Composition de SmallCap Value Fund II
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 537 dans 20 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Boyd Gaming Corp | 12 600 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 302 | S&T Bancorp Inc | 24 716 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 303 | ManpowerGroup Inc | 35 900 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 304 | BrightSpire Capital Inc | 187 226 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 305 | Healthcare Services Group Inc | 50 703 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 306 | TriMas Corp | 29 313 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 307 | Financial Institutions Inc | 31 785 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 308 | Civista Bancshares Inc | 43 504 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 309 | First Mid Bancshares Inc | 25 598 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 310 | Central Garden & Pet Co | 29 090 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 311 | Ares Commercial Real Estate Corp | 203 939 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 312 | Steven Madden Ltd | 28 376 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 313 | Southside Bancshares Inc | 32 230 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 314 | Janus International Group Inc | 204 666 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 315 | Utah Medical Products Inc | 16 263 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 316 | Otter Tail Corp | 11 870 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 317 | ChoiceOne Financial Services Inc | 35 060 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 318 | Edgewell Personal Care Co | 46 586 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 319 | N-able Inc/US | 202 562 | 1 M $ | 0,08 % |
| 320 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 95 482 | 1 M $ | 0,08 % |
| 321 | Banc of California Inc | 55 621 | 1 M $ | 0,08 % |
| 322 | ANI Pharmaceuticals Inc | 13 100 | 1 M $ | 0,08 % |
| 323 | Assured Guaranty Ltd | 12 700 | 1 M $ | 0,08 % |
| 324 | Five Star Bancorp | 25 615 | 1 M $ | 0,08 % |
| 325 | Nathan's Famous Inc | 10 309 | 1 M $ | 0,08 % |
| 326 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 15 979 | 1 M $ | 0,08 % |
| 327 | Miller Industries Inc/TN | 21 410 | 1 M $ | 0,08 % |
| 328 | Community West Bancshares | 42 833 | 1 M $ | 0,08 % |
| 329 | Chiron Real Estate Inc | 28 773 | 1 M $ | 0,08 % |
| 330 | Southern First Bancshares Inc | 17 839 | 1 M $ | 0,08 % |
| 331 | iShares Russell 2000 Value ETF | 4 809 | 999,1 k $ | 0,08 % |
| 332 | PVH Corp | 10 900 | 996,7 k $ | 0,08 % |
| 333 | Fox Factory Holding Corp | 55 307 | 981,7 k $ | 0,08 % |
| 334 | Independent Bank Corp/MI | 28 845 | 957,9 k $ | 0,08 % |
| 335 | Apogee Enterprises Inc | 26 163 | 952,3 k $ | 0,08 % |
| 336 | Sylvamo Corp | 22 179 | 947,7 k $ | 0,08 % |
| 337 | DNOW Inc | 70 113 | 945,8 k $ | 0,08 % |
| 338 | Central Pacific Financial Corp | 28 360 | 943,8 k $ | 0,08 % |
| 339 | Tidewater Inc | 10 560 | 943,3 k $ | 0,08 % |
| 340 | Herc Holdings Inc | 7 400 | 939,2 k $ | 0,08 % |
| 341 | Abercrombie & Fitch Co | 11 000 | 938,9 k $ | 0,08 % |
| 342 | Empire State Realty Trust Inc | 166 470 | 927,2 k $ | 0,07 % |
| 343 | B&G Foods Inc | 167 351 | 927,1 k $ | 0,07 % |
| 344 | Shore Bancshares Inc | 47 316 | 913,2 k $ | 0,07 % |
| 345 | Macy's Inc | 46 500 | 909,1 k $ | 0,07 % |
| 346 | MillerKnoll Inc | 56 447 | 907,7 k $ | 0,07 % |
| 347 | TriCo Bancshares | 17 699 | 889,7 k $ | 0,07 % |
| 348 | Employers Holdings Inc | 21 119 | 889,5 k $ | 0,07 % |
| 349 | Walker & Dunlop Inc | 17 664 | 889,4 k $ | 0,07 % |
| 350 | Mattel Inc | 57 700 | 870,1 k $ | 0,07 % |
| 351 | Ibotta Inc | 24 300 | 855,4 k $ | 0,07 % |
