Composition de SmallCap Value Fund II
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 537 dans 20 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Northern Oil & Gas Inc | 63 925 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 202 | Kontoor Brands Inc | 23 538 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 203 | Inmode Ltd | 119 000 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 204 | 1st Source Corp | 23 206 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 205 | Hingham Institution For Savings The | 5 981 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 206 | Accel Entertainment Inc | 135 900 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 207 | Atkore Inc | 21 710 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 208 | Horace Mann Educators Corp | 37 337 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 209 | American Woodmark Corp | 38 831 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 210 | CBIZ Inc | 55 400 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 211 | Brink's Co/The | 15 800 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 212 | Calavo Growers Inc | 59 751 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 213 | Amerant Bancorp Inc | 73 022 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 214 | H2O America | 29 540 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 215 | Great Southern Bancorp Inc | 24 322 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 216 | Southern Missouri Bancorp Inc | 24 266 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 217 | ACI Worldwide Inc | 38 200 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 218 | Myers Industries Inc | 80 076 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 219 | Simmons First National Corp | 77 616 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 220 | Columbus McKinnon Corp/NY | 105 045 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 221 | Simply Good Foods Co/The | 121 153 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 222 | Peoples Bancorp Inc/OH | 47 028 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 223 | Northeast Bank | 13 007 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 224 | Harley-Davidson Inc | 67 600 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 225 | World Kinect Corp | 59 789 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 226 | H&R Block Inc | 50 800 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 227 | Washington Trust Bancorp Inc | 51 268 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 228 | CNB Financial Corp/PA | 52 874 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 229 | Methode Electronics Inc | 199 021 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 230 | Mercantile Bank Corp | 31 057 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 231 | F&G Annuities & Life Inc | 55 454 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 232 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 37 745 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 233 | Dolby Laboratories Inc | 24 400 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 234 | Albany International Corp | 26 725 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 235 | Atmus Filtration Technologies Inc | 24 448 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 236 | Resideo Technologies Inc | 36 808 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 237 | Tennant Co | 18 164 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 238 | Voya Financial Inc | 18 400 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 239 | ABM Industries Inc | 36 940 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 240 | Weatherford International PLC | 13 600 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 241 | Insperity Inc | 41 500 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 242 | UniFirst Corp/MA | 5 741 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 243 | Blue Bird Corp | 22 800 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 244 | Live Oak Bancshares Inc | 38 758 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 245 | Flowers Foods Inc | 160 600 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 246 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 64 592 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 247 | Cactus Inc | 26 000 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 248 | Innospec Inc | 18 996 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 249 | G-III Apparel Group Ltd | 46 383 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 250 | Stewart Information Services Corp | 20 418 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 251 | Titan Machinery Inc | 68 158 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 252 | Itron Inc | 16 852 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 253 | Insight Enterprises Inc | 19 325 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 254 | NB Bancorp Inc | 70 946 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 255 | Garrett Motion Inc | 54 285 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 256 | Valaris Ltd | 13 605 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 257 | Kearny Financial Corp/MD | 170 473 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 258 | Select Water Solutions Inc | 81 912 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 259 | Sonoco Products Co | 27 400 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 260 | Maximus Inc | 20 800 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 261 | Amentum Holdings Inc | 51 600 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 262 | Helen of Troy Ltd | 58 319 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 263 | El Pollo Loco Holdings Inc | 99 360 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 264 | Camden National Corp | 27 814 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 265 | Excelerate Energy Inc | 37 926 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 266 | Virtu Financial Inc | 26 500 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 267 | DiamondRock Hospitality Co | 128 672 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 268 | Lindsay Corp | 11 600 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 269 | Arhaus Inc | 172 600 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 270 | YETI Holdings Inc | 32 300 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 271 | JAKKS Pacific Inc | 58 478 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 272 | Asbury Automotive Group Inc | 6 178 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 273 | Haverty Furniture Cos Inc | 56 518 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 274 | Grocery Outlet Holding Corp | 157 617 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 275 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 22 080 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 276 | United Parks & Resorts Inc | 34 981 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 277 | Energizer Holdings Inc | 62 776 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 278 | Northwestern Energy Group Inc | 16 900 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 279 | Kimball Electronics Inc | 45 209 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 280 | National CineMedia Inc | 357 903 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 281 | Heritage Financial Corp/WA | 43 942 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 282 | Schneider National Inc | 38 800 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 283 | Korn Ferry | 17 818 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 284 | Tri Pointe Homes Inc | 25 138 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 285 | Leggett & Platt Inc | 107 882 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 286 | Columbia Sportswear Co | 19 200 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 287 | ASGN Inc | 55 270 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 288 | Polaris Inc | 17 444 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 289 | Oxford Industries Inc | 26 970 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 290 | Unitil Corp | 21 758 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 291 | Community Trust Bancorp Inc | 17 566 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 292 | Bank of Marin Bancorp | 44 469 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 293 | TrueBlue Inc | 207 197 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 294 | Home Bancorp Inc | 18 287 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 295 | First Financial Corp | 17 254 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 296 | Douglas Dynamics Inc | 24 464 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 297 | International Money Express Inc | 70 600 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 298 | Farmers National Banc Corp | 78 698 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 299 | Arrow Financial Corp | 30 021 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 300 | Global Industrial Co | 33 161 | 1,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 98,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 456 | 1,2 Md $ | 97,61 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 10,6 M $ | 0,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 9,6 M $ | 0,80 % |
| 4 | Canada | 8 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 5 | Irlande | 5 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 6 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 670,4 k $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Marshall | 6 | 285,3 k $ | 0,02 % |
| 9 | Îles Caïmans | 11 | 273 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 2 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 132 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 120,6 k $ | 0,01 % |
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