Zusammensetzung von ULTRA SMALL CAP PROFUND
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- Nettovermögen
- 58 Mio. $ davon 37 Mio. $ in Aktien, 63,7 %
- Positionen
- 1.921 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Core Scientific Inc | 3.273 | 65.460 $ | 0,11 % |
| 102 | MaxLinear Inc | 919 | 65.019,3 $ | 0,11 % |
| 103 | Cipher Digital Inc | 3.660 | 64.928,4 $ | 0,11 % |
| 104 | Protagonist Therapeutics Inc | 656 | 64.924,3 $ | 0,11 % |
| 105 | Black Hills Corp | 859 | 64.674,1 $ | 0,11 % |
| 106 | Rigetti Computing Inc | 3.685 | 64.303,3 $ | 0,11 % |
| 107 | New Jersey Resources Corp | 1.141 | 64.249,7 $ | 0,11 % |
| 108 | Kite Realty Group Trust | 2.454 | 64.196,6 $ | 0,11 % |
| 109 | Kodiak Gas Services Inc | 942 | 63.867,6 $ | 0,11 % |
| 110 | Murphy Oil Corp | 1.524 | 63.642,2 $ | 0,11 % |
| 111 | Hancock Whitney Corp | 942 | 63.594,4 $ | 0,11 % |
| 112 | Essent Group Ltd | 1.048 | 63.425 $ | 0,11 % |
| 113 | Macerich Co/The | 2.905 | 63.125,7 $ | 0,11 % |
| 114 | Ameris Bancorp | 738 | 62.914,5 $ | 0,11 % |
| 115 | Hims & Hers Health Inc | 2.313 | 62.844,2 $ | 0,11 % |
| 116 | Spyre Therapeutics Inc | 842 | 62.686,9 $ | 0,11 % |
| 117 | Lantheus Holdings Inc | 738 | 62.449,6 $ | 0,11 % |
| 118 | Magnolia Oil & Gas Corp | 2.041 | 61.719,8 $ | 0,11 % |
| 119 | Alkermes PLC | 1.828 | 61.621,9 $ | 0,11 % |
| 120 | Joby Aviation Inc | 6.607 | 60.718,3 $ | 0,10 % |
| 121 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.609 | 60.578,9 $ | 0,10 % |
| 122 | Golar LNG Ltd | 1.101 | 60.544 $ | 0,10 % |
| 123 | Matson Inc | 347 | 60.527,2 $ | 0,10 % |
| 124 | CNX Resources Corp | 1.553 | 60.427,2 $ | 0,10 % |
| 125 | ONE Gas Inc | 676 | 60.312,7 $ | 0,10 % |
| 126 | Resideo Technologies Inc | 1.457 | 60.276,1 $ | 0,10 % |
| 127 | Liberty Energy Inc | 1.781 | 60.180 $ | 0,10 % |
| 128 | Spire Inc | 658 | 59.996,4 $ | 0,10 % |
| 129 | Balchem Corp | 371 | 59.961 $ | 0,10 % |
| 130 | Knife River Corp | 646 | 59.787,3 $ | 0,10 % |
| 131 | Boot Barn Holdings Inc | 347 | 59.493,2 $ | 0,10 % |
| 132 | Axos Financial Inc | 614 | 59.214,2 $ | 0,10 % |
| 133 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1.410 | 59.149,5 $ | 0,10 % |
| 134 | Atmus Filtration Technologies Inc | 928 | 58.835,2 $ | 0,10 % |
| 135 | UFP Industries Inc | 656 | 58.705,4 $ | 0,10 % |
| 136 | Sabra Health Care REIT Inc | 2.810 | 58.054,6 $ | 0,10 % |
| 137 | PTC Therapeutics Inc | 888 | 57.773,3 $ | 0,10 % |
| 138 | Cogent Biosciences Inc | 1.613 | 57.729,3 $ | 0,10 % |
| 139 | Energy Fuels Inc/Canada | 2.646 | 57.259,4 $ | 0,10 % |
| 140 | Phillips Edison & Co Inc | 1.425 | 57.235,1 $ | 0,10 % |
| 141 | Terns Pharmaceuticals Inc | 1.080 | 57.164,4 $ | 0,10 % |
| 142 | Home BancShares Inc/AR | 2.125 | 57.098,8 $ | 0,10 % |
| 143 | Selective Insurance Group Inc | 679 | 57.002,1 $ | 0,10 % |
| 144 | Nuvalent Inc | 564 | 56.557,9 $ | 0,10 % |
| 145 | California Resources Corp | 826 | 56.382,8 $ | 0,10 % |
| 146 | Casella Waste Systems Inc | 710 | 56.267,5 $ | 0,10 % |
| 147 | Frontdoor Inc | 819 | 56.208 $ | 0,10 % |
| 148 | TG Therapeutics Inc | 1.638 | 55.331,6 $ | 0,10 % |
| 149 | Diodes Inc | 516 | 55.289,4 $ | 0,10 % |
| 150 | Compass Inc | 7.242 | 54.821,9 $ | 0,09 % |
| 151 | Radian Group Inc | 1.529 | 54.784,1 $ | 0,09 % |
| 152 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 975 | 54.639 $ | 0,09 % |
| 153 | Moelis & Co | 839 | 54.635,7 $ | 0,09 % |
| 154 | Sensient Technologies Corp | 477 | 54.206,3 $ | 0,09 % |
| 155 | USA Rare Earth Inc | 2.078 | 53.965,7 $ | 0,09 % |
| 156 | CRISPR Therapeutics AG | 1.030 | 53.910,2 $ | 0,09 % |
