Composition d'ULTRA SMALL CAP PROFUND
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- Actif net
- 58,4 M $ dont 39,9 M $ en actions, soit 68,3 %
- Positions
- 1 960 dans 22 pays
- 10 premières
- 2,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 369 | 143,9 k $ | 0,25 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 1 330 | 143,1 k $ | 0,25 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 951 | 138,6 k $ | 0,24 % |
| 4 | CYTOKINETICS INC | 1 702 | 131,3 k $ | 0,22 % |
| 5 | Viasat Inc | 1 635 | 125,8 k $ | 0,22 % |
| 6 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2 101 | 125,5 k $ | 0,21 % |
| 7 | Glaukos Corp | 742 | 123,7 k $ | 0,21 % |
| 8 | CareTrust REIT Inc | 2 926 | 122,7 k $ | 0,21 % |
| 9 | Old National Bancorp/IN | 4 500 | 119,9 k $ | 0,21 % |
| 10 | Brinker International Inc | 560 | 119,7 k $ | 0,20 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 336 | 114,6 k $ | 0,20 % |
| 12 | JFrog Ltd | 1 406 | 112,2 k $ | 0,19 % |
| 13 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1 335 | 111,5 k $ | 0,19 % |
| 14 | HealthEquity Inc | 1 092 | 109,9 k $ | 0,19 % |
| 15 | Protagonist Therapeutics Inc | 792 | 108,2 k $ | 0,19 % |
| 16 | FirstCash Holdings Inc | 530 | 108,1 k $ | 0,19 % |
| 17 | Ryman Hospitality Properties Inc | 809 | 108,1 k $ | 0,19 % |
| 18 | StoneX Group Inc | 1 407 | 107,7 k $ | 0,18 % |
| 19 | ESCO Technologies Inc | 341 | 107,5 k $ | 0,18 % |
| 20 | Alkermes PLC | 2 159 | 105,8 k $ | 0,18 % |
| 21 | Compass Inc | 9 257 | 105,4 k $ | 0,18 % |
| 22 | Jackson Financial Inc | 852 | 104,2 k $ | 0,18 % |
| 23 | InterDigital Inc | 336 | 102,4 k $ | 0,18 % |
| 24 | SM Energy Co | 3 140 | 102,1 k $ | 0,17 % |
| 25 | Argan Inc | 177 | 101 k $ | 0,17 % |
| 26 | Commercial Metals Co | 1 452 | 99,8 k $ | 0,17 % |
| 27 | Praxis Precision Medicines Inc | 324 | 99,7 k $ | 0,17 % |
| 28 | Terreno Realty Corp | 1 378 | 98,7 k $ | 0,17 % |
| 29 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 1 947 | 98,3 k $ | 0,17 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 786 | 98,2 k $ | 0,17 % |
| 31 | Cipher Digital Inc | 4 372 | 97,6 k $ | 0,17 % |
| 32 | TG THERAPEUTICS INC | 1 874 | 97,5 k $ | 0,17 % |
| 33 | Oscar Health Inc | 3 103 | 96,9 k $ | 0,17 % |
| 34 | Macerich Co/The | 3 681 | 95,1 k $ | 0,16 % |
| 35 | JBT Marel Corp | 684 | 94,7 k $ | 0,16 % |
| 36 | Spyre Therapeutics Inc | 959 | 94,3 k $ | 0,16 % |
| 37 | Terex Corp | 1 483 | 93,2 k $ | 0,16 % |
| 38 | Silicon Laboratories Inc | 427 | 92,9 k $ | 0,16 % |
| 39 | Fluor Corp | 1 850 | 92,8 k $ | 0,16 % |
| 40 | Riot Platforms Inc | 4 597 | 92,7 k $ | 0,16 % |
| 41 | Arcosa Inc | 638 | 92,6 k $ | 0,16 % |
| 42 | PBF Energy Inc | 1 273 | 92 k $ | 0,16 % |
| 43 | VAXCYTE INC | 1 696 | 91,7 k $ | 0,16 % |
| 44 | Valley National Bancorp | 6 299 | 90 k $ | 0,15 % |
| 45 | EnerSys | 479 | 89,1 k $ | 0,15 % |
| 46 | Essential Properties Realty Trust Inc | 2 841 | 88,9 k $ | 0,15 % |
| 47 | Plexus Corp | 349 | 87,7 k $ | 0,15 % |
| 48 | United Bankshares Inc/WV | 1 804 | 87,4 k $ | 0,15 % |
| 49 | Enpro Inc | 278 | 87,3 k $ | 0,15 % |
| 50 | D-Wave Quantum Inc | 4 756 | 86 k $ | 0,15 % |
| 51 | Life Time Group Holdings Inc | 1 886 | 85,1 k $ | 0,15 % |
| 52 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 951 | 85 k $ | 0,15 % |
| 53 | Glacier Bancorp Inc | 1 709 | 84,2 k $ | 0,14 % |
| 54 | Lantheus Holdings Inc | 841 | 83,8 k $ | 0,14 % |
| 55 | Core Scientific Inc | 4 043 | 83,8 k $ | 0,14 % |
