Titelia

Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II

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Nettovermögen
1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
Positionen
1.537 in 20 Ländern
Zehn größte
13,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Hanmi Financial Corp 76.7482,3 Mio. $0,18 %
102Baytex Energy Corp 451.0712,3 Mio. $0,18 %
103Cathay General Bancorp 40.5272,3 Mio. $0,18 %
104Federated Hermes Inc 38.9002,3 Mio. $0,18 %
105Flagstar Bank NA 161.0452,2 Mio. $0,18 %
106Ingram Micro Holding Corp 72.5002,2 Mio. $0,18 %
107BankUnited Inc 47.9542,2 Mio. $0,18 %
108NOV Inc 108.5002,2 Mio. $0,18 %
109Robert Half Inc 83.4002,2 Mio. $0,18 %
110Associated Banc-Corp 78.7772,2 Mio. $0,18 %
111UFP Industries Inc 24.7722,2 Mio. $0,18 %
112First Busey Corp 84.5712,2 Mio. $0,18 %
113Merchants Bancorp/IN 47.5732,2 Mio. $0,18 %
114Virtus Investment Partners Inc 15.1872,2 Mio. $0,18 %
115ePlus Inc 26.0032,2 Mio. $0,18 %
116AutoNation Inc 10.3002,2 Mio. $0,18 %
117MSC Industrial Direct Co Inc 21.3002,2 Mio. $0,18 %
118Brunswick Corp/DE 27.4002,2 Mio. $0,18 %
119Timken Co/The 19.6002,2 Mio. $0,17 %
120TrustCo Bank Corp NY 45.5912,2 Mio. $0,17 %
121Innovex International Inc 77.8632,2 Mio. $0,17 %
122Beacon Financial Corp 75.6792,2 Mio. $0,17 %
123Kemper Corp 64.0002,2 Mio. $0,17 %
124LivaNova PLC 35.7142,1 Mio. $0,17 %
125Avista Corp 52.2122,1 Mio. $0,17 %
126Hope Bancorp Inc 172.1232,1 Mio. $0,17 %
127Hilltop Holdings Inc 56.8852,1 Mio. $0,17 %
128Paycom Software Inc 16.9002,1 Mio. $0,17 %
129Capitol Federal Financial Inc 277.8572,1 Mio. $0,17 %
130Midland States Bancorp Inc 82.0262,1 Mio. $0,17 %
131Vornado Realty Trust 71.3002,1 Mio. $0,17 %
132Adient PLC 101.0082,1 Mio. $0,17 %
133Euronet Worldwide Inc 29.3002,1 Mio. $0,17 %
134VAALCO Energy Inc 322.7392,1 Mio. $0,17 %
135Dime Community Bancshares Inc 58.8902,1 Mio. $0,17 %
136Crocs Inc 20.7002,1 Mio. $0,17 %
137White Mountains Insurance Group Ltd 9402,1 Mio. $0,17 %
138PBF Energy Inc 48.3842,1 Mio. $0,17 %
139WPP PLC 115.8002,1 Mio. $0,17 %
140Upbound Group Inc 105.4072,1 Mio. $0,17 %
141Brightstar Lottery PLC 157.5932,1 Mio. $0,17 %
142First Hawaiian Inc 75.7072,1 Mio. $0,17 %
143Delek US Holdings Inc 44.3002,1 Mio. $0,17 %
144NMI Holdings Inc 53.1062,1 Mio. $0,17 %
145Stagwell Inc 327.3002,1 Mio. $0,17 %
146Northpointe Bancshares Inc 114.4112 Mio. $0,16 %
147Navient Corp 220.4672 Mio. $0,16 %
148BellRing Brands Inc 114.4002 Mio. $0,16 %
149California Resources Corp 29.8012 Mio. $0,16 %
150Enterprise Financial Services Corp 34.9982 Mio. $0,16 %
151Talos Energy Inc 126.9502 Mio. $0,16 %
152First Merchants Corp 49.9502 Mio. $0,16 %
153WEX Inc 13.4002 Mio. $0,16 %
154Essent Group Ltd 33.2462 Mio. $0,16 %
155Winnebago Industries Inc 61.4622 Mio. $0,16 %
156SLM Corp 86.6002 Mio. $0,16 %
157Flushing Financial Corp 123.8522 Mio. $0,16 %
158Valley National Bancorp 146.3532 Mio. $0,16 %
