Composition de SmallCap Value Fund II
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 537 dans 20 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 231 115 | 346,7 k $ | 0,03 % |
| 402 | Coeur Mining Inc | 16 685 | 299,8 k $ | 0,02 % |
| 403 | Hecla Mining Co | 15 845 | 285,5 k $ | 0,02 % |
| 404 | Peoples Financial Services Corp | 4 860 | 276,8 k $ | 0,02 % |
| 405 | Viasat Inc | 4 025 | 265,3 k $ | 0,02 % |
| 406 | Northeast Community Bancorp Inc | 10 958 | 262,9 k $ | 0,02 % |
| 407 | CareTrust REIT Inc | 6 611 | 260,8 k $ | 0,02 % |
| 408 | Jackson Financial Inc | 2 209 | 255,7 k $ | 0,02 % |
| 409 | MVB Financial Corp | 9 487 | 247,9 k $ | 0,02 % |
| 410 | Praxis Precision Medicines Inc | 777 | 247,7 k $ | 0,02 % |
| 411 | Hut 8 Corp | 3 210 | 243,3 k $ | 0,02 % |
| 412 | Seven Hills Realty Trust | 29 618 | 242 k $ | 0,02 % |
| 413 | EnerSys | 1 131 | 241,2 k $ | 0,02 % |
| 414 | Vaxcyte Inc | 4 047 | 231,7 k $ | 0,02 % |
| 415 | Ormat Technologies Inc | 1 994 | 229,1 k $ | 0,02 % |
| 416 | Finward Bancorp | 7 026 | 226,1 k $ | 0,02 % |
| 417 | Cytokinetics Inc | 3 467 | 221,8 k $ | 0,02 % |
| 418 | Oklo Inc | 3 055 | 221,5 k $ | 0,02 % |
| 419 | Terreno Realty Corp | 3 331 | 217,2 k $ | 0,02 % |
| 420 | Southwest Gas Holdings Inc | 2 244 | 211 k $ | 0,02 % |
| 421 | Transocean Ltd | 30 352 | 207 k $ | 0,02 % |
| 422 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6 477 | 203,6 k $ | 0,02 % |
| 423 | Riot Platforms Inc | 11 386 | 196,3 k $ | 0,02 % |
| 424 | TXNM Energy Inc | 3 293 | 194,5 k $ | 0,02 % |
| 425 | SSR Mining Inc | 6 638 | 191,2 k $ | 0,02 % |
| 426 | American Healthcare REIT Inc | 3 761 | 191 k $ | 0,02 % |
| 427 | Taylor Morrison Home Corp | 3 125 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 428 | Cipher Digital Inc | 10 593 | 187,9 k $ | 0,02 % |
| 429 | Kite Realty Group Trust | 7 098 | 185,7 k $ | 0,01 % |
| 430 | Hancock Whitney Corp | 2 722 | 183,8 k $ | 0,01 % |
| 431 | Macerich Co/The | 8 403 | 182,6 k $ | 0,01 % |
| 432 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4 647 | 175 k $ | 0,01 % |
| 433 | Golar LNG Ltd | 3 180 | 174,9 k $ | 0,01 % |
| 434 | CNX Resources Corp | 4 487 | 174,6 k $ | 0,01 % |
| 435 | Liberty Energy Inc | 5 165 | 174,5 k $ | 0,01 % |
| 436 | Enpro Inc | 598 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 437 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 068 | 170,7 k $ | 0,01 % |
| 438 | Sabra Health Care REIT Inc | 8 126 | 167,9 k $ | 0,01 % |
| 439 | Home BancShares Inc/AR | 6 145 | 165,1 k $ | 0,01 % |
| 440 | Terns Pharmaceuticals Inc | 3 115 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 441 | MaxLinear Inc | 2 326 | 164,6 k $ | 0,01 % |
| 442 | Diodes Inc | 1 497 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 443 | CRISPR Therapeutics AG | 2 970 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 444 | Warrior Met Coal Inc | 1 702 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 445 | Axos Financial Inc | 1 547 | 149,2 k $ | 0,01 % |
| 446 | MARA Holdings Inc | 12 359 | 148,2 k $ | 0,01 % |
| 447 | Telephone and Data Systems Inc | 3 237 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| 448 | Brookfield Infrastructure Corp | 3 926 | 145,3 k $ | 0,01 % |
| 449 | Arcosa Inc | 1 140 | 144,2 k $ | 0,01 % |
| 450 | Eastern Bankshares Inc | 7 119 | 144 k $ | 0,01 % |
| 451 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4 734 | 143,2 k $ | 0,01 % |
| 452 | Perimeter Solutions Inc | 4 550 | 137,9 k $ | 0,01 % |
| 453 | Patterson-UTI Energy Inc | 11 263 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 454 | Phillips Edison & Co Inc | 3 385 | 136 k $ | 0,01 % |
| 455 | Tutor Perini Corp | 1 453 | 135 k $ | 0,01 % |
| 456 | Fulton Financial Corp | 6 248 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 457 | Dana Inc | 3 699 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 458 | Plug Power Inc | 43 011 | 134,6 k $ | 0,01 % |
| 459 | Helmerich & Payne Inc | 3 232 | 130,5 k $ | 0,01 % |
