Composition d'U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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- Actif net
- 635,1 M $ dont 654,4 M $ en actions, soit 103,0 %
- Positions
- 915 dans 13 pays
- 10 premières
- 10,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 1 842 007 | 21,3 M $ | 3,35 % |
| 2 | HF Sinclair Corp | 69 968 | 6,4 M $ | 1,01 % |
| 3 | Ball Corp | 87 173 | 5,7 M $ | 0,89 % |
| 4 | Toll Brothers Inc | 37 171 | 5,4 M $ | 0,85 % |
| 5 | WESCO International Inc | 14 653 | 5 M $ | 0,79 % |
| 6 | CNH Industrial NV | 445 309 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 7 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 14 120 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 8 | BorgWarner Inc | 70 450 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 101 507 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| 10 | GENUINE PARTS COMPANY | 35 138 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| 11 | Arrow Electronics Inc | 18 273 | 4 M $ | 0,62 % |
| 12 | Corebridge Financial Inc | 122 862 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 13 | J M Smucker Co/The | 32 023 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 14 | Lithia Motors Inc | 9 587 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 15 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 138 982 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 16 | TTM Technologies Inc | 31 014 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 17 | Viasat Inc | 45 216 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 18 | Universal Health Services Inc | 20 230 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 19 | Stanley Black & Decker Inc | 35 524 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 20 | Regal Rexnord Corp | 15 876 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 21 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 30 640 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 22 | Franklin Resources Inc | 93 880 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 12 391 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 24 | TransUnion | 39 646 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 25 | Zebra Technologies Corp | 10 569 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 26 | Penske Automotive Group Inc | 14 164 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 27 | FIRST HORIZON CORP | 118 822 | 3 M $ | 0,48 % |
| 28 | Molson Coors Beverage Co | 73 240 | 3 M $ | 0,48 % |
| 29 | Avnet Inc | 33 784 | 3 M $ | 0,47 % |
| 30 | INVESCO LTD | 100 016 | 3 M $ | 0,47 % |
| 31 | Lincoln National Corp | 63 413 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 32 | Molina Healthcare Inc | 14 633 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 33 | Popular Inc | 16 010 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 34 | Charles River Laboratories International Inc | 11 984 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 35 | Jackson Financial Inc | 22 694 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 36 | Ryder System Inc | 10 768 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 37 | Revvity Inc | 24 530 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 38 | Globe Life Inc | 15 006 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 39 | Owens Corning | 19 567 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 40 | Axis Capital Holdings Ltd | 25 721 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 41 | Amkor Technology Inc | 54 208 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 42 | Lear Corp | 20 504 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 43 | Axalta Coating Systems Ltd | 74 017 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 44 | Commercial Metals Co | 38 413 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 45 | Reinsurance Group of America Inc | 11 065 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 46 | Macy's Inc | 105 090 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 47 | Cooper Cos Inc/The | 35 874 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 48 | Jones Lang LaSalle Inc | 7 221 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 49 | ACUITY INC | 7 766 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 50 | First American Financial Corp | 33 746 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 51 | Oshkosh Corp | 17 535 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 52 | APTARGROUP INC | 18 497 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 53 | Align Technology Inc | 14 413 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 54 | Wintrust Financial Corp | 15 229 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 55 | Ingredion Inc | 24 428 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 56 | Gap Inc/The | 119 066 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 57 | Old Republic International Corp | 55 350 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 58 | U-Haul Holding Co | 38 038 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 59 | SOUTHSTATE BANK CORP | 22 551 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 60 | Unum Group | 27 407 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 61 | VIATRIS INC | 133 215 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 62 | Assurant Inc | 8 331 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 63 | Fidelity National Financial Inc | 44 975 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 64 | Zions Bancorp NA | 33 088 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 65 | LKQ Corp | 102 151 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 66 | Life Time Group Holdings Inc | 50 630 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 67 | AutoNation Inc | 10 667 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 68 | ADT Inc | 295 086 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 69 | Old National Bancorp/IN | 82 869 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 70 | Mohawk Industries Inc | 17 686 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 71 | Brown-Forman Corp | 75 438 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 72 | Timken Co/The | 15 539 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 73 | AGCO Corp | 20 576 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 74 | Sirius XM Holdings Inc | 70 610 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 75 | Avantor Inc | 150 288 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 76 | Solventum Corp | 24 097 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 77 | Sanmina Corp | 11 032 | 2 M $ | 0,32 % |
| 78 | NOV Inc | 103 011 | 2 M $ | 0,32 % |
| 79 | News Corp | 72 457 | 2 M $ | 0,31 % |
| 80 | MGIC Investment Corp | 66 102 | 2 M $ | 0,31 % |
| 81 | Arcosa Inc | 13 644 | 2 M $ | 0,31 % |
| 82 | American Financial Group Inc/OH | 13 872 | 2 M $ | 0,31 % |
| 83 | Builders FirstSource Inc | 29 558 | 2 M $ | 0,31 % |
| 84 | BOK Financial Corp | 13 894 | 2 M $ | 0,31 % |
| 85 | Urban Outfitters Inc | 26 372 | 2 M $ | 0,31 % |
| 86 | Sonoco Products Co | 34 433 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 87 | UMB Financial Corp | 13 188 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 88 | OneMain Holdings Inc | 30 605 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 89 | Prosperity Bancshares Inc | 25 450 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 90 | Covista Inc | 15 236 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 91 | Columbia Banking System Inc | 60 363 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 92 | Campbell's Company/The | 83 127 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 93 | Asbury Automotive Group Inc | 7 686 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 94 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10 636 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 95 | Valley National Bancorp | 121 658 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 96 | White Mountains Insurance Group Ltd | 822 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 97 | Resideo Technologies Inc | 49 754 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 98 | Fortune Brands Innovations Inc | 34 351 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 99 | Birkenstock Holding Plc | 43 662 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 100 | EAST WEST BANCORP INC | 12 824 | 1,7 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,3 %
- Industrie 1,5 %
- Santé 0,9 %
- Technologie 0,3 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 93,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 3,1 %
- Irlande 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 874 | 614,3 M $ | 93,86 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 20,6 M $ | 3,15 % |
| 3 | Irlande | 6 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 2 M $ | 0,30 % |
| 7 | Jersey | 3 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 812,7 k $ | 0,12 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 428,8 k $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 127,6 k $ | 0,02 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 100,1 k $ | 0,02 % |
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