Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,8 Mrd. $ davon 16,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.172 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 61.748.990 | 714,1 Mio. $ | 4,51 % |
| 2 | Permian Resources Corp | 6.485.187 | 140,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | WESCO International Inc | 378.383 | 132,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Amkor Technology Inc | 1.783.995 | 124,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | CF Industries Holdings Inc | 991.608 | 123,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | TD SYNNEX Corp | 497.245 | 113,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Ovintiv Inc | 1.821.793 | 112,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Viatris Inc | 7.480.598 | 111,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | APA Corp | 2.738.503 | 111,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Akamai Technologies Inc | 1.055.855 | 108,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Toll Brothers Inc | 747.269 | 106,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Ball Corp | 1.729.635 | 105,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | Ally Financial Inc | 2.213.182 | 98,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | BorgWarner Inc | 1.684.556 | 96 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | First Horizon Corp | 3.817.933 | 95,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | CNH Industrial NV | 8.803.958 | 94,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | HF Sinclair Corp | 1.317.694 | 88,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Ryder System Inc | 337.277 | 85,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | Elanco Animal Health Inc | 3.738.631 | 83,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | Regal Rexnord Corp | 385.201 | 82,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | J M Smucker Co/The | 824.722 | 80,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Invesco Ltd | 3.072.948 | 80,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Antero Resources Corp | 2.050.813 | 80,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.222.697 | 79,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Alcoa Corp | 1.233.839 | 78,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | Arrow Electronics Inc | 417.523 | 78,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Franklin Resources Inc | 2.580.081 | 77,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | TTM Technologies Inc | 477.653 | 75,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Gap Inc/The | 3.050.617 | 75 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Darling Ingredients Inc | 1.163.849 | 74,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Globe Life Inc | 482.379 | 74,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | SOUTHSTATE BANK CORP | 748.234 | 73,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 1.140.924 | 72,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 225.782 | 69,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Popular Inc | 450.528 | 67,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Universal Health Services Inc | 395.654 | 66,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Jackson Financial Inc | 569.757 | 66 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Matador Resources Co | 1.016.761 | 64,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Avnet Inc | 779.014 | 64,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Owens Corning | 513.807 | 63,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Commercial Metals Co | 909.447 | 62,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Molson Coors Beverage Co | 1.457.121 | 62,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Oshkosh Corp | 397.776 | 62,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | BOK Financial Corp | 450.624 | 60,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Valley National Bancorp | 4.322.296 | 58,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | AGCO Corp | 481.946 | 58,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Ingredion Inc | 520.028 | 58,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Lithia Motors Inc | 198.438 | 57,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Unum Group | 708.750 | 57 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | NOV Inc | 2.752.838 | 56,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Axis Capital Holdings Ltd | 560.742 | 56,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Old National Bancorp/IN | 2.326.205 | 55,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Stanley Black & Decker Inc | 713.033 | 55,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Molina Healthcare Inc | 283.013 | 55,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Builders FirstSource Inc | 694.426 | 54,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | OneMain Holdings Inc | 916.154 | 53,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Pinnacle Financial Partners Inc | 538.495 | 53,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Range Resources Corp | 1.218.986 | 53 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Eastman Chemical Co | 720.128 | 52,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | First American Financial Corp | 750.316 | 52,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Lear Corp | 413.127 | 52,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | DT Midstream Inc | 352.500 | 52,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | EnerSys | 242.444 | 51,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Mosaic Co/The | 2.197.518 | 51,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Nexstar Media Group Inc | 244.158 | 50,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Columbia Banking System Inc | 1.714.405 | 50,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Performance Food Group Co | 555.234 | 50,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Murphy Oil Corp | 1.200.708 | 50,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Taylor Morrison Home Corp | 814.183 | 49,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Corebridge Financial Inc | 1.791.409 | 49,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Mohawk Industries Inc | 465.585 | 49,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | MGIC Investment Corp | 1.849.492 | 49 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | AutoNation Inc | 225.522 | 47,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Resideo Technologies Inc | 1.144.848 | 47,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Conagra Brands Inc | 3.289.328 | 47,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Prosperity Bancshares Inc | 675.112 | 47 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Macy's Inc | 2.396.220 | 46,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Valaris Ltd | 453.918 | 46,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | CNX Resources Corp | 1.175.632 | 45,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Albertsons Cos Inc | 2.713.079 | 45,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | FNB Corp/PA | 2.547.855 | 45,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Viasat Inc | 689.083 | 45,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Hancock Whitney Corp | 667.108 | 45 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Sensata Technologies Holding PLC | 1.079.892 | 45 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Ameris Bancorp | 526.081 | 44,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Essent Group Ltd | 737.908 | 44,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | White Mountains Insurance Group Ltd | 19.855 | 44,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Charles River Laboratories International Inc | 265.368 | 44,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.535.604 | 43,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Liberty Energy Inc | 1.291.991 | 43,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Reinsurance Group of America Inc | 206.188 | 43,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | United Bankshares Inc/WV | 994.350 | 43,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | UMB Financial Corp | 343.485 | 43,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Wintrust Financial Corp | 285.825 | 43 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Aramark | 928.286 | 42,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Bank OZK | 879.137 | 42,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | ADT Inc | 5.565.596 | 41,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Campbell's Company/The | 2.014.782 | 41,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Lincoln National Corp | 1.106.601 | 41,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | LKQ Corp | 1.306.777 | 41,3 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,4 %
- Energie 2,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.108 | 15,3 Mrd. $ | 93,79 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 422,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Irland | 7 | 95,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 94,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 87,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 80 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 51,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 40 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 27,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000970