| 56 | COGENT BIOSCIENCES INC | 2 146 | 83,5 k $ | 0,14 % |
| 57 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 806 | 83,3 k $ | 0,14 % |
| 58 | GATX Corp | 462 | 82,6 k $ | 0,14 % |
| 59 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1 068 | 82,2 k $ | 0,14 % |
| 60 | Victoria's Secret & Co | 909 | 80,6 k $ | 0,14 % |
| 61 | Archrock Inc | 2 250 | 80,5 k $ | 0,14 % |
| 62 | Lumen Technologies Inc | 12 524 | 79,9 k $ | 0,14 % |
| 63 | Enova International Inc | 314 | 79,8 k $ | 0,14 % |
| 64 | Matson Inc | 392 | 79,4 k $ | 0,14 % |
| 65 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1 263 | 79,2 k $ | 0,14 % |
| 66 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 861 | 79 k $ | 0,14 % |
| 67 | Ormat Technologies Inc | 809 | 78,9 k $ | 0,14 % |
| 68 | Apogee Therapeutics Inc | 580 | 77,8 k $ | 0,13 % |
| 69 | TXNM Energy Inc | 1 342 | 77,7 k $ | 0,13 % |
| 70 | Essent Group Ltd | 1 176 | 77,6 k $ | 0,13 % |
| 71 | Hims & Hers Health Inc | 2 782 | 77,3 k $ | 0,13 % |
| 72 | Magnolia Oil & Gas Corp | 2 994 | 77 k $ | 0,13 % |
| 73 | New Jersey Resources Corp | 1 325 | 76,7 k $ | 0,13 % |
| 74 | Kodiak Gas Services Inc | 1 301 | 76,4 k $ | 0,13 % |
| 75 | Liquidia Corp | 908 | 76,4 k $ | 0,13 % |
| 76 | Kite Realty Group Trust | 2 664 | 76,2 k $ | 0,13 % |
| 77 | ACI Worldwide Inc | 1 324 | 75,9 k $ | 0,13 % |
| 78 | Home BancShares Inc/AR | 2 433 | 75,6 k $ | 0,13 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 1 523 | 75,1 k $ | 0,13 % |
| 80 | MAXLINEAR INC | 1 115 | 74,5 k $ | 0,13 % |
| 81 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 259 | 74,5 k $ | 0,13 % |
| 82 | Selective Insurance Group Inc | 785 | 74,4 k $ | 0,13 % |
| 83 | Ameris Bancorp | 852 | 74,3 k $ | 0,13 % |
| 84 | Casella Waste Systems Inc | 823 | 73,8 k $ | 0,13 % |
| 85 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 799 | 73,1 k $ | 0,13 % |
| 86 | Definium Therapeutics Inc | 1 675 | 72,9 k $ | 0,12 % |
| 87 | SSR Mining Inc | 2 842 | 72,8 k $ | 0,12 % |
| 88 | PTC Therapeutics Inc | 1 067 | 72,6 k $ | 0,12 % |
| 89 | 10X Genomics Inc | 1 535 | 72,6 k $ | 0,12 % |
| 90 | Axos Financial Inc | 714 | 72,4 k $ | 0,12 % |
| 91 | AAR Corp | 515 | 72,1 k $ | 0,12 % |
| 92 | Black Hills Corp | 1 001 | 71,3 k $ | 0,12 % |
| 93 | Murphy Oil Corp | 1 786 | 71 k $ | 0,12 % |
| 94 | VSE Corp | 364 | 70,8 k $ | 0,12 % |
| 95 | Balchem Corp | 422 | 70,7 k $ | 0,12 % |
| 96 | Mercury Systems Inc | 726 | 70,5 k $ | 0,12 % |
| 97 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 710 | 70,5 k $ | 0,12 % |
| 98 | Phillips Edison & Co Inc | 1 657 | 70,4 k $ | 0,12 % |
| 99 | Noble Corp PLC | 1 656 | 70,2 k $ | 0,12 % |
| 100 | GARRETT MOTION INC | 2 248 | 70 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 37,4 M $ | 93,77 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 560,4 k $ | 1,40 % |
| 3 | Canada | 21 | 481,5 k $ | 1,21 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 233,4 k $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 194,3 k $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 184,6 k $ | 0,46 % |
| 7 | Israël | 6 | 153,2 k $ | 0,38 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 112,1 k $ | 0,28 % |
| 9 | Royaume-Uni | 6 | 111,6 k $ | 0,28 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 7 | 107,1 k $ | 0,27 % |
| 11 | Suisse | 3 | 65,3 k $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 3 | 62,8 k $ | 0,16 % |
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