Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 15,8 Md $ dont 16,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 172 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 792 582 | 25,2 M $ | 0,16 % |
| 202 | Revvity Inc | 288 918 | 25 M $ | 0,16 % |
| 203 | Independent Bank Corp | 318 749 | 24,9 M $ | 0,16 % |
| 204 | MDU Resources Group Inc | 1 103 292 | 24,9 M $ | 0,16 % |
| 205 | Trustmark Corp | 559 782 | 24,8 M $ | 0,16 % |
| 206 | PennyMac Financial Services Inc | 274 787 | 24,8 M $ | 0,16 % |
| 207 | BankUnited Inc | 531 172 | 24,7 M $ | 0,16 % |
| 208 | First Hawaiian Inc | 904 951 | 24,7 M $ | 0,16 % |
| 209 | Renasant Corp | 616 805 | 24,6 M $ | 0,16 % |
| 210 | AptarGroup Inc | 198 925 | 24,6 M $ | 0,16 % |
| 211 | American Eagle Outfitters Inc | 1 411 772 | 24,6 M $ | 0,16 % |
| 212 | Science Applications International Corp | 254 127 | 24,6 M $ | 0,16 % |
| 213 | Gentex Corp | 1 056 637 | 24,4 M $ | 0,15 % |
| 214 | First Financial Bancorp | 804 297 | 24,4 M $ | 0,15 % |
| 215 | CVB Financial Corp | 1 195 175 | 24,3 M $ | 0,15 % |
| 216 | Cleanspark Inc | 1 930 680 | 24,2 M $ | 0,15 % |
| 217 | Boise Cascade Co | 304 936 | 24,2 M $ | 0,15 % |
| 218 | Materion Corp | 131 303 | 24,1 M $ | 0,15 % |
| 219 | Assured Guaranty Ltd | 294 577 | 24,1 M $ | 0,15 % |
| 220 | LCI Industries | 201 853 | 24,1 M $ | 0,15 % |
| 221 | DHT Holdings Inc | 1 297 339 | 24 M $ | 0,15 % |
| 222 | ArcBest Corp | 187 892 | 24 M $ | 0,15 % |
| 223 | Sonoco Products Co | 478 172 | 23,9 M $ | 0,15 % |
| 224 | Benchmark Electronics Inc | 288 233 | 23,6 M $ | 0,15 % |
| 225 | Tidewater Inc | 263 811 | 23,6 M $ | 0,15 % |
| 226 | Avient Corp | 632 756 | 23,5 M $ | 0,15 % |
| 227 | Copa Holdings SA | 202 644 | 23,4 M $ | 0,15 % |
| 228 | Schneider National Inc | 750 587 | 23,3 M $ | 0,15 % |
| 229 | Phinia Inc | 323 061 | 23,3 M $ | 0,15 % |
| 230 | Seadrill Ltd | 459 400 | 22,8 M $ | 0,14 % |
| 231 | Gates Industrial Corp PLC | 889 981 | 22,8 M $ | 0,14 % |
| 232 | Olin Corp | 797 948 | 22,7 M $ | 0,14 % |
| 233 | Kennametal Inc | 586 813 | 22,7 M $ | 0,14 % |
| 234 | East West Bancorp Inc | 178 859 | 22,6 M $ | 0,14 % |
| 235 | Andersons Inc/The | 283 895 | 22,3 M $ | 0,14 % |
| 236 | National HealthCare Corp | 128 627 | 22,3 M $ | 0,14 % |
| 237 | WaFd Inc | 624 384 | 22,1 M $ | 0,14 % |
| 238 | Howard Hughes Holdings Inc | 354 444 | 22,1 M $ | 0,14 % |
| 239 | FB Financial Corp | 407 758 | 22 M $ | 0,14 % |
| 240 | Zebra Technologies Corp | 96 891 | 21,9 M $ | 0,14 % |
| 241 | Stride Inc | 225 103 | 21,9 M $ | 0,14 % |
| 242 | TransUnion | 307 341 | 21,8 M $ | 0,14 % |
| 243 | Itron Inc | 259 537 | 21,7 M $ | 0,14 % |
| 244 | New Jersey Resources Corp | 385 598 | 21,7 M $ | 0,14 % |
| 245 | Trinity Industries Inc | 662 258 | 21,6 M $ | 0,14 % |
| 246 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 446 671 | 21,4 M $ | 0,14 % |
| 247 | Hub Group Inc | 487 592 | 21,4 M $ | 0,14 % |
| 248 | Kodiak Gas Services Inc | 311 797 | 21,1 M $ | 0,13 % |
| 249 | Home BancShares Inc/AR | 778 623 | 20,9 M $ | 0,13 % |
| 250 | Patrick Industries Inc | 224 725 | 20,9 M $ | 0,13 % |
| 251 | U-Haul Holding Co | 436 741 | 20,8 M $ | 0,13 % |
| 252 | FTI Consulting Inc | 115 982 | 20,8 M $ | 0,13 % |
| 253 | ABM Industries Inc | 504 515 | 20,6 M $ | 0,13 % |
| 254 | Provident Financial Services Inc | 904 191 | 20,5 M $ | 0,13 % |
| 255 | Amentum Holdings Inc | 779 229 | 20,4 M $ | 0,13 % |
| 256 | Par Pacific Holdings Inc | 308 595 | 20,3 M $ | 0,13 % |
| 257 | Harley-Davidson Inc | 846 284 | 20,2 M $ | 0,13 % |
| 258 | OFG Bancorp | 439 706 | 20,2 M $ | 0,13 % |
| 259 | Kaiser Aluminum Corp | 117 274 | 20 M $ | 0,13 % |
