Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 16,8 Md $ dont 17,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 122 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First Financial Bancorp | 804 297 | 27,2 M $ | 0,16 % |
| 202 | First Interstate BancSystem Inc | 715 065 | 27,2 M $ | 0,16 % |
| 203 | ArcBest Corp | 187 892 | 27,1 M $ | 0,16 % |
| 204 | Tidewater Inc | 360 152 | 27 M $ | 0,16 % |
| 205 | Renasant Corp | 616 805 | 26,9 M $ | 0,16 % |
| 206 | Mattel Inc | 1 780 407 | 26,9 M $ | 0,16 % |
| 207 | Schneider National Inc | 750 587 | 26,8 M $ | 0,16 % |
| 208 | CVB Financial Corp | 1 195 175 | 26,7 M $ | 0,16 % |
| 209 | Independent Bank Corp | 318 749 | 26,7 M $ | 0,16 % |
| 210 | Gates Industrial Corp Ltd | 954 095 | 26,7 M $ | 0,16 % |
| 211 | Home BancShares Inc/AR | 858 571 | 26,7 M $ | 0,16 % |
| 212 | Terex Corp | 422 739 | 26,6 M $ | 0,16 % |
| 213 | Trustmark Corp | 559 782 | 26,6 M $ | 0,16 % |
| 214 | Par Pacific Holdings Inc | 308 595 | 26,5 M $ | 0,16 % |
| 215 | LKQ Corp | 1 175 283 | 26,4 M $ | 0,16 % |
| 216 | FTI Consulting Inc | 165 504 | 26,4 M $ | 0,16 % |
| 217 | Telephone and Data Systems Inc | 783 985 | 26,3 M $ | 0,16 % |
| 218 | Liberty Energy Inc | 1 402 702 | 26,2 M $ | 0,16 % |
| 219 | Academy Sports & Outdoors Inc | 549 808 | 26,1 M $ | 0,16 % |
| 220 | Helmerich & Payne Inc | 753 607 | 26,1 M $ | 0,16 % |
| 221 | KBR Inc | 709 900 | 26 M $ | 0,15 % |
| 222 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 923 279 | 25,8 M $ | 0,15 % |
| 223 | Maximus Inc | 426 760 | 25,7 M $ | 0,15 % |
| 224 | Autoliv Inc | 208 369 | 25,7 M $ | 0,15 % |
| 225 | DHT Holdings Inc | 1 361 045 | 25,3 M $ | 0,15 % |
| 226 | Arcosa Inc | 173 668 | 25,2 M $ | 0,15 % |
| 227 | Celanese Corp | 563 470 | 25,2 M $ | 0,15 % |
| 228 | First Hawaiian Inc | 904 951 | 25,1 M $ | 0,15 % |
| 229 | Reynolds Consumer Products Inc | 1 003 660 | 25 M $ | 0,15 % |
| 230 | Amentum Holdings Inc | 1 120 249 | 24,9 M $ | 0,15 % |
| 231 | Group 1 Automotive Inc | 86 475 | 24,8 M $ | 0,15 % |
| 232 | BankUnited Inc | 531 172 | 24,8 M $ | 0,15 % |
| 233 | FB Financial Corp | 407 758 | 24,6 M $ | 0,15 % |
| 234 | American Eagle Outfitters Inc | 1 411 772 | 24,3 M $ | 0,14 % |
| 235 | ABM Industries Inc | 504 515 | 24,2 M $ | 0,14 % |
| 236 | News Corp | 874 163 | 24,1 M $ | 0,14 % |
| 237 | WesBanco Inc | 580 183 | 24 M $ | 0,14 % |
| 238 | Ashland Inc | 330 335 | 24 M $ | 0,14 % |
| 239 | NetScout Systems Inc | 589 042 | 24 M $ | 0,14 % |
| 240 | Stride Inc | 296 407 | 23,8 M $ | 0,14 % |
| 241 | Phinia Inc | 323 061 | 23,8 M $ | 0,14 % |
| 242 | Boise Cascade Co | 304 936 | 23,3 M $ | 0,14 % |
| 243 | OFG Bancorp | 439 706 | 23,2 M $ | 0,14 % |
| 244 | Dorman Products Inc | 174 326 | 23,2 M $ | 0,14 % |
| 245 | PennyMac Financial Services Inc | 307 298 | 23,2 M $ | 0,14 % |
| 246 | Hub Group Inc | 497 652 | 23,2 M $ | 0,14 % |
| 247 | MDU Resources Group Inc | 1 160 513 | 23,2 M $ | 0,14 % |
| 248 | Benchmark Electronics Inc | 288 233 | 23 M $ | 0,14 % |
| 249 | Avient Corp | 632 756 | 23 M $ | 0,14 % |
| 250 | WaFd Inc | 624 384 | 23 M $ | 0,14 % |
| 251 | Diodes Inc | 278 796 | 23 M $ | 0,14 % |
| 252 | New Jersey Resources Corp | 396 448 | 23 M $ | 0,14 % |
| 253 | Lamb Weston Holdings Inc | 430 978 | 22,6 M $ | 0,13 % |
| 254 | Sanmina Corp | 120 465 | 22,4 M $ | 0,13 % |
| 255 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 401 894 | 22,3 M $ | 0,13 % |
