Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 1.537 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Northern Oil & Gas Inc | 63.925 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 202 | Kontoor Brands Inc | 23.538 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 203 | Inmode Ltd | 119.000 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 204 | 1st Source Corp | 23.206 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 205 | Hingham Institution For Savings The | 5.981 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | Accel Entertainment Inc | 135.900 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | Atkore Inc | 21.710 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 208 | Horace Mann Educators Corp | 37.337 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 209 | American Woodmark Corp | 38.831 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 210 | CBIZ Inc | 55.400 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 211 | Brink's Co/The | 15.800 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 212 | Calavo Growers Inc | 59.751 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | Amerant Bancorp Inc | 73.022 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 214 | H2O America | 29.540 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 215 | Great Southern Bancorp Inc | 24.322 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 216 | Southern Missouri Bancorp Inc | 24.266 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | ACI Worldwide Inc | 38.200 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | Myers Industries Inc | 80.076 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | Simmons First National Corp | 77.616 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | Columbus McKinnon Corp/NY | 105.045 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 221 | Simply Good Foods Co/The | 121.153 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 222 | Peoples Bancorp Inc/OH | 47.028 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 223 | Northeast Bank | 13.007 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 224 | Harley-Davidson Inc | 67.600 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 225 | World Kinect Corp | 59.789 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 226 | H&R Block Inc | 50.800 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 227 | Washington Trust Bancorp Inc | 51.268 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 228 | CNB Financial Corp/PA | 52.874 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 229 | Methode Electronics Inc | 199.021 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 230 | Mercantile Bank Corp | 31.057 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 231 | F&G Annuities & Life Inc | 55.454 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 232 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 37.745 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 233 | Dolby Laboratories Inc | 24.400 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 234 | Albany International Corp | 26.725 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | Atmus Filtration Technologies Inc | 24.448 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | Resideo Technologies Inc | 36.808 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 237 | Tennant Co | 18.164 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 238 | Voya Financial Inc | 18.400 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 239 | ABM Industries Inc | 36.940 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | Weatherford International PLC | 13.600 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | Insperity Inc | 41.500 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | UniFirst Corp/MA | 5.741 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 243 | Blue Bird Corp | 22.800 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 244 | Live Oak Bancshares Inc | 38.758 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | Flowers Foods Inc | 160.600 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 64.592 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | Cactus Inc | 26.000 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | Innospec Inc | 18.996 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | G-III Apparel Group Ltd | 46.383 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 250 | Stewart Information Services Corp | 20.418 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | Titan Machinery Inc | 68.158 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | Itron Inc | 16.852 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | Insight Enterprises Inc | 19.325 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | NB Bancorp Inc | 70.946 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Garrett Motion Inc | 54.285 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | Valaris Ltd | 13.605 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Kearny Financial Corp/MD | 170.473 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Select Water Solutions Inc | 81.912 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Sonoco Products Co | 27.400 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | Maximus Inc | 20.800 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Amentum Holdings Inc | 51.600 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Helen of Troy Ltd | 58.319 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | El Pollo Loco Holdings Inc | 99.360 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 264 | Camden National Corp | 27.814 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 265 | Excelerate Energy Inc | 37.926 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 266 | Virtu Financial Inc | 26.500 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 267 | DiamondRock Hospitality Co | 128.672 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 268 | Lindsay Corp | 11.600 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | Arhaus Inc | 172.600 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | YETI Holdings Inc | 32.300 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | JAKKS Pacific Inc | 58.478 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 272 | Asbury Automotive Group Inc | 6.178 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 273 | Haverty Furniture Cos Inc | 56.518 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 274 | Grocery Outlet Holding Corp | 157.617 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 275 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 22.080 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 276 | United Parks & Resorts Inc | 34.981 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | Energizer Holdings Inc | 62.776 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | Northwestern Energy Group Inc | 16.900 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | Kimball Electronics Inc | 45.209 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | National CineMedia Inc | 357.903 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | Heritage Financial Corp/WA | 43.942 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 282 | Schneider National Inc | 38.800 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 283 | Korn Ferry | 17.818 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 284 | Tri Pointe Homes Inc | 25.138 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 285 | Leggett & Platt Inc | 107.882 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 286 | Columbia Sportswear Co | 19.200 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 287 | ASGN Inc | 55.270 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 288 | Polaris Inc | 17.444 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 289 | Oxford Industries Inc | 26.970 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 290 | Unitil Corp | 21.758 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 291 | Community Trust Bancorp Inc | 17.566 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 292 | Bank of Marin Bancorp | 44.469 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 293 | TrueBlue Inc | 207.197 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 294 | Home Bancorp Inc | 18.287 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 295 | First Financial Corp | 17.254 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 296 | Douglas Dynamics Inc | 24.464 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 297 | International Money Express Inc | 70.600 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 298 | Farmers National Banc Corp | 78.698 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 299 | Arrow Financial Corp | 30.021 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 300 | Global Industrial Co | 33.161 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.456 | 1,2 Mrd. $ | 97,61 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 10,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 9,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Kanada | 8 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Irland | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 670.398,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Marshallinseln | 6 | 285.316,1 $ | 0,02 % |
| 9 | Kaimaninseln | 11 | 272.979,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 168.533,9 $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 131.960,3 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 120.582,6 $ | 0,01 % |
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