| 260 | Hanover Insurance Group Inc/The | 106 333 | 20 M $ | 0,13 % |
| 261 | Arcosa Inc | 157 768 | 20 M $ | 0,13 % |
| 262 | SiriusPoint Ltd | 852 099 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 263 | WesBanco Inc | 580 183 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 264 | Array Digital Infrastructure Inc | 400 863 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 265 | Perdoceo Education Corp | 586 437 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 266 | Nicolet Bankshares Inc | 135 860 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 267 | CACI International Inc | 38 298 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 268 | HB Fuller Co | 328 302 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 269 | Veeco Instruments Inc | 398 273 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 270 | NetScout Systems Inc | 589 042 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 271 | Coeur Mining Inc | 1 100 033 | 19,8 M $ | 0,12 % |
| 272 | Element Solutions Inc | 462 255 | 19,7 M $ | 0,12 % |
| 273 | Visteon Corp | 174 808 | 19,5 M $ | 0,12 % |
| 274 | Teekay Tankers Ltd | 248 014 | 19,5 M $ | 0,12 % |
| 275 | Ashland Inc | 361 359 | 19,2 M $ | 0,12 % |
| 276 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 103 062 | 19,2 M $ | 0,12 % |
| 277 | Abercrombie & Fitch Co | 224 612 | 19,2 M $ | 0,12 % |
| 278 | Cabot Corp | 248 197 | 19,1 M $ | 0,12 % |
| 279 | Towne Bank/Portsmouth VA | 536 694 | 19,1 M $ | 0,12 % |
| 280 | Voya Financial Inc | 231 017 | 18,9 M $ | 0,12 % |
| 281 | Dorman Products Inc | 167 630 | 18,9 M $ | 0,12 % |
| 282 | Customers Bancorp Inc | 246 050 | 18,8 M $ | 0,12 % |
| 283 | IDEX Corp | 85 730 | 18,7 M $ | 0,12 % |
| 284 | Talos Energy Inc | 1 168 639 | 18,6 M $ | 0,12 % |
| 285 | Werner Enterprises Inc | 502 218 | 18,5 M $ | 0,12 % |
| 286 | Veracyte Inc | 555 361 | 18,3 M $ | 0,12 % |
| 287 | United Natural Foods Inc | 364 756 | 18,2 M $ | 0,12 % |
| 288 | Digi International Inc | 325 526 | 18,2 M $ | 0,12 % |
| 289 | Beacon Financial Corp | 637 553 | 18,2 M $ | 0,11 % |
| 290 | McGrath RentCorp | 163 084 | 18 M $ | 0,11 % |
| 291 | Community Financial System Inc | 283 076 | 17,9 M $ | 0,11 % |
| 292 | Gorman-Rupp Co/The | 232 985 | 17,6 M $ | 0,11 % |
| 293 | Spectrum Brands Holdings Inc | 213 153 | 17,6 M $ | 0,11 % |
| 294 | Champion Homes Inc | 230 704 | 17,6 M $ | 0,11 % |
| 295 | M/I Homes Inc | 132 543 | 17,4 M $ | 0,11 % |
| 296 | Alkermes PLC | 509 261 | 17,2 M $ | 0,11 % |
| 297 | Thermon Group Holdings Inc | 281 158 | 17 M $ | 0,11 % |
| 298 | Fresh Del Monte Produce Inc | 404 864 | 17 M $ | 0,11 % |
| 299 | Ormat Technologies Inc | 147 035 | 16,9 M $ | 0,11 % |
| 300 | Reynolds Consumer Products Inc | 799 931 | 16,8 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,4 %
- Énergie 2,2 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 89,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 108 | 15,3 Md $ | 93,79 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 422,1 M $ | 2,58 % |
| 3 | Irlande | 7 | 95,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 94,3 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 87,3 M $ | 0,53 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 80 M $ | 0,49 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 51,5 M $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 M $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 40 M $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 M $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 27,5 M $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 M $ | 0,14 % |
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