| 352 | National Research Corp | 51 600 | 849,3 k $ | 0,07 % |
| 353 | Claros Mortgage Trust Inc | 285 741 | 754,4 k $ | 0,06 % |
| 354 | Carter Bankshares Inc | 29 230 | 748,3 k $ | 0,06 % |
| 355 | Ardent Health Inc | 72 693 | 709,5 k $ | 0,06 % |
| 356 | Custom Truck One Source Inc | 71 558 | 704,8 k $ | 0,06 % |
| 357 | Monarch Casino & Resort Inc | 5 700 | 676,5 k $ | 0,05 % |
| 358 | RBB Bancorp | 27 972 | 674,7 k $ | 0,05 % |
| 359 | Thermon Group Holdings Inc | 11 062 | 669,1 k $ | 0,05 % |
| 360 | M/I Homes Inc | 4 849 | 637,6 k $ | 0,05 % |
| 361 | Academy Sports & Outdoors Inc | 11 472 | 629,1 k $ | 0,05 % |
| 362 | Independent Bank Corp | 7 839 | 611,4 k $ | 0,05 % |
| 363 | Towne Bank/Portsmouth VA | 16 970 | 603,5 k $ | 0,05 % |
| 364 | Origin Bancorp Inc | 12 649 | 592,2 k $ | 0,05 % |
| 365 | Portillo's Inc | 94 686 | 591,8 k $ | 0,05 % |
| 366 | Sierra Bancorp | 16 376 | 590,8 k $ | 0,05 % |
| 367 | National Energy Services Reunited Corp | 23 290 | 580,9 k $ | 0,05 % |
| 368 | First Internet Bancorp | 25 150 | 576,4 k $ | 0,05 % |
| 369 | OneWater Marine Inc | 61 258 | 575,2 k $ | 0,05 % |
| 370 | First Western Financial Inc | 20 204 | 572 k $ | 0,05 % |
| 371 | Mid Penn Bancorp Inc | 17 048 | 562,1 k $ | 0,05 % |
| 372 | KB Home | 10 445 | 553,5 k $ | 0,04 % |
| 373 | Resources Connection Inc | 129 905 | 550,8 k $ | 0,04 % |
| 374 | EchoStar Corp | 4 436 | 546,2 k $ | 0,04 % |
| 375 | Northfield Bancorp Inc | 38 886 | 542,5 k $ | 0,04 % |
| 376 | Herbalife Ltd | 32 073 | 532,4 k $ | 0,04 % |
| 377 | Emerald Holding Inc | 113 900 | 531,9 k $ | 0,04 % |
| 378 | Cass Information Systems Inc | 11 200 | 529,6 k $ | 0,04 % |
| 379 | TTM Technologies Inc | 3 347 | 529,6 k $ | 0,04 % |
| 380 | Laureate Education Inc | 17 550 | 528,2 k $ | 0,04 % |
| 381 | Ennis Inc | 25 149 | 525,1 k $ | 0,04 % |
| 382 | Graphic Packaging Holding Co | 54 700 | 521,3 k $ | 0,04 % |
| 383 | Legacy Housing Corp | 23 777 | 517,1 k $ | 0,04 % |
| 384 | Capital Bancorp Inc | 16 396 | 516,3 k $ | 0,04 % |
| 385 | Green Brick Partners Inc | 7 642 | 515,4 k $ | 0,04 % |
| 386 | MGIC Investment Corp | 19 300 | 511,1 k $ | 0,04 % |
| 387 | Bank7 Corp | 11 653 | 500,4 k $ | 0,04 % |
| 388 | Carter's Inc | 13 832 | 499,6 k $ | 0,04 % |
| 389 | PC Connection Inc | 7 811 | 497,9 k $ | 0,04 % |
| 390 | Cabot Corp | 6 460 | 497,2 k $ | 0,04 % |
| 391 | BayCom Corp | 16 351 | 490,2 k $ | 0,04 % |
| 392 | Aviat Networks Inc | 21 314 | 488,7 k $ | 0,04 % |
| 393 | Artesian Resources Corp | 15 200 | 475,9 k $ | 0,04 % |
| 394 | SIGA Technologies Inc | 100 569 | 462,6 k $ | 0,04 % |
| 395 | Century Communities Inc | 7 920 | 443,7 k $ | 0,04 % |
| 396 | McGrath RentCorp | 4 007 | 443 k $ | 0,04 % |
| 397 | L B Foster Co | 14 244 | 436 k $ | 0,04 % |
| 398 | Core Laboratories Inc | 29 140 | 426,9 k $ | 0,03 % |
| 399 | Bridgewater Bancshares Inc | 23 184 | 420,3 k $ | 0,03 % |
| 400 | Forrester Research Inc | 63 139 | 397,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 98,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 456 | 1,2 Md $ | 97,61 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 10,6 M $ | 0,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 9,6 M $ | 0,80 % |
| 4 | Canada | 8 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 5 | Irlande | 5 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 6 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 670,4 k $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Marshall | 6 | 285,3 k $ | 0,02 % |
| 9 | Îles Caïmans | 11 | 273 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 2 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 132 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 120,6 k $ | 0,01 % |
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