Composition de SmallCap Value Fund II
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 1 531 dans 18 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantor Inc | 1 234 330 | 17 M $ | 1,35 % |
| 2 | Revvity Inc | 136 560 | 15,4 M $ | 1,22 % |
| 3 | GATX Corp | 79 079 | 14,1 M $ | 1,12 % |
| 4 | Coca-Cola Consolidated Inc | 65 280 | 12,3 M $ | 0,97 % |
| 5 | Spire Inc | 151 897 | 12,1 M $ | 0,96 % |
| 6 | JBT Marel Corp | 85 734 | 11,9 M $ | 0,94 % |
| 7 | CLEAN HARBORS INC | 37 595 | 11,8 M $ | 0,93 % |
| 8 | Northwest Natural Holding Co | 236 968 | 11,6 M $ | 0,92 % |
| 9 | Artisan Partners Asset Management Inc | 292 279 | 11,5 M $ | 0,91 % |
| 10 | Carlisle Cos Inc | 31 745 | 11,4 M $ | 0,91 % |
| 11 | Valmont Industries Inc | 23 190 | 11,2 M $ | 0,89 % |
| 12 | Hanover Insurance Group Inc/The | 47 180 | 11 M $ | 0,87 % |
| 13 | MGM Resorts International | 245 285 | 10,9 M $ | 0,87 % |
| 14 | Sensient Technologies Corp | 87 665 | 10,8 M $ | 0,86 % |
| 15 | Cushman & Wakefield Ltd | 773 975 | 10,4 M $ | 0,82 % |
| 16 | Unity Software Inc | 323 120 | 10,2 M $ | 0,81 % |
| 17 | FirstCash Holdings Inc | 49 865 | 10,2 M $ | 0,81 % |
| 18 | Warby Parker Inc | 375 640 | 10 M $ | 0,80 % |
| 19 | Sanmina Corp | 49 516 | 9,2 M $ | 0,73 % |
| 20 | Mueller Industries Inc | 137 840 | 9,2 M $ | 0,73 % |
| 21 | Glaukos Corp | 54 815 | 9,1 M $ | 0,72 % |
| 22 | AGNC Investment Corp | 849 525 | 9,1 M $ | 0,72 % |
| 23 | Acadia Healthcare Co Inc | 300 967 | 8,9 M $ | 0,71 % |
| 24 | SOUTHSTATE BANK CORP | 84 240 | 8,9 M $ | 0,70 % |
| 25 | Cullen/Frost Bankers Inc | 52 720 | 8,8 M $ | 0,70 % |
| 26 | Life Time Group Holdings Inc | 192 619 | 8,7 M $ | 0,69 % |
| 27 | GARRETT MOTION INC | 277 999 | 8,7 M $ | 0,69 % |
| 28 | Antero Resources Corp | 238 345 | 8,6 M $ | 0,68 % |
| 29 | Hexcel Corp | 82 950 | 8,5 M $ | 0,68 % |
| 30 | Houlihan Lokey Inc | 67 740 | 8,5 M $ | 0,67 % |
| 31 | Moog Inc | 21 680 | 8,5 M $ | 0,67 % |
| 32 | Selective Insurance Group Inc | 88 918 | 8,4 M $ | 0,67 % |
| 33 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 445 710 | 8,3 M $ | 0,65 % |
| 34 | First American Financial Corp | 109 710 | 8,2 M $ | 0,65 % |
| 35 | Federal Signal Corp | 63 195 | 7,9 M $ | 0,63 % |
| 36 | Insight Enterprises Inc | 58 374 | 7,5 M $ | 0,60 % |
| 37 | Rush Enterprises Inc | 93 522 | 7,5 M $ | 0,59 % |
| 38 | Old National Bancorp/IN | 271 213 | 7,2 M $ | 0,57 % |
| 39 | Essential Properties Realty Trust Inc | 228 977 | 7,2 M $ | 0,57 % |
| 40 | Valvoline Inc | 186 005 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| 41 | UMB Financial Corp | 48 776 | 7,1 M $ | 0,56 % |
| 42 | WSFS Financial Corp | 86 241 | 6,9 M $ | 0,55 % |
| 43 | United Bankshares Inc/WV | 142 401 | 6,9 M $ | 0,55 % |
| 44 | United Community Banks Inc/GA | 194 441 | 6,9 M $ | 0,55 % |
| 45 | Bath & Body Works Inc | 338 635 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 46 | Ameris Bancorp | 77 787 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 47 | Glacier Bancorp Inc | 135 402 | 6,7 M $ | 0,53 % |
| 48 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 99 450 | 6,5 M $ | 0,52 % |
| 49 | Chewy Inc | 287 950 | 6,5 M $ | 0,52 % |
| 50 | Hudbay Minerals Inc | 285 425 | 6,5 M $ | 0,51 % |
| 51 | First Financial Bancorp | 191 465 | 6,5 M $ | 0,51 % |
| 52 | Wintrust Financial Corp | 39 675 | 6,3 M $ | 0,50 % |
| 53 | PBF Energy Inc | 86 687 | 6,3 M $ | 0,50 % |
| 54 | Rambus Inc | 68 555 | 6,2 M $ | 0,49 % |
| 55 | Noble Corp PLC | 145 265 | 6,2 M $ | 0,49 % |
| 56 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 181 903 | 6,1 M $ | 0,48 % |
| 57 | NNN REIT INC | 128 080 | 6,1 M $ | 0,48 % |
| 58 | Photronics Inc | 199 379 | 6 M $ | 0,48 % |
| 59 | Red Rock Resorts Inc | 91 990 | 5,9 M $ | 0,47 % |
| 60 | LTC Properties Inc | 144 083 | 5,8 M $ | 0,46 % |
| 61 | Permian Resources Corp | 264 860 | 5,6 M $ | 0,45 % |
| 62 | Warrior Met Coal Inc | 67 875 | 5,4 M $ | 0,43 % |
| 63 | Viasat Inc | 65 656 | 5,1 M $ | 0,40 % |