159HB Fuller Co 32.7102 Mio. $0,16 %
160John B Sanfilippo & Son Inc 24.0642 Mio. $0,16 %
161Preferred Bank/Los Angeles CA 20.7732 Mio. $0,16 %
162Amdocs Ltd 30.2002 Mio. $0,16 %
163Travel + Leisure Co 30.2002 Mio. $0,16 %
164Hilton Grand Vacations Inc 41.5001,9 Mio. $0,16 %
165Gentex Corp 84.1001,9 Mio. $0,16 %
166Oil States International Inc 168.6891,9 Mio. $0,16 %
167Kinetik Holdings Inc 38.3121,9 Mio. $0,16 %
168Thor Industries Inc 24.3001,9 Mio. $0,15 %
169Lear Corp 15.1001,9 Mio. $0,15 %
170CVR Energy Inc 57.9001,9 Mio. $0,15 %
171Workiva Inc 35.7001,9 Mio. $0,15 %
172Vail Resorts Inc 15.0001,9 Mio. $0,15 %
173Genpact Ltd 54.8001,9 Mio. $0,15 %
174Univest Financial Corp 49.6231,9 Mio. $0,15 %
175Park Hotels & Resorts Inc 164.2001,9 Mio. $0,15 %
176Fortune Brands Innovations Inc 46.2001,9 Mio. $0,15 %
177Axalta Coating Systems Ltd 65.8001,9 Mio. $0,15 %
178Interparfums Inc 20.5001,9 Mio. $0,15 %
179Lamb Weston Holdings Inc 42.9001,9 Mio. $0,15 %
180OceanFirst Financial Corp 97.8451,9 Mio. $0,15 %
181Matson Inc 10.6151,9 Mio. $0,15 %
182Reynolds Consumer Products Inc 87.6001,8 Mio. $0,15 %
183Vontier Corp 50.9001,8 Mio. $0,15 %
184Greenbrier Cos Inc/The 37.1201,8 Mio. $0,15 %
185CONMED Corp 49.6031,8 Mio. $0,15 %
186Sarepta Therapeutics Inc 86.8001,8 Mio. $0,15 %
187Lincoln National Corp 47.8001,8 Mio. $0,15 %
188RPC Inc 228.4701,8 Mio. $0,14 %
189ProFrac Holding Corp 238.0961,8 Mio. $0,14 %
190ONE Gas Inc 20.0341,8 Mio. $0,14 %
191Wendy's Co/The 256.6001,8 Mio. $0,14 %
192Churchill Downs Inc 17.6001,8 Mio. $0,14 %
193Pebblebrook Hotel Trust 126.3131,8 Mio. $0,14 %
194ScanSource Inc 43.1271,8 Mio. $0,14 %
195Science Applications International Corp 18.2001,8 Mio. $0,14 %
196American Assets Trust Inc 84.4831,8 Mio. $0,14 %
197Helix Energy Solutions Group Inc 169.2431,8 Mio. $0,14 %
198Group 1 Automotive Inc 4.9021,7 Mio. $0,14 %
199Douglas Emmett Inc 160.9281,7 Mio. $0,14 %
200Crane NXT Co 38.9001,7 Mio. $0,14 %

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Aufteilung nach Branche

  • Industrie 1,3 %
  • Energie 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 98,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,6 %
  • Bermuda 0,9 %
  • Vereinigtes Königreich 0,8 %
  • Kanada 0,2 %
  • Irland 0,2 %
  • Guernsey 0,2 %
  • Britische Jungferninseln 0,1 %
  • Marshallinseln 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Schweiz 0,0 %
  • Monaco 0,0 %
  • Puerto Rico 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.4561,2 Mrd. $97,61 %
2Bermuda2410,6 Mio. $0,88 %
3Vereinigtes Königreich69,6 Mio. $0,80 %
4Kanada82,6 Mio. $0,22 %
5Irland52,2 Mio. $0,19 %
6Guernsey22 Mio. $0,16 %
7Britische Jungferninseln3670.398,9 $0,06 %
8Marshallinseln6285.316,1 $0,02 %
9Kaimaninseln11272.979,2 $0,02 %
10Schweiz2168.533,9 $0,01 %
11Monaco2131.960,3 $0,01 %
12Puerto Rico2120.582,6 $0,01 %
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