Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 1.537 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Veeco Instruments Inc | 1.934 | 96.409,9 $ | 0,01 % |
| 502 | Kennametal Inc | 2.488 | 96.310,5 $ | 0,01 % |
| 503 | Boise Cascade Co | 1.200 | 95.124 $ | 0,01 % |
| 504 | Sunrun Inc | 7.431 | 94.596,6 $ | 0,01 % |
| 505 | Benchmark Electronics Inc | 1.150 | 94.357,5 $ | 0,01 % |
| 506 | Acadia Realty Trust | 4.316 | 93.311,9 $ | 0,01 % |
| 507 | Bel Fuse Inc | 337 | 92.958,1 $ | 0,01 % |
| 508 | ArcBest Corp | 728 | 92.871 $ | 0,01 % |
| 509 | Dianthus Therapeutics Inc | 1.057 | 92.804,6 $ | 0,01 % |
| 510 | Urban Edge Properties | 4.160 | 91.187,2 $ | 0,01 % |
| 511 | American Eagle Outfitters Inc | 5.216 | 90.862,7 $ | 0,01 % |
| 512 | National Health Investors Inc | 1.176 | 90.446,2 $ | 0,01 % |
| 513 | Navitas Semiconductor Corp | 5.473 | 90.304,5 $ | 0,01 % |
| 514 | DigitalBridge Group Inc | 5.735 | 89.236,6 $ | 0,01 % |
| 515 | Phinia Inc | 1.232 | 88.888,8 $ | 0,01 % |
| 516 | Constellium SE | 2.832 | 88.585 $ | 0,01 % |
| 517 | Four Corners Property Trust Inc | 3.461 | 88.497,8 $ | 0,01 % |
| 518 | Dynex Capital Inc | 6.469 | 88.107,8 $ | 0,01 % |
| 519 | Curbline Properties Corp | 3.181 | 87.795,6 $ | 0,01 % |
| 520 | FormFactor Inc | 639 | 86.859,3 $ | 0,01 % |
| 521 | Intuitive Machines Inc | 3.423 | 86.773,1 $ | 0,01 % |
| 522 | ACM Research Inc | 1.665 | 86.063,9 $ | 0,01 % |
| 523 | Oruka Therapeutics Inc | 1.249 | 85.444,1 $ | 0,01 % |
| 524 | Hub Group Inc | 1.947 | 85.337 $ | 0,01 % |
| 525 | PennyMac Financial Services Inc | 944 | 85.233,8 $ | 0,01 % |
| 526 | Community Financial System Inc | 1.337 | 84.712,3 $ | 0,01 % |
| 527 | Mercury General Corp | 868 | 84.465,1 $ | 0,01 % |
| 528 | Park National Corp | 481 | 82.823,4 $ | 0,01 % |
| 529 | Victoria's Secret & Co | 1.596 | 82.720,7 $ | 0,01 % |
| 530 | Lionsgate Studios Corp | 6.637 | 82.564,3 $ | 0,01 % |
| 531 | California Water Service Group | 1.952 | 82.452,5 $ | 0,01 % |
| 532 | LCI Industries | 689 | 82.142,6 $ | 0,01 % |
| 533 | Denali Therapeutics Inc | 4.383 | 82.049,8 $ | 0,01 % |
| 534 | Andersons Inc/The | 1.044 | 81.995,8 $ | 0,01 % |
| 535 | InvenTrust Properties Corp | 2.549 | 81.873,9 $ | 0,01 % |
| 536 | DHT Holdings Inc | 4.413 | 81.552,2 $ | 0,01 % |
| 537 | Knowles Corp | 2.602 | 81.156,4 $ | 0,01 % |
| 538 | Celldex Therapeutics Inc | 2.453 | 80.654,6 $ | 0,01 % |
| 539 | Ideaya Biosciences Inc | 2.767 | 80.519,7 $ | 0,01 % |
| 540 | Hawaiian Electric Industries Inc | 5.297 | 79.825,8 $ | 0,01 % |
| 541 | Trustmark Corp | 1.798 | 79.777,3 $ | 0,01 % |
| 542 | Newmark Group Inc | 4.947 | 79.745,6 $ | 0,01 % |
| 543 | Rogers Corp | 586 | 79.549,5 $ | 0,01 % |
| 544 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.639 | 78.672 $ | 0,01 % |
| 545 | Tango Therapeutics Inc | 3.628 | 78.437,4 $ | 0,01 % |
| 546 | FB Financial Corp | 1.442 | 77.968,9 $ | 0,01 % |
| 547 | USA Rare Earth Inc | 2.996 | 77.806,1 $ | 0,01 % |
| 548 | NetScout Systems Inc | 2.283 | 76.937,1 $ | 0,01 % |
| 549 | First Bancorp/Southern Pines NC | 1.307 | 75.466,2 $ | 0,01 % |
| 550 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.351 | 74.913 $ | 0,01 % |
| 551 | Capri Holdings Ltd | 3.812 | 74.372,1 $ | 0,01 % |
| 552 | Minerals Technologies Inc | 1.019 | 73.306,9 $ | 0,01 % |
| 553 | Helios Technologies Inc | 1.071 | 73.256,4 $ | 0,01 % |
| 554 | Banner Corp | 1.086 | 72.664,3 $ | 0,01 % |
| 555 | Ichor Holdings Ltd | 1.098 | 72.435,1 $ | 0,01 % |