| 64 | CYTOKINETICS INC | 57 169 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| 65 | OceanFirst Financial Corp | 221 679 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 66 | TETRA Technologies Inc | 553 915 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 67 | Lumen Technologies Inc | 666 463 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 68 | Archrock Inc | 118 205 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 69 | Commercial Metals Co | 60 968 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 70 | Matador Resources Co | 83 575 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 71 | Advanced Energy Industries Inc | 12 790 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 72 | Everforth Inc | 115 202 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 73 | Delek US Holdings Inc | 47 600 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 74 | CBIZ Inc | 58 638 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 75 | SM Energy Co | 97 623 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 76 | Robert Half Inc | 83 400 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 77 | Murphy Oil Corp | 79 046 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 78 | Hut 8 Corp | 28 648 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 79 | CNO Financial Group Inc | 55 874 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 80 | Crescent Energy Co | 267 733 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 81 | BellRing Brands Inc | 244 351 | 3 M $ | 0,24 % |
| 82 | Crane NXT Co | 57 716 | 3 M $ | 0,24 % |
| 83 | Park Hotels & Resorts Inc | 198 706 | 3 M $ | 0,24 % |
| 84 | Par Pacific Holdings Inc | 34 712 | 3 M $ | 0,24 % |
| 85 | Fortune Brands Innovations Inc | 60 600 | 3 M $ | 0,24 % |
| 86 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 30 603 | 3 M $ | 0,24 % |
| 87 | Interparfums Inc | 23 500 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 88 | Bread Financial Holdings Inc | 26 938 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 89 | Kosmos Energy Ltd | 1 074 235 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 90 | Radian Group Inc | 72 310 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 91 | Vornado Realty Trust | 71 300 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 92 | Fluor Corp | 55 468 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 93 | Midland States Bancorp Inc | 82 640 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 94 | Myers Industries Inc | 81 196 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 95 | Paycom Software Inc | 16 900 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 96 | Provident Financial Services Inc | 111 381 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 97 | CONMED Corp | 59 329 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 98 | Kemper Corp | 96 436 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 99 | iShares Russell 2000 Value ETF | 12 309 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 100 | New Jersey Resources Corp | 47 024 | 2,7 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,5 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 99,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Bermudes 2,0 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Irlande 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 438 | 1,2 Md $ | 95,47 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 24,4 M $ | 1,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 10,2 M $ | 0,83 % |
| 4 | Canada | 11 | 9,5 M $ | 0,77 % |
| 5 | Irlande | 7 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 6 | Jersey | 3 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 7 | Guernesey | 3 | 2 M $ | 0,16 % |
| 8 | Israël | 5 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 9 | Îles Marshall | 8 | 765,6 k $ | 0,06 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 2 | 579,9 k $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Caïmans | 12 | 511,4 k $ | 0,04 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 426,1 k $ | 0,03 % |
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