Zusammensetzung von ULTRA SMALL CAP PROFUND
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- Nettovermögen
- 58,4 Mio. $ davon 39,9 Mio. $ in Aktien, 68,3 %
- Positionen
- 1.960 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 369 | 143.854,7 $ | 0,25 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 1.330 | 143.147,9 $ | 0,25 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 951 | 138.589,2 $ | 0,24 % |
| 4 | CYTOKINETICS INC | 1.702 | 131.275,3 $ | 0,22 % |
| 5 | Viasat Inc | 1.635 | 125.780,6 $ | 0,22 % |
| 6 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2.101 | 125.450,7 $ | 0,21 % |
| 7 | Glaukos Corp | 742 | 123.706,2 $ | 0,21 % |
| 8 | CareTrust REIT Inc | 2.926 | 122.716,4 $ | 0,21 % |
| 9 | Old National Bancorp/IN | 4.500 | 119.880 $ | 0,21 % |
| 10 | Brinker International Inc | 560 | 119.672 $ | 0,20 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 336 | 114.616,3 $ | 0,20 % |
| 12 | JFrog Ltd | 1.406 | 112.184,7 $ | 0,19 % |
| 13 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1.335 | 111.499,2 $ | 0,19 % |
| 14 | HealthEquity Inc | 1.092 | 109.866,1 $ | 0,19 % |
| 15 | Protagonist Therapeutics Inc | 792 | 108.218,9 $ | 0,19 % |
| 16 | FirstCash Holdings Inc | 530 | 108.125,3 $ | 0,19 % |
| 17 | Ryman Hospitality Properties Inc | 809 | 108.122,9 $ | 0,19 % |
| 18 | StoneX Group Inc | 1.407 | 107.734 $ | 0,18 % |
| 19 | ESCO Technologies Inc | 341 | 107.513,9 $ | 0,18 % |
| 20 | Alkermes PLC | 2.159 | 105.769,4 $ | 0,18 % |
| 21 | Compass Inc | 9.257 | 105.437,2 $ | 0,18 % |
| 22 | Jackson Financial Inc | 852 | 104.182,6 $ | 0,18 % |
| 23 | InterDigital Inc | 336 | 102.421,2 $ | 0,18 % |
| 24 | SM Energy Co | 3.140 | 102.112,8 $ | 0,17 % |
| 25 | Argan Inc | 177 | 100.966,1 $ | 0,17 % |
| 26 | Commercial Metals Co | 1.452 | 99.781,4 $ | 0,17 % |
| 27 | Praxis Precision Medicines Inc | 324 | 99.736,9 $ | 0,17 % |
| 28 | Terreno Realty Corp | 1.378 | 98.733,7 $ | 0,17 % |
| 29 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 1.947 | 98.343 $ | 0,17 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 786 | 98.210,7 $ | 0,17 % |
| 31 | Cipher Digital Inc | 4.372 | 97.583 $ | 0,17 % |
| 32 | TG THERAPEUTICS INC | 1.874 | 97.504,2 $ | 0,17 % |
| 33 | Oscar Health Inc | 3.103 | 96.875,7 $ | 0,17 % |
| 34 | Macerich Co/The | 3.681 | 95.117 $ | 0,16 % |
| 35 | JBT Marel Corp | 684 | 94.713,5 $ | 0,16 % |
| 36 | Spyre Therapeutics Inc | 959 | 94.298,5 $ | 0,16 % |
| 37 | Terex Corp | 1.483 | 93.191,7 $ | 0,16 % |
| 38 | Silicon Laboratories Inc | 427 | 92.872,5 $ | 0,16 % |
| 39 | Fluor Corp | 1.850 | 92.814,5 $ | 0,16 % |
| 40 | Riot Platforms Inc | 4.597 | 92.721,5 $ | 0,16 % |
| 41 | Arcosa Inc | 638 | 92.637,6 $ | 0,16 % |
| 42 | PBF Energy Inc | 1.273 | 92.012,4 $ | 0,16 % |
| 43 | VAXCYTE INC | 1.696 | 91.719,7 $ | 0,16 % |
| 44 | Valley National Bancorp | 6.299 | 90.012,7 $ | 0,15 % |
| 45 | EnerSys | 479 | 89.118 $ | 0,15 % |
| 46 | Essential Properties Realty Trust Inc | 2.841 | 88.894,9 $ | 0,15 % |
| 47 | Plexus Corp | 349 | 87.717,7 $ | 0,15 % |
| 48 | United Bankshares Inc/WV | 1.804 | 87.403,8 $ | 0,15 % |
| 49 | Enpro Inc | 278 | 87.269,8 $ | 0,15 % |
| 50 | D-Wave Quantum Inc | 4.756 | 85.988,5 $ | 0,15 % |
| 51 | Life Time Group Holdings Inc | 1.886 | 85.058,6 $ | 0,15 % |
| 52 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 951 | 85.019,4 $ | 0,15 % |
| 53 | Glacier Bancorp Inc | 1.709 | 84.236,6 $ | 0,14 % |
| 54 | Lantheus Holdings Inc | 841 | 83.797,2 $ | 0,14 % |
| 55 | Core Scientific Inc | 4.043 | 83.771 $ | 0,14 % |
| 56 | COGENT BIOSCIENCES INC | 2.146 | 83.543,8 $ | 0,14 % |
