Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio

Name: Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332035953

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 15,8 Md $ dont 16,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
Positions: 1 172 dans 18 pays
10 premières: 11,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	Mercer International Inc	331 722	371,5 k $
1 002	Turtle Beach Corp	32 174	370,6 k $
1 003	Cricut Inc	85 588	368,9 k $
1 004	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	69 689	365,2 k $
1 005	Globant SA	8 723	359,6 k $
1 006	NB Bancorp Inc	17 629	346,1 k $
1 007	MainStreet Bancshares Inc	14 242	333,5 k $
1 008	Digital Turbine Inc	93 602	330,4 k $
1 009	Amneal Pharmaceuticals Inc	25 607	329,6 k $
1 010	Princeton Bancorp Inc	9 121	326,3 k $
1 011	OneWater Marine Inc	34 579	324,7 k $
1 012	AMCON Distributing Co	3 649	324,2 k $
1 013	MiMedx Group Inc	95 259	320,1 k $
1 014	PDL BIOPHARMA INC	1 058 582	317,6 k $
1 015	DLH Holdings Corp	54 086	314,8 k $
1 016	RE/MAX Holdings Inc	29 410	314,7 k $
1 017	Cadeler A/S	11 228	310,8 k $
1 018	Parsons Corp	6 064	305,7 k $
1 019	LENSAR Inc	57 837	302,5 k $
1 020	Orange County Bancorp Inc	8 535	291 k $
1 021	BV Financial Inc	14 589	285,7 k $
1 022	Gaia Inc	90 128	282,1 k $
1 023	Grocery Outlet Holding Corp	35 613	281,7 k $
1 024	CompX International Inc	11 938	277,8 k $
1 025	Cumberland Pharmaceuticals Inc	64 869	271,8 k $
1 026	Sprinklr Inc	55 024	270,7 k $
1 027	Health Catalyst Inc	212 456	265,6 k $
1 028	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	9 159	265,2 k $
1 029	Newell Brands Inc	60 152	245,4 k $
1 030	Energy Recovery Inc	22 053	244,1 k $
1 031	Freshpet Inc	3 543	238,7 k $
1 032	Key Tronic Corp	84 015	238,6 k $
1 033	Huntington Ingalls Industries, Inc.	652	237,5 k $
1 034	Build-A-Bear Workshop Inc	6 420	237,2 k $
1 035	Geospace Technologies Corp	25 693	235,1 k $
1 036	Brightstar Lottery PLC	17 489	229,6 k $
1 037	Kingstone Cos Inc	13 450	224,2 k $
1 038	Camping World Holdings Inc	27 239	223,1 k $
1 039	Trio-Tech International	15 770	221,9 k $
1 040	AstroNova Inc	16 179	220 k $
1 041	Portillo's Inc	35 190	219,9 k $
1 042	Selective Insurance Group Inc	2 582	216,8 k $
1 043	Hurco Cos Inc	12 845	215,3 k $
1 044	elf Beauty Inc	3 300	211,1 k $
1 045	PBF Energy Inc	4 828	209,3 k $
1 046	Norwood Financial Corp	6 936	203 k $
1 047	OptimizeRx Corp	31 774	198 k $
1 048	MarineMax Inc	6 852	196,9 k $
1 049	ServisFirst Bancshares Inc	2 463	196,1 k $
1 050	Cato Corp/The	67 360	193,3 k $
1 051	Franklin Financial Services Corp	3 364	189,6 k $
1 052	Bruker Corp	5 129	188,3 k $
1 053	Golden Entertainment Inc	7 107	187,2 k $
1 054	Black Diamond Therapeutics Inc	70 518	186,9 k $
1 055	Rapid7 Inc	30 009	177,1 k $
1 056	Beazer Homes USA Inc	8 196	177 k $
1 057	VirTra Inc	38 880	173,4 k $
1 058	eHealth Inc	83 112	171,2 k $
