Composition de SmallCap Value Fund II
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 537 dans 20 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hanmi Financial Corp | 76 748 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 102 | Baytex Energy Corp | 451 071 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 103 | Cathay General Bancorp | 40 527 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 104 | Federated Hermes Inc | 38 900 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 105 | Flagstar Bank NA | 161 045 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 106 | Ingram Micro Holding Corp | 72 500 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 107 | BankUnited Inc | 47 954 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 108 | NOV Inc | 108 500 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 109 | Robert Half Inc | 83 400 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 110 | Associated Banc-Corp | 78 777 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 111 | UFP Industries Inc | 24 772 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 112 | First Busey Corp | 84 571 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 113 | Merchants Bancorp/IN | 47 573 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 114 | Virtus Investment Partners Inc | 15 187 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 115 | ePlus Inc | 26 003 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 116 | AutoNation Inc | 10 300 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 117 | MSC Industrial Direct Co Inc | 21 300 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 118 | Brunswick Corp/DE | 27 400 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 119 | Timken Co/The | 19 600 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 120 | TrustCo Bank Corp NY | 45 591 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 121 | Innovex International Inc | 77 863 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 122 | Beacon Financial Corp | 75 679 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 123 | Kemper Corp | 64 000 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 124 | LivaNova PLC | 35 714 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 125 | Avista Corp | 52 212 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 126 | Hope Bancorp Inc | 172 123 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 127 | Hilltop Holdings Inc | 56 885 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 128 | Paycom Software Inc | 16 900 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 129 | Capitol Federal Financial Inc | 277 857 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 130 | Midland States Bancorp Inc | 82 026 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 131 | Vornado Realty Trust | 71 300 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 132 | Adient PLC | 101 008 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 133 | Euronet Worldwide Inc | 29 300 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 134 | VAALCO Energy Inc | 322 739 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 135 | Dime Community Bancshares Inc | 58 890 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 136 | Crocs Inc | 20 700 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 137 | White Mountains Insurance Group Ltd | 940 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 138 | PBF Energy Inc | 48 384 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 139 | WPP PLC | 115 800 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 140 | Upbound Group Inc | 105 407 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 141 | Brightstar Lottery PLC | 157 593 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 142 | First Hawaiian Inc | 75 707 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 143 | Delek US Holdings Inc | 44 300 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 144 | NMI Holdings Inc | 53 106 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 145 | Stagwell Inc | 327 300 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 146 | Northpointe Bancshares Inc | 114 411 | 2 M $ | 0,16 % |
| 147 | Navient Corp | 220 467 | 2 M $ | 0,16 % |
| 148 | BellRing Brands Inc | 114 400 | 2 M $ | 0,16 % |
| 149 | California Resources Corp | 29 801 | 2 M $ | 0,16 % |
| 150 | Enterprise Financial Services Corp | 34 998 | 2 M $ | 0,16 % |
| 151 | Talos Energy Inc | 126 950 | 2 M $ | 0,16 % |
| 152 | First Merchants Corp | 49 950 | 2 M $ | 0,16 % |
| 153 | WEX Inc | 13 400 | 2 M $ | 0,16 % |
| 154 | Essent Group Ltd | 33 246 | 2 M $ | 0,16 % |
| 155 | Winnebago Industries Inc | 61 462 | 2 M $ | 0,16 % |
| 156 | SLM Corp | 86 600 | 2 M $ | 0,16 % |
| 157 | Flushing Financial Corp | 123 852 | 2 M $ | 0,16 % |
| 158 | Valley National Bancorp | 146 353 | 2 M $ | 0,16 % |
| 159 | HB Fuller Co | 32 710 | 2 M $ | 0,16 % |
| 160 | John B Sanfilippo & Son Inc | 24 064 | 2 M $ | 0,16 % |
| 161 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 20 773 | 2 M $ | 0,16 % |
| 162 | Amdocs Ltd | 30 200 | 2 M $ | 0,16 % |
| 163 | Travel + Leisure Co | 30 200 | 2 M $ | 0,16 % |
| 164 | Hilton Grand Vacations Inc | 41 500 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 165 | Gentex Corp | 84 100 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 166 | Oil States International Inc | 168 689 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 167 | Kinetik Holdings Inc | 38 312 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 168 | Thor Industries Inc | 24 300 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 169 | Lear Corp | 15 100 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 170 | CVR Energy Inc | 57 900 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 171 | Workiva Inc | 35 700 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 172 | Vail Resorts Inc | 15 000 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 173 | Genpact Ltd | 54 800 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 174 | Univest Financial Corp | 49 623 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 175 | Park Hotels & Resorts Inc | 164 200 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 176 | Fortune Brands Innovations Inc | 46 200 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 177 | Axalta Coating Systems Ltd | 65 800 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 178 | Interparfums Inc | 20 500 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 179 | Lamb Weston Holdings Inc | 42 900 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 180 | OceanFirst Financial Corp | 97 845 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 181 | Matson Inc | 10 615 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 182 | Reynolds Consumer Products Inc | 87 600 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 183 | Vontier Corp | 50 900 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 184 | Greenbrier Cos Inc/The | 37 120 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 185 | CONMED Corp | 49 603 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 186 | Sarepta Therapeutics Inc | 86 800 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 187 | Lincoln National Corp | 47 800 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 188 | RPC Inc | 228 470 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 189 | ProFrac Holding Corp | 238 096 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 190 | ONE Gas Inc | 20 034 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 191 | Wendy's Co/The | 256 600 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 192 | Churchill Downs Inc | 17 600 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 193 | Pebblebrook Hotel Trust | 126 313 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 194 | ScanSource Inc | 43 127 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 195 | Science Applications International Corp | 18 200 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 196 | American Assets Trust Inc | 84 483 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 197 | Helix Energy Solutions Group Inc | 169 243 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 198 | Group 1 Automotive Inc | 4 902 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 199 | Douglas Emmett Inc | 160 928 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 200 | Crane NXT Co | 38 900 | 1,7 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 98,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 456 | 1,2 Md $ | 97,61 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 10,6 M $ | 0,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 9,6 M $ | 0,80 % |
| 4 | Canada | 8 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 5 | Irlande | 5 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 6 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 670,4 k $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Marshall | 6 | 285,3 k $ | 0,02 % |
| 9 | Îles Caïmans | 11 | 273 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 2 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 132 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 120,6 k $ | 0,01 % |
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