Composition de SmallCap Value Fund II
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 537 dans 20 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Element Solutions Inc | 538 960 | 23 M $ | 1,85 % |
| 2 | Sanmina Corp | 83 687 | 18,2 M $ | 1,47 % |
| 3 | GATX Corp | 87 870 | 17,2 M $ | 1,38 % |
| 4 | Clean Harbors Inc | 54 365 | 17 M $ | 1,37 % |
| 5 | Sensient Technologies Corp | 141 940 | 16,1 M $ | 1,30 % |
| 6 | Carlisle Cos Inc | 43 495 | 15,5 M $ | 1,24 % |
| 7 | WESCO International Inc | 43 950 | 15,3 M $ | 1,23 % |
| 8 | Archrock Inc | 384 640 | 14,9 M $ | 1,20 % |
| 9 | Valvoline Inc | 424 855 | 14,1 M $ | 1,14 % |
| 10 | FTI Consulting Inc | 78 535 | 14,1 M $ | 1,13 % |
| 11 | Cushman & Wakefield Ltd | 994 427 | 14 M $ | 1,12 % |
| 12 | FirstCash Holdings Inc | 62 275 | 13,6 M $ | 1,09 % |
| 13 | Valmont Industries Inc | 26 625 | 13,5 M $ | 1,09 % |
| 14 | Coca-Cola Consolidated Inc | 65 275 | 13,4 M $ | 1,08 % |
| 15 | Photronics Inc | 268 446 | 13,3 M $ | 1,07 % |
| 16 | Spire Inc | 140 993 | 12,9 M $ | 1,03 % |
| 17 | Mueller Industries Inc | 93 775 | 12,7 M $ | 1,02 % |
| 18 | Artisan Partners Asset Management Inc | 338 794 | 12,7 M $ | 1,02 % |
| 19 | Northwest Natural Holding Co | 234 084 | 12,4 M $ | 1,00 % |
| 20 | Federal Signal Corp | 90 845 | 11,2 M $ | 0,90 % |
| 21 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 29 760 | 10,8 M $ | 0,87 % |
| 22 | Acadia Healthcare Co Inc | 415 165 | 10,8 M $ | 0,86 % |
| 23 | Hanover Insurance Group Inc/The | 56 220 | 10,6 M $ | 0,85 % |
| 24 | Meritage Homes Corp | 154 482 | 10,4 M $ | 0,84 % |
| 25 | JBT Marel Corp | 86 537 | 10,2 M $ | 0,82 % |
| 26 | Bath & Body Works Inc | 523 305 | 10,2 M $ | 0,82 % |
| 27 | Alamo Group Inc | 58 453 | 10,1 M $ | 0,82 % |
| 28 | Houlihan Lokey Inc | 65 235 | 10,1 M $ | 0,81 % |
| 29 | Owens Corning | 81 530 | 10,1 M $ | 0,81 % |
| 30 | Rush Enterprises Inc | 134 061 | 9,9 M $ | 0,80 % |
| 31 | MDU Resources Group Inc | 438 745 | 9,9 M $ | 0,79 % |
| 32 | Commercial Metals Co | 141 212 | 9,7 M $ | 0,78 % |
| 33 | Revvity Inc | 112 260 | 9,7 M $ | 0,78 % |
| 34 | Warby Parker Inc | 434 610 | 9,6 M $ | 0,77 % |
| 35 | Ameris Bancorp | 104 958 | 8,9 M $ | 0,72 % |
| 36 | SOUTHSTATE BANK CORP | 90 460 | 8,8 M $ | 0,71 % |
| 37 | Antero Resources Corp | 224 150 | 8,8 M $ | 0,71 % |
| 38 | Selective Insurance Group Inc | 104 789 | 8,8 M $ | 0,71 % |
| 39 | Cullen/Frost Bankers Inc | 60 030 | 8,7 M $ | 0,70 % |
| 40 | Old National Bancorp/IN | 361 386 | 8,7 M $ | 0,70 % |
| 41 | Murphy Oil Corp | 202 528 | 8,5 M $ | 0,68 % |
| 42 | Columbia Banking System Inc | 282 410 | 8,4 M $ | 0,67 % |
| 43 | National Fuel Gas Co | 98 830 | 8,3 M $ | 0,67 % |
| 44 | First Financial Bancorp | 275 227 | 8,3 M $ | 0,67 % |
| 45 | WSFS Financial Corp | 115 272 | 8,3 M $ | 0,67 % |
| 46 | Prosperity Bancshares Inc | 118 365 | 8,2 M $ | 0,66 % |
| 47 | UMB Financial Corp | 64 926 | 8,2 M $ | 0,66 % |
| 48 | United Community Banks Inc/GA | 244 782 | 8,2 M $ | 0,66 % |
| 49 | Wintrust Financial Corp | 54 165 | 8,2 M $ | 0,66 % |
| 50 | United Bankshares Inc/WV | 183 664 | 8 M $ | 0,65 % |
| 51 | Glacier Bancorp Inc | 162 283 | 8 M $ | 0,64 % |
| 52 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 424 170 | 7,7 M $ | 0,62 % |
| 53 | Noble Corp PLC | 145 495 | 7,4 M $ | 0,60 % |
| 54 | Hawkins Inc | 40 725 | 6,8 M $ | 0,55 % |
| 55 | Permian Resources Corp | 308 200 | 6,7 M $ | 0,54 % |
| 56 | Ecovyst Inc | 465 360 | 6,6 M $ | 0,53 % |
| 57 | Lumen Technologies Inc | 697 370 | 6,2 M $ | 0,50 % |
| 58 | CSW Industrials Inc | 19 825 | 5,8 M $ | 0,46 % |
| 59 | Red Rock Resorts Inc | 101 521 | 5,5 M $ | 0,44 % |
| 60 | Matador Resources Co | 80 135 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 61 | TETRA Technologies Inc | 531 301 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 62 | Vicor Corp | 15 850 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 63 | Kosmos Energy Ltd | 1 171 826 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 64 | Avnet Inc | 37 000 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 65 | ProPetro Holding Corp | 176 007 | 3 M $ | 0,24 % |