| 460 | Terex Corp | 2 095 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 461 | Axcelis Technologies Inc | 935 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 462 | Independence Realty Trust Inc | 7 872 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 463 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 556 | 127,6 k $ | 0,01 % |
| 464 | Sphere Entertainment Co | 885 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| 465 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 235 | 124,4 k $ | 0,01 % |
| 466 | Renasant Corp | 3 081 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 467 | Broadstone Net Lease Inc | 6 205 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 468 | Energy Fuels Inc/Canada | 5 633 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 469 | Scorpio Tankers Inc | 1 463 | 119 k $ | 0,01 % |
| 470 | Graham Holdings Co | 104 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 471 | COPT Defense Properties | 3 726 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 472 | Fastly Inc | 4 605 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 473 | Advance Auto Parts Inc | 1 949 | 116 k $ | 0,01 % |
| 474 | Signet Jewelers Ltd | 1 292 | 115 k $ | 0,01 % |
| 475 | Nextpower Inc | 957 | 114 k $ | 0,01 % |
| 476 | International Bancshares Corp | 1 581 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 477 | Genworth Financial Inc | 12 840 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 478 | Avient Corp | 3 003 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 479 | OPENLANE Inc | 3 439 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 480 | International Seaways Inc | 1 302 | 108 k $ | 0,01 % |
| 481 | SkyWest Inc | 1 311 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 482 | Synaptics Inc | 1 148 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 483 | Mercury Systems Inc | 1 356 | 107 k $ | 0,01 % |
| 484 | Peabody Energy Corp | 4 001 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 485 | AAR Corp | 955 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 486 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 345 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 487 | Cleanspark Inc | 8 268 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 488 | nLight Inc | 1 442 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 489 | WesBanco Inc | 2 926 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 490 | First Interstate BancSystem Inc | 2 819 | 100 k $ | 0,01 % |
| 491 | Seacoast Banking Corp of Florida | 3 175 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 492 | Materion Corp | 542 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 493 | SL Green Realty Corp | 2 347 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 494 | RXO Inc | 4 977 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 495 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 5 199 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 496 | Apple Hospitality REIT Inc | 7 261 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 497 | United Natural Foods Inc | 1 952 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 498 | LXP Industrial Trust | 1 903 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 499 | Urban Outfitters Inc | 1 375 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 500 | Core Natural Resources Inc | 1 075 | 96,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 98,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 456 | 1,2 Md $ | 97,61 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 10,6 M $ | 0,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 9,6 M $ | 0,80 % |
| 4 | Canada | 8 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 5 | Irlande | 5 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 6 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 670,4 k $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Marshall | 6 | 285,3 k $ | 0,02 % |
| 9 | Îles Caïmans | 11 | 273 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 2 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 132 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 120,6 k $ | 0,01 % |
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