Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio

Name: Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332035953

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 16,8 Md $ dont 17,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
Positions: 1 122 dans 16 pays
10 premières: 10,6 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	Alight Inc	17 326	294,2 k $
1 002	Kingstone Cos Inc	14 632	292,2 k $
1 003	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	5 467	276,2 k $
1 004	DLH Holdings Corp	56 259	274,5 k $
1 005	RE/MAX Holdings Inc	29 410	266,5 k $
1 006	LENSAR Inc	53 149	266,3 k $
1 007	LendingTree Inc	8 282	263,9 k $
1 008	Trio-Tech International	26 417	263,6 k $
1 009	AMCON Distributing Co	3 649	260,9 k $
1 010	Quad/Graphics Inc	24 872	258,4 k $
1 011	Cadeler A/S	11 228	255 k $
1 012	Cumberland Pharmaceuticals Inc	37 593	251,1 k $
1 013	Washington Trust Bancorp Inc	6 260	244 k $
1 014	Stratus Properties Inc	12 300	241,1 k $
1 015	Hooker Furnishings Corp	16 946	236,7 k $
1 016	Anika Therapeutics Inc	12 107	233,4 k $
1 017	Key Tronic Corp	58 681	231,2 k $
1 018	Ardent Health Inc	21 440	228,8 k $
1 019	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	7 242	227 k $
1 020	First Internet Bancorp	7 560	222,7 k $
1 021	OptimumBank Holdings Inc	28 972	220,2 k $
1 022	Franklin Financial Services Corp	3 364	212,5 k $
1 023	Finance Of America Cos Inc	8 768	199,5 k $
1 024	Navient Corp	22 155	185,9 k $
1 025	Mercer International Inc	289 280	182,8 k $
1 026	Health Catalyst Inc	84 980	177,6 k $
1 027	Brightstar Lottery PLC	17 489	175,6 k $
1 028	Camping World Holdings Inc	27 239	168,6 k $
1 029	Revolve Group Inc	6 700	168,2 k $
1 030	Magnera Corp	12 355	163,7 k $
1 031	CF Bankshares Inc	4 585	163 k $
1 032	Affinity Bancshares Inc	6 529	150,2 k $
1 033	Starz Entertainment Corp	5 738	149,3 k $
1 034	Broadwind Inc	36 608	146,4 k $
1 035	Flanigan's Enterprises Inc	3 498	146 k $
1 036	Richmond Mutual BanCorp Inc	9 170	143,5 k $
1 037	USCB Financial Holdings Inc	6 471	142,2 k $
1 038	Cadre Holdings Inc	4 600	141,8 k $
1 039	Amplify Energy Corp	35 446	138,6 k $
1 040	Old Market Capital Corp	32 528	138,1 k $
1 041	Hyster-Yale Inc	4 129	138 k $
1 042	Holley Inc	49 831	133 k $
1 043	Finward Bancorp	2 970	132 k $
1 044	Kearny Financial Corp/MD	13 363	128,2 k $
1 045	Flexible Solutions International Inc	25 410	128,1 k $
1 046	Bowhead Specialty Holdings Inc	3 995	122,2 k $
1 047	KVH Industries Inc	12 916	119,6 k $
1 048	Gaia Inc	63 920	118,3 k $
1 049	Citizens Financial Services Inc	1 525	118,2 k $
1 050	Jerash Holdings US Inc	25 144	115 k $
1 051	Alpha Pro Tech Ltd	21 849	107,7 k $
1 052	Bank of the James Financial Group Inc	3 940	106,5 k $
1 053	First National Corp/VA	3 330	105,7 k $
1 054	James River Group Holdings Inc	23 521	105,6 k $
1 055	Eagle Financial Services Inc	2 585	104,8 k $
1 056	Fidelity D&D Bancorp Inc	1 921	101 k $
1 057	Barnes & Noble Education Inc	7 933	98,7 k $
1 058	NCS Multistage Holdings Inc	2 089	98,2 k $
1 059	Seaport Entertainment Group Inc	3 628	95,2 k $
1 060	Northpointe Bancshares Inc	5 397	94,4 k $
1 061	EVI Industries Inc	6 418	90,3 k $
1 062	Destination XL Group Inc	157 873	89 k $
1 063	NetSol Technologies Inc	19 650	84,7 k $
1 064	Ark Restaurants Corp	14 981	84,6 k $
1 065	DHI Group Inc	19 893	83,7 k $
1 066	Mastech Digital Inc	10 276	79,7 k $
1 067	AstroNova Inc	2 650	76,7 k $
1 068	CB Financial Services Inc	2 041	74,8 k $
1 069	First Northern Community Bancorp	3 956	72,8 k $
1 070	United Bancorp Inc/OH	4 772	72,8 k $
1 071	Artivion Inc	2 693	72,3 k $
1 072	SB Financial Group Inc	2 698	70,9 k $
1 073	Cavco Industries Inc	121	66,2 k $
1 074	Phreesia Inc	5 960	64 k $
1 075	Simulations Plus Inc	3 430	62,5 k $
1 076	Finwise Bancorp	4 384	60,3 k $
1 077	Hanover Bancorp Inc	2 297	60,3 k $
1 078	Climb Global Solutions Inc	2 148	57,6 k $
1 079	Commercial Vehicle Group Inc	12 321	55,8 k $
1 080	ImmuCell Corp	4 747	53,2 k $
1 081	Protalix BioTherapeutics Inc	22 270	52,8 k $
1 082	Magyar Bancorp Inc	2 641	50,3 k $
1 083	Federal Agricultural Mortgage Corp	301	48,6 k $
1 084	Hawthorn Bancshares Inc	1 225	47,8 k $
1 085	Seneca Foods Corp	289	47,7 k $
1 086	Drilling Tools International Corp	18 703	44 k $
1 087	Auburn National BanCorp Inc	1 419	37,2 k $
1 088	United Bancshares Inc/OH	907	35,4 k $
1 089	Urban One Inc	6 853	34,5 k $
1 090	Coffee Holding Co Inc	10 036	34,3 k $
1 091	First Capital Inc	520	32,9 k $
1 092	Beachbody Co Inc/The	3 293	32,1 k $
1 093	Hennessy Advisors Inc	3 114	30,6 k $
1 094	OneWater Marine Inc	2 445	30 k $
1 095	AVALON HOLDINGS CORP	10 736	27,4 k $
1 096	Vince Holding Corp	4 173	26,4 k $
1 097	Immersion Corp	3 457	26,1 k $
1 098	Haverty Furniture Cos Inc	844	25,4 k $
1 099	Astronics Corp	363	25,1 k $
1 100	CareCloud Inc	9 499	23,2 k $