1 059	OptimumBank Holdings Inc	28 972	158,2 k $
1 060	Flexible Solutions International Inc	25 410	157,5 k $
1 061	Finance Of America Cos Inc	7 860	155,2 k $
1 062	Universal Electronics Inc	36 800	154,9 k $
1 063	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	5 752	152,5 k $
1 064	Affinity Bancshares Inc	6 529	146,4 k $
1 065	Franklin Covey Co	6 556	139 k $
1 066	Old Market Capital Corp	32 722	137,4 k $
1 067	Powerfleet Inc NJ	41 501	133,6 k $
1 068	Capri Holdings Ltd	6 400	124,9 k $
1 069	Unifi Inc	34 173	124,4 k $
1 070	Dave & Buster's Entertainment Inc	10 950	123,4 k $
1 071	Destination XL Group Inc	198 512	122,5 k $
1 072	QuinStreet Inc	9 206	117,5 k $
1 073	Ark Restaurants Corp	17 524	116,2 k $
1 074	Fortrea Holdings Inc	9 997	115 k $
1 075	Flanigan's Enterprises Inc	3 498	112,3 k $
1 076	Richmond Mutual BanCorp Inc	6 765	107 k $
1 077	Starz Entertainment Corp	5 738	105,2 k $
1 078	Keros Therapeutics Inc	9 412	104,7 k $
1 079	Quad/Graphics Inc	13 982	104 k $
1 080	Mastech Digital Inc	15 385	100,8 k $
1 081	Alpha Pro Tech Ltd	21 849	100,5 k $
1 082	NCS Multistage Holdings Inc	1 837	100,4 k $
1 083	First Northwest Bancorp	9 844	98,4 k $
1 084	Merit Medical Systems Inc	1 443	98,4 k $
1 085	Broadwind Inc	36 608	97,4 k $
1 086	Fate Therapeutics Inc	77 804	97,3 k $
1 087	Citizens Financial Services Inc	1 525	96,3 k $
1 088	Sphere Entertainment Co	675	96,2 k $
1 089	Finward Bancorp	2 970	95,6 k $
1 090	USCB Financial Holdings Inc	5 179	94,5 k $
1 091	Bank of the James Financial Group Inc	3 940	90,5 k $
1 092	Farmer Bros Co	69 829	89,4 k $
1 093	Jerash Holdings US Inc	25 144	87,8 k $
1 094	CF Bankshares Inc	2 987	87,5 k $
1 095	Fidelity D&D Bancorp Inc	1 845	83,2 k $
1 096	Barnes & Noble Education Inc	7 933	78,2 k $
1 097	United Bancorp Inc/OH	4 772	78,2 k $
1 098	Universal Display Corp	880	76,6 k $
1 099	Avanos Medical Inc	3 046	75 k $
1 100	CB Financial Services Inc	2 041	71,8 k $

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Répartition par secteur

Fonds 4,4 %
Énergie 2,2 %
Santé 1,2 %
Industrie 1,1 %
Matériaux 0,9 %
Consommation de base 0,3 %
Finance 0,1 %
Non attribué 89,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,8 %
Bermudes 2,6 %
Irlande 0,6 %
Pays-Bas 0,6 %
Îles Marshall 0,5 %
Royaume-Uni 0,5 %
Porto Rico 0,3 %
Jersey 0,3 %
Guernesey 0,2 %
Monaco 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Panama 0,1 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 108	15,3 Md $	93,79 %
2	Bermudes	19	422,1 M $	2,58 %
3	Irlande	7	95,7 M $	0,59 %
4	Pays-Bas	1	94,3 M $	0,58 %
5	Îles Marshall	5	87,3 M $	0,53 %
6	Royaume-Uni	7	80 M $	0,49 %
7	Porto Rico	3	51,5 M $	0,31 %
8	Jersey	4	48,3 M $	0,30 %
9	Guernesey	1	40 M $	0,24 %
10	Monaco	1	34,6 M $	0,21 %
11	Îles Caïmans	4	27,5 M $	0,17 %
12	Panama	1	23,4 M $	0,14 %

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