| 157 | Mirion Technologies Inc | 2.702 | 53.364,5 $ | 0,09 % |
| 158 | Clear Secure Inc | 995 | 53.123,1 $ | 0,09 % |
| 159 | Associated Banc-Corp | 1.878 | 52.884,5 $ | 0,09 % |
| 160 | Novanta Inc | 408 | 52.848,2 $ | 0,09 % |
| 161 | Warrior Met Coal Inc | 588 | 52.831,8 $ | 0,09 % |
| 162 | Kymera Therapeutics Inc | 647 | 52.452,3 $ | 0,09 % |
| 163 | CSW Industrials Inc | 180 | 52.416 $ | 0,09 % |
| 164 | VSE Corp | 303 | 52.019 $ | 0,09 % |
| 165 | Urban Outfitters Inc | 736 | 51.770,2 $ | 0,09 % |
| 166 | Core Natural Resources Inc | 574 | 51.510,8 $ | 0,09 % |
| 167 | Outfront Media Inc | 1.668 | 51.457,8 $ | 0,09 % |
| 168 | Garrett Motion Inc | 2.004 | 51.322,4 $ | 0,09 % |
| 169 | MARA Holdings Inc | 4.279 | 51.305,2 $ | 0,09 % |
| 170 | Meritage Homes Corp | 761 | 51.245,7 $ | 0,09 % |
| 171 | OSI Systems Inc | 178 | 51.071,8 $ | 0,09 % |
| 172 | Rush Enterprises Inc | 689 | 51.006,7 $ | 0,09 % |
| 173 | Telephone and Data Systems Inc | 1.123 | 50.602,4 $ | 0,09 % |
| 174 | ACI Worldwide Inc | 1.168 | 50.481 $ | 0,09 % |
| 175 | Northwestern Energy Group Inc | 696 | 50.348,6 $ | 0,09 % |
| 176 | Brookfield Infrastructure Corp | 1.359 | 50.283 $ | 0,09 % |
| 177 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1.367 | 50.278,3 $ | 0,09 % |
| 178 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 219 | 50.249,6 $ | 0,09 % |
| 179 | Brink's Co/The | 470 | 50.172,5 $ | 0,09 % |
| 180 | Legence Corp | 576 | 50.089 $ | 0,09 % |
| 181 | Texas Capital Bancshares Inc | 494 | 49.745,8 $ | 0,09 % |
| 182 | Belden Inc | 442 | 49.716,2 $ | 0,09 % |
| 183 | Alignment Healthcare Inc | 2.204 | 49.678,2 $ | 0,09 % |
| 184 | Eastern Bankshares Inc | 2.455 | 49.664,7 $ | 0,09 % |
| 185 | Tidewater Inc | 555 | 49.578,2 $ | 0,09 % |
| 186 | Commvault Systems Inc | 498 | 49.242,2 $ | 0,08 % |
| 187 | Mueller Water Products Inc | 1.760 | 49.086,4 $ | 0,08 % |
| 188 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 574 | 49.077 $ | 0,08 % |
| 189 | First Financial Bankshares Inc | 1.517 | 48.953,6 $ | 0,08 % |
| 190 | Axcelis Technologies Inc | 350 | 48.688,5 $ | 0,08 % |
| 191 | AAR Corp | 441 | 48.673,2 $ | 0,08 % |
| 192 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 597 | 48.571,9 $ | 0,08 % |
| 193 | Mercury Systems Inc | 614 | 48.450,7 $ | 0,08 % |
| 194 | Constellium SE | 1.546 | 48.358,9 $ | 0,08 % |
| 195 | Celcuity Inc | 396 | 48.054,6 $ | 0,08 % |
| 196 | Champion Homes Inc | 630 | 48.024,9 $ | 0,08 % |
| 197 | Flagstar Bank NA | 3.427 | 47.875,2 $ | 0,08 % |
| 198 | Patterson-UTI Energy Inc | 3.915 | 47.841,3 $ | 0,08 % |
| 199 | AZZ Inc | 334 | 47.775,4 $ | 0,08 % |
| 200 | Perimeter Solutions Inc | 1.570 | 47.571 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.816 | 34,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 465.321,7 $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 441.073,6 $ | 1,19 % |
| 4 | Kanada | 17 | 350.228,4 $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 152.081,9 $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 5 | 104.127,1 $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 99.016,7 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 86.653,8 $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 65.845,1 $ | 0,18 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 63.152,7 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 48.358,9 $ | 0,13 % |
| 12 | Monaco | 2 | 45.231,6 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ULTRA SMALL CAP PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003064