| 556 | Customers Bancorp Inc | 949 | 72.380,2 $ | 0,01 % |
| 557 | Applied Optoelectronics Inc | 438 | 71.989,7 $ | 0,01 % |
| 558 | Perdoceo Education Corp | 2.100 | 71.274 $ | 0,01 % |
| 559 | National HealthCare Corp | 411 | 71.222,2 $ | 0,01 % |
| 560 | Cohu Inc | 1.486 | 70.362,1 $ | 0,01 % |
| 561 | SiriusPoint Ltd | 3.005 | 70.347,1 $ | 0,01 % |
| 562 | Nicolet Bankshares Inc | 475 | 69.578 $ | 0,01 % |
| 563 | NBT Bancorp Inc | 1.559 | 68.112,7 $ | 0,01 % |
| 564 | Digi International Inc | 1.200 | 67.248 $ | 0,01 % |
| 565 | Neogen Corp | 7.079 | 66.542,6 $ | 0,01 % |
| 566 | Callaway Golf Co | 4.330 | 66.249 $ | 0,01 % |
| 567 | Erasca Inc | 6.201 | 66.040,7 $ | 0,01 % |
| 568 | Northwest Bancshares Inc | 4.764 | 65.886,1 $ | 0,01 % |
| 569 | Calumet Inc | 1.987 | 65.014,6 $ | 0,01 % |
| 570 | Uniti Group Inc | 5.488 | 64.923 $ | 0,01 % |
| 571 | ARMOUR Residential REIT Inc | 3.691 | 64.740,1 $ | 0,01 % |
| 572 | OFG Bancorp | 1.407 | 64.665,7 $ | 0,01 % |
| 573 | Seadrill Ltd | 1.293 | 64.249,2 $ | 0,01 % |
| 574 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 9.040 | 64.003,2 $ | 0,01 % |
| 575 | Applied Digital Corp | 1.861 | 63.739,3 $ | 0,01 % |
| 576 | LendingClub Corp | 3.711 | 63.346,8 $ | 0,01 % |
| 577 | Ducommun Inc | 446 | 63.300,8 $ | 0,01 % |
| 578 | Chesapeake Utilities Corp | 500 | 63.060 $ | 0,01 % |
| 579 | Legence Corp | 722 | 62.785,1 $ | 0,01 % |
| 580 | Global Net Lease Inc | 6.509 | 62.226 $ | 0,01 % |
| 581 | Pediatrix Medical Group Inc | 2.751 | 61.925 $ | 0,01 % |
| 582 | GRAIL Inc | 1.134 | 61.780,3 $ | 0,01 % |
| 583 | First Commonwealth Financial Corp | 3.332 | 61.342,1 $ | 0,00 % |
| 584 | Quaker Chemical Corp | 446 | 60.606,9 $ | 0,00 % |
| 585 | Teekay Tankers Ltd | 770 | 60.483,5 $ | 0,00 % |
| 586 | Omnicell Inc | 1.456 | 60.307,5 $ | 0,00 % |
| 587 | Spectrum Brands Holdings Inc | 727 | 60.050,2 $ | 0,00 % |
| 588 | 10X Genomics Inc | 2.715 | 59.865,8 $ | 0,00 % |
| 589 | Relay Therapeutics Inc | 4.616 | 59.823,4 $ | 0,00 % |
| 590 | Spyre Therapeutics Inc | 798 | 59.411,1 $ | 0,00 % |
| 591 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 692 | 59.166 $ | 0,00 % |
| 592 | National Vision Holdings Inc | 2.545 | 59.094,9 $ | 0,00 % |
| 593 | Nelnet Inc | 417 | 59.088,9 $ | 0,00 % |
| 594 | Werner Enterprises Inc | 1.597 | 58.881,4 $ | 0,00 % |
| 595 | LTC Properties Inc | 1.540 | 58.858,8 $ | 0,00 % |
| 596 | Ziff Davis Inc | 1.277 | 58.435,5 $ | 0,00 % |
| 597 | Getty Realty Corp | 1.759 | 58.258,1 $ | 0,00 % |
| 598 | Strategic Education Inc | 737 | 57.780,8 $ | 0,00 % |
| 599 | Select Medical Holdings Corp | 3.521 | 57.779,6 $ | 0,00 % |
| 600 | Encore Capital Group Inc | 697 | 57.690,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.456 | 1,2 Mrd. $ | 97,61 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 10,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 9,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Kanada | 8 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Irland | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 670.398,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Marshallinseln | 6 | 285.316,1 $ | 0,02 % |
| 9 | Kaimaninseln | 11 | 272.979,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 168.533,9 $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 131.960,3 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 120.582,6 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II“. https://titelia.com/de/fonds/S000007169