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Répartition par secteur

Fonds 4,3 %
Énergie 2,1 %
Santé 1,1 %
Industrie 0,8 %
Consommation de base 0,5 %
Matériaux 0,4 %
Technologie 0,2 %
Finance 0,1 %
Non attribué 90,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,2 %
Bermudes 3,0 %
Îles Marshall 0,8 %
Royaume-Uni 0,7 %
Irlande 0,7 %
Pays-Bas 0,6 %
Porto Rico 0,3 %
Guernesey 0,2 %
Jersey 0,2 %
Panama 0,2 %
Îles Caïmans 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 062	16,2 Md $	93,19 %
2	Bermudes	22	515,5 M $	2,96 %
3	Îles Marshall	6	131,6 M $	0,76 %
4	Royaume-Uni	9	123,8 M $	0,71 %
5	Irlande	7	118,9 M $	0,68 %
6	Pays-Bas	1	105,4 M $	0,61 %
7	Porto Rico	2	55,4 M $	0,32 %
8	Guernesey	1	37,8 M $	0,22 %
9	Jersey	3	34 M $	0,20 %
10	Panama	1	29,4 M $	0,17 %
11	Îles Caïmans	2	14,4 M $	0,08 %
12	Îles Vierges britanniques	1	12,6 M $	0,07 %

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