Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II

Name: Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II
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Nettovermögen: 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
Positionen: 1.537 in 20 Ländern
Zehn größte: 13,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
601	CoreCivic Inc	2.812	57.533,5 $
602	Smartstop Self Storage REIT Inc	1.816	57.167,7 $
603	Stellar Bancorp Inc	1.512	56.790,7 $
604	PetMed Express Inc	25.218	56.488,3 $
605	First BanCorp/Puerto Rico	2.303	55.916,8 $
606	Borr Drilling Ltd.	9.248	55.765,4 $
607	Sila Realty Trust Inc	1.812	55.139,2 $
608	Nurix Therapeutics Inc	3.277	54.725,9 $
609	Sunstone Hotel Investors Inc	5.549	54.491,2 $
610	Alumis Inc	2.204	54.416,8 $
611	Central Garden & Pet Co	1.616	54.233 $
612	Diversified Healthcare Trust	7.160	53.986,4 $
613	Kodiak Sciences Inc	1.233	53.610,8 $
614	Webull Corp	7.797	53.253,5 $
615	V2X Inc	785	53.230,9 $
616	Hillman Solutions Corp	6.504	53.072,6 $
617	National Bank Holdings Corp	1.228	52.435,6 $
618	Ellington Financial Inc	3.935	52.138,8 $
619	Penguin Solutions Inc	1.701	51.727,4 $
620	Pitney Bowes Inc	3.343	51.682,8 $
621	Agios Pharmaceuticals Inc	1.838	51.464 $
622	Dyne Therapeutics Inc	2.919	51.228,5 $
623	Greif Inc	780	50.887,2 $
624	Kohl's Corp	3.574	50.643,6 $
625	German American Bancorp Inc	1.173	50.521,1 $
626	Arbor Realty Trust Inc	6.353	50.188,7 $
627	HNI Corp	1.354	49.475,2 $
628	Proto Labs Inc	762	49.385,2 $
629	Enviri Corp	2.483	48.890,3 $
630	Innovative Industrial Properties Inc	895	48.553,8 $
631	Veris Residential Inc	2.556	48.487,3 $
632	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	904	48.300,7 $
633	Intellia Therapeutics Inc	3.581	48.271,9 $
634	Alpha Metallurgical Resources Inc	258	48.104,1 $
635	Definium Therapeutics Inc	2.174	47.567,1 $
636	Astec Industries Inc	727	47.269,5 $
637	Nabors Industries Ltd	459	47.098 $
638	QCR Holdings Inc	520	47.018,4 $
639	La-Z-Boy Inc	1.345	46.725,3 $
640	Interface Inc	1.666	46.448,1 $
641	Dorian LPG Ltd	1.204	46.414,2 $
642	Hamilton Insurance Group Ltd	1.412	46.271,2 $
643	Sally Beauty Holdings Inc	3.246	46.028,3 $
644	Peloton Interactive Inc	8.437	45.981,7 $
645	MGE Energy Inc	573	45.966,1 $
646	SFL Corp Ltd	3.981	45.900,9 $
647	TIC Solutions Inc	5.017	45.855,4 $
648	PROG Holdings Inc	1.273	45.611,6 $
649	JetBlue Airways Corp	9.761	45.437,5 $
650	Trinity Industries Inc	1.389	45.295,3 $
651	CTS Corp	790	45.109 $
652	Fresh Del Monte Produce Inc	1.072	44.906,1 $
653	Bristow Group Inc	913	44.855,7 $
654	Deluxe Corp	1.438	44.793,7 $
655	Alkermes PLC	1.314	44.294,9 $
656	NPK International Inc	2.682	43.850,7 $
657	AdaptHealth Corp	3.334	43.708,7 $
658	Enovis Corp	1.860	43.598,4 $
659	BigBear.ai Holdings Inc	10.916	43.445,7 $
660	Ingles Markets Inc	474	43.356,8 $
661	Kennedy-Wilson Holdings Inc	3.962	43.185,8 $
662	Xenia Hotels & Resorts Inc	2.641	42.969,1 $
663	Dauch Corporation	7.522	42.950,6 $
664	ICF International Inc	595	42.637,7 $
665	NETSTREIT Corp	2.068	42.538,8 $
666	Westamerica BanCorp	772	42.321 $
667	Orchid Island Capital Inc	5.998	42.165,9 $
668	Universal Corp/VA	776	41.578,1 $
669	ProAssurance Corp	1.661	41.026,7 $
670	Worthington Steel Inc	1.061	40.774,2 $
671	Bank First Corp	276	40.105,6 $
672	Ryerson Holding Corp	1.425	39.486,8 $
673	Tronox Holdings PLC	3.887	38.831,1 $
674	Ladder Capital Corp	3.745	38.498,6 $
675	Green Plains Inc	2.191	38.079,6 $
676	Compass Inc	4.990	37.774,3 $
677	Inhibrx Biosciences Inc	292	37.729,3 $
678	Masterbrand Inc	4.184	37.572,3 $
679	Gibraltar Industries Inc	959	37.429,8 $
680	Cimpress PLC	422	37.330,1 $
681	Nordic American Tankers Ltd	6.685	37.302,3 $
682	Winmark Corp	98	37.288 $
683	Liberty Latin America Ltd	4.479	37.220,5 $
684	Fidelis Insurance Holdings Ltd	1.761	37.209,9 $
685	Centerspace	545	37.207,2 $
686	Monte Rosa Therapeutics Inc	1.940	37.151 $
687	Worthington Enterprises Inc	682	37.012,1 $
688	Shoals Technologies Group Inc	4.638	36.825,7 $
689	Chimera Investment Corp	2.677	36.808,8 $
690	Tompkins Financial Corp	436	36.741,7 $
691	Iovance Biotherapeutics Inc	10.926	36.711,4 $
692	Avanos Medical Inc	1.461	35.969,8 $
693	Safety Insurance Group Inc	477	35.851,3 $
694	Surgery Partners Inc	2.531	35.509,9 $
695	NeoGenomics Inc	3.827	35.438 $
696	Vistance Networks Inc	2.742	35.083,9 $
697	Papa John's International Inc	969	35.068,1 $
698	PennyMac Mortgage Investment Trust	2.856	34.786,1 $
699	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	800	34.744 $
700	O-I Glass Inc	3.805	34.663,6 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 1,3 %
Energie 0,6 %
Nicht zugeordnet 98,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,6 %
Bermuda 0,9 %
Vereinigtes Königreich 0,8 %
Kanada 0,2 %
Irland 0,2 %
Guernsey 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Marshallinseln 0,0 %
Kaimaninseln 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Monaco 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.456	1,2 Mrd. $	97,61 %
2	Bermuda	24	10,6 Mio. $	0,88 %
3	Vereinigtes Königreich	6	9,6 Mio. $	0,80 %
4	Kanada	8	2,6 Mio. $	0,22 %
5	Irland	5	2,2 Mio. $	0,19 %
6	Guernsey	2	2 Mio. $	0,16 %
7	Britische Jungferninseln	3	670.398,9 $	0,06 %
8	Marshallinseln	6	285.316,1 $	0,02 %
9	Kaimaninseln	11	272.979,2 $	0,02 %
10	Schweiz	2	168.533,9 $	0,01 %
11	Monaco	2	131.960,3 $	0,01 %
12	Puerto Rico	2	120.582,6 $	0,01 %

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