| 57 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 806 | 83.340,4 $ | 0,14 % |
| 58 | GATX Corp | 462 | 82.637,9 $ | 0,14 % |
| 59 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1.068 | 82.236 $ | 0,14 % |
| 60 | Victoria's Secret & Co | 909 | 80.610,1 $ | 0,14 % |
| 61 | Archrock Inc | 2.250 | 80.460 $ | 0,14 % |
| 62 | Lumen Technologies Inc | 12.524 | 79.903,1 $ | 0,14 % |
| 63 | Enova International Inc | 314 | 79.800 $ | 0,14 % |
| 64 | Matson Inc | 392 | 79.415,3 $ | 0,14 % |
| 65 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1.263 | 79.152,2 $ | 0,14 % |
| 66 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.861 | 78.962,2 $ | 0,14 % |
| 67 | Ormat Technologies Inc | 809 | 78.942,2 $ | 0,14 % |
| 68 | Apogee Therapeutics Inc | 580 | 77.772,2 $ | 0,13 % |
| 69 | TXNM Energy Inc | 1.342 | 77.728,6 $ | 0,13 % |
| 70 | Essent Group Ltd | 1.176 | 77.569 $ | 0,13 % |
| 71 | Hims & Hers Health Inc | 2.782 | 77.256,1 $ | 0,13 % |
| 72 | Magnolia Oil & Gas Corp | 2.994 | 76.975,7 $ | 0,13 % |
| 73 | New Jersey Resources Corp | 1.325 | 76.704,3 $ | 0,13 % |
| 74 | Kodiak Gas Services Inc | 1.301 | 76.381,7 $ | 0,13 % |
| 75 | Liquidia Corp | 908 | 76.371,9 $ | 0,13 % |
| 76 | Kite Realty Group Trust | 2.664 | 76.243,7 $ | 0,13 % |
| 77 | ACI Worldwide Inc | 1.324 | 75.904,9 $ | 0,13 % |
| 78 | Home BancShares Inc/AR | 2.433 | 75.593,3 $ | 0,13 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 1.523 | 75.129,6 $ | 0,13 % |
| 80 | MAXLINEAR INC | 1.115 | 74.504,3 $ | 0,13 % |
| 81 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 259 | 74.472,9 $ | 0,13 % |
| 82 | Selective Insurance Group Inc | 785 | 74.410,2 $ | 0,13 % |
| 83 | Ameris Bancorp | 852 | 74.302,9 $ | 0,13 % |
| 84 | Casella Waste Systems Inc | 823 | 73.831,3 $ | 0,13 % |
| 85 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 799 | 73.148,5 $ | 0,13 % |
| 86 | Definium Therapeutics Inc | 1.675 | 72.896 $ | 0,12 % |
| 87 | SSR Mining Inc | 2.842 | 72.812 $ | 0,12 % |
| 88 | PTC Therapeutics Inc | 1.067 | 72.566,7 $ | 0,12 % |
| 89 | 10X Genomics Inc | 1.535 | 72.559,5 $ | 0,12 % |
| 90 | Axos Financial Inc | 714 | 72.406,7 $ | 0,12 % |
| 91 | AAR Corp | 515 | 72.120,6 $ | 0,12 % |
| 92 | Black Hills Corp | 1.001 | 71.281,2 $ | 0,12 % |
| 93 | Murphy Oil Corp | 1.786 | 70.975,6 $ | 0,12 % |
| 94 | VSE Corp | 364 | 70.758 $ | 0,12 % |
| 95 | Balchem Corp | 422 | 70.708,2 $ | 0,12 % |
| 96 | Mercury Systems Inc | 726 | 70.494,6 $ | 0,12 % |
| 97 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 710 | 70.467,5 $ | 0,12 % |
| 98 | Phillips Edison & Co Inc | 1.657 | 70.405,9 $ | 0,12 % |
| 99 | Noble Corp PLC | 1.656 | 70.214,4 $ | 0,12 % |
| 100 | GARRETT MOTION INC | 2.248 | 70.025,2 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 37,4 Mio. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 560.350,3 $ | 1,40 % |
| 3 | Kanada | 21 | 481.518,8 $ | 1,21 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 233.378,7 $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 7 | 194.265,8 $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 184.589,5 $ | 0,46 % |
| 7 | Israel | 6 | 153.235,3 $ | 0,38 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 112.076,1 $ | 0,28 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 6 | 111.613,7 $ | 0,28 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 7 | 107.051,3 $ | 0,27 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 65.275,8 $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 3 | 62.839,5 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ULTRA SMALL CAP PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003064