Composition de SmallCap Value Fund II
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 537 dans 20 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Veeco Instruments Inc | 1 934 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 502 | Kennametal Inc | 2 488 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 503 | Boise Cascade Co | 1 200 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 504 | Sunrun Inc | 7 431 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 505 | Benchmark Electronics Inc | 1 150 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 506 | Acadia Realty Trust | 4 316 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 507 | Bel Fuse Inc | 337 | 93 k $ | 0,01 % |
| 508 | ArcBest Corp | 728 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 509 | Dianthus Therapeutics Inc | 1 057 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 510 | Urban Edge Properties | 4 160 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 511 | American Eagle Outfitters Inc | 5 216 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 512 | National Health Investors Inc | 1 176 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 513 | Navitas Semiconductor Corp | 5 473 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 514 | DigitalBridge Group Inc | 5 735 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 515 | Phinia Inc | 1 232 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 516 | Constellium SE | 2 832 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 517 | Four Corners Property Trust Inc | 3 461 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 518 | Dynex Capital Inc | 6 469 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 519 | Curbline Properties Corp | 3 181 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 520 | FormFactor Inc | 639 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 521 | Intuitive Machines Inc | 3 423 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 522 | ACM Research Inc | 1 665 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 523 | Oruka Therapeutics Inc | 1 249 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 524 | Hub Group Inc | 1 947 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 525 | PennyMac Financial Services Inc | 944 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 526 | Community Financial System Inc | 1 337 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 527 | Mercury General Corp | 868 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 528 | Park National Corp | 481 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 529 | Victoria's Secret & Co | 1 596 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 530 | Lionsgate Studios Corp | 6 637 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 531 | California Water Service Group | 1 952 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 532 | LCI Industries | 689 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 533 | Denali Therapeutics Inc | 4 383 | 82 k $ | 0,01 % |
| 534 | Andersons Inc/The | 1 044 | 82 k $ | 0,01 % |
| 535 | InvenTrust Properties Corp | 2 549 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 536 | DHT Holdings Inc | 4 413 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 537 | Knowles Corp | 2 602 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 538 | Celldex Therapeutics Inc | 2 453 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 539 | Ideaya Biosciences Inc | 2 767 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 540 | Hawaiian Electric Industries Inc | 5 297 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 541 | Trustmark Corp | 1 798 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 542 | Newmark Group Inc | 4 947 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 543 | Rogers Corp | 586 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 544 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1 639 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 545 | Tango Therapeutics Inc | 3 628 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 546 | FB Financial Corp | 1 442 | 78 k $ | 0,01 % |
| 547 | USA Rare Earth Inc | 2 996 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 548 | NetScout Systems Inc | 2 283 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 549 | First Bancorp/Southern Pines NC | 1 307 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 550 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 351 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 551 | Capri Holdings Ltd | 3 812 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 552 | Minerals Technologies Inc | 1 019 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 553 | Helios Technologies Inc | 1 071 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 554 | Banner Corp | 1 086 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 555 | Ichor Holdings Ltd | 1 098 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 556 | Customers Bancorp Inc | 949 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 557 | Applied Optoelectronics Inc | 438 | 72 k $ | 0,01 % |
| 558 | Perdoceo Education Corp | 2 100 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 559 | National HealthCare Corp | 411 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 560 | Cohu Inc | 1 486 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 561 | SiriusPoint Ltd | 3 005 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 562 | Nicolet Bankshares Inc | 475 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 563 | NBT Bancorp Inc | 1 559 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 564 | Digi International Inc | 1 200 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 565 | Neogen Corp | 7 079 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 566 | Callaway Golf Co | 4 330 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 567 | Erasca Inc | 6 201 | 66 k $ | 0,01 % |
| 568 | Northwest Bancshares Inc | 4 764 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 569 | Calumet Inc | 1 987 | 65 k $ | 0,01 % |
| 570 | Uniti Group Inc | 5 488 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 571 | ARMOUR Residential REIT Inc | 3 691 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 572 | OFG Bancorp | 1 407 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 573 | Seadrill Ltd | 1 293 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 574 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 9 040 | 64 k $ | 0,01 % |
| 575 | Applied Digital Corp | 1 861 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 576 | LendingClub Corp | 3 711 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 577 | Ducommun Inc | 446 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 578 | Chesapeake Utilities Corp | 500 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 579 | Legence Corp | 722 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 580 | Global Net Lease Inc | 6 509 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 581 | Pediatrix Medical Group Inc | 2 751 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 582 | GRAIL Inc | 1 134 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 583 | First Commonwealth Financial Corp | 3 332 | 61,3 k $ | 0,00 % |
| 584 | Quaker Chemical Corp | 446 | 60,6 k $ | 0,00 % |
| 585 | Teekay Tankers Ltd | 770 | 60,5 k $ | 0,00 % |
| 586 | Omnicell Inc | 1 456 | 60,3 k $ | 0,00 % |
| 587 | Spectrum Brands Holdings Inc | 727 | 60,1 k $ | 0,00 % |
| 588 | 10X Genomics Inc | 2 715 | 59,9 k $ | 0,00 % |
| 589 | Relay Therapeutics Inc | 4 616 | 59,8 k $ | 0,00 % |
| 590 | Spyre Therapeutics Inc | 798 | 59,4 k $ | 0,00 % |
| 591 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 692 | 59,2 k $ | 0,00 % |
| 592 | National Vision Holdings Inc | 2 545 | 59,1 k $ | 0,00 % |
| 593 | Nelnet Inc | 417 | 59,1 k $ | 0,00 % |
| 594 | Werner Enterprises Inc | 1 597 | 58,9 k $ | 0,00 % |
| 595 | LTC Properties Inc | 1 540 | 58,9 k $ | 0,00 % |
| 596 | Ziff Davis Inc | 1 277 | 58,4 k $ | 0,00 % |
| 597 | Getty Realty Corp | 1 759 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 598 | Strategic Education Inc | 737 | 57,8 k $ | 0,00 % |
| 599 | Select Medical Holdings Corp | 3 521 | 57,8 k $ | 0,00 % |
| 600 | Encore Capital Group Inc | 697 | 57,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 98,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 456 | 1,2 Md $ | 97,61 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 10,6 M $ | 0,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 9,6 M $ | 0,80 % |
| 4 | Canada | 8 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 5 | Irlande | 5 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 6 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 670,4 k $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Marshall | 6 | 285,3 k $ | 0,02 % |
| 9 | Îles Caïmans | 11 | 273 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 2 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 132 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 120,6 k $ | 0,01 % |
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