1 106 | Community Bancorp/VT | 389 | 15,7 k $ | 0,00 % |
| 1 107 | American Integrity Insurance Group Inc | 734 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 1 108 | Cohen & Co Inc | 1 075 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 1 109 | Alithya Group Inc | 16 882 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 1 110 | HARTE-HANKS INC | 5 598 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 1 111 | Lake Shore Bancorp Inc/MD | 550 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 1 112 | Broadway Financial Corp/DE | 901 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 1 113 | Ampco-Pittsburgh Corp | 1 102 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 1 114 | Spero Therapeutics Inc | 4 833 | 5,7 k $ | |
| 1 115 | Q32 Bio Inc | 340 | 5,3 k $ | |
| 1 116 | TTEC Holdings Inc | 1 936 | 4,8 k $ | |
| 1 117 | MANNATECH INC | 969 | 4,6 k $ | |
| 1 118 | WVS Financial Corp | 108 | 2,1 k $ | |
| 1 119 | WILHELMINA INTERNATIONAL, INC. | 2 000 | 1 k $ | |
| 1 120 | Frequency Electronics Inc | 1 | 58 $ | |
| 1 121 | CSP Inc | 5 | 39,6 $ | |
| 1 122 | Compass Inc | 1 | 11,4 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 4,3 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 062 | 16,2 Md $ | 93,19 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 515,5 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 131,6 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 123,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 118,9 M $ | 0,68 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 105,4 M $ | 0,61 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 55,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 37,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 M $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 12,6 M $ | 0,07 % |
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