| 66 | Kaiser Aluminum Corp | 17 476 | 3 M $ | 0,24 % |
| 67 | Molina Healthcare Inc | 15 200 | 3 M $ | 0,24 % |
| 68 | Kforce Inc | 65 382 | 3 M $ | 0,24 % |
| 69 | Crescent Energy Co | 216 058 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 70 | Firstsun Capital Bancorp | 80 291 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 71 | Sonic Automotive Inc | 35 859 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 72 | Organon & Co | 213 100 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 73 | SM Energy Co | 90 380 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 74 | REX American Resources Corp | 57 146 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 75 | Astrana Health Inc | 80 700 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 76 | CVB Financial Corp | 133 562 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 77 | Bread Financial Holdings Inc | 31 911 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 78 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 145 806 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 79 | Landstar System Inc | 14 400 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 80 | Black Hills Corp | 35 135 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 81 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 36 241 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 82 | Fluor Corp | 47 879 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 83 | Portland General Electric Co | 48 219 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 84 | Olin Corp | 86 700 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 85 | Lantheus Holdings Inc | 29 000 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 86 | New Jersey Resources Corp | 43 470 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 87 | Par Pacific Holdings Inc | 37 216 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 88 | Vishay Intertechnology Inc | 84 317 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 89 | Radian Group Inc | 67 631 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 90 | Provident Financial Services Inc | 106 255 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 91 | ConnectOne Bancorp Inc | 82 468 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 92 | Arrow Electronics Inc | 12 500 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 93 | Eagle Bancorp Inc | 90 648 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 94 | CNO Financial Group Inc | 52 704 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 95 | Huntsman Corp | 162 500 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 96 | Visteon Corp | 20 763 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 97 | Sensata Technologies Holding PLC | 55 600 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 98 | WaFd Inc | 65 078 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 99 | Enact Holdings Inc | 53 899 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 100 | NextDecade Corp | 294 100 | 2,3 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 98,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 456 | 1,2 Md $ | 97,61 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 10,6 M $ | 0,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 9,6 M $ | 0,80 % |
| 4 | Canada | 8 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 5 | Irlande | 5 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 6 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 670,4 k $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Marshall | 6 | 285,3 k $ | 0,02 % |
| 9 | Îles Caïmans | 11 | 273 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 2 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 132 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 120,6 k $ | 0,01 % |
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