| 256 | Provident Financial Services Inc | 904 191 | 22,3 M $ | 0,13 % |
| 257 | Brady Corp | 234 016 | 22,1 M $ | 0,13 % |
| 258 | Pilgrim's Pride Corp | 793 877 | 21,7 M $ | 0,13 % |
| 259 | Westlake Corp | 307 588 | 21,7 M $ | 0,13 % |
| 260 | CarMax Inc | 376 898 | 21,6 M $ | 0,13 % |
| 261 | SiriusPoint Ltd | 906 030 | 21,4 M $ | 0,13 % |
| 262 | StandardAero Inc | 727 794 | 21,3 M $ | 0,13 % |
| 263 | HB Fuller Co | 384 489 | 21,3 M $ | 0,13 % |
| 264 | LCI Industries | 207 714 | 21,3 M $ | 0,13 % |
| 265 | Allegiant Travel Co | 216 473 | 21,2 M $ | 0,13 % |
| 266 | Huntington Ingalls Industries Inc | 64 158 | 20,9 M $ | 0,12 % |
| 267 | Trinity Industries Inc | 669 453 | 20,9 M $ | 0,12 % |
| 268 | Versant Media Group Inc | 573 812 | 20,7 M $ | 0,12 % |
| 269 | Seadrill Ltd | 459 400 | 20,6 M $ | 0,12 % |
| 270 | Patrick Industries Inc | 249 434 | 20,6 M $ | 0,12 % |
| 271 | Towne Bank/Portsmouth VA | 543 096 | 20,6 M $ | 0,12 % |
| 272 | ACUITY INC | 62 191 | 20,4 M $ | 0,12 % |
| 273 | Champion Homes Inc | 255 769 | 20,4 M $ | 0,12 % |
| 274 | American Financial Group Inc/OH | 143 558 | 20,3 M $ | 0,12 % |
| 275 | IPG Photonics Corp | 237 903 | 20,2 M $ | 0,12 % |
| 276 | Teekay Tankers Ltd | 254 948 | 20,2 M $ | 0,12 % |
| 277 | California Resources Corp | 384 507 | 20,2 M $ | 0,12 % |
| 278 | Callaway Golf Co | 1 094 956 | 20,2 M $ | 0,12 % |
| 279 | Nicolet Bankshares Inc | 118 055 | 20,2 M $ | 0,12 % |
| 280 | Andersons Inc/The | 283 895 | 20,1 M $ | 0,12 % |
| 281 | Beacon Financial Corp | 637 553 | 20,1 M $ | 0,12 % |
| 282 | NBT Bancorp Inc | 380 903 | 20,1 M $ | 0,12 % |
| 283 | Howard Hughes Holdings Inc | 311 960 | 19,9 M $ | 0,12 % |
| 284 | Kennametal Inc | 586 813 | 19,9 M $ | 0,12 % |
| 285 | Pentair PLC | 304 523 | 19,9 M $ | 0,12 % |
| 286 | Customers Bancorp Inc | 253 089 | 19,9 M $ | 0,12 % |
| 287 | Greif Inc | 229 568 | 19,9 M $ | 0,12 % |
| 288 | IDEX Corp | 85 730 | 19,8 M $ | 0,12 % |
| 289 | Victory Capital Holdings Inc | 199 188 | 19,7 M $ | 0,12 % |
| 290 | Leidos Holdings Inc | 170 547 | 19,7 M $ | 0,12 % |
| 291 | Visteon Corp | 188 276 | 19,7 M $ | 0,12 % |
| 292 | First Busey Corp | 633 954 | 19,6 M $ | 0,12 % |
| 293 | M/I Homes Inc | 132 543 | 19,4 M $ | 0,12 % |
| 294 | McGrath RentCorp | 166 874 | 19,2 M $ | 0,11 % |
| 295 | LivaNova PLC | 239 222 | 19,2 M $ | 0,11 % |
| 296 | CACI International Inc | 38 298 | 19,1 M $ | 0,11 % |
| 297 | Spectrum Brands Holdings Inc | 213 153 | 18,9 M $ | 0,11 % |
| 298 | Veracyte Inc | 408 014 | 18,9 M $ | 0,11 % |
| 299 | Werner Enterprises Inc | 502 218 | 18,8 M $ | 0,11 % |
| 300 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 254 848 | 18,7 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,3 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 062 | 16,2 Md $ | 93,19 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 515,5 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 131,6 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 123,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 118,9 M $ | 0,68 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 105,4 M $ | 0,61 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 55,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 37,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 M $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 12,6 M $ | 0,07 % |
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