Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II

Name: Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II
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Nettovermögen: 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
Positionen: 1.537 in 20 Ländern
Zehn größte: 13,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
701	GigaCloud Technology Inc	779	34.657,7 $
702	MFA Financial Inc	3.365	34.491,3 $
703	Stepan Co	688	34.420,6 $
704	Fortrea Holdings Inc	2.987	34.350,5 $
705	Diversified Energy Co	2.052	34.165,8 $
706	Piedmont Realty Trust Inc	4.073	34.050,3 $
707	Old Second Bancorp Inc	1.640	33.800,4 $
708	EyePoint Inc	2.531	33.409,2 $
709	Allient Inc	434	33.062,1 $
710	RLJ Lodging Trust	4.007	33.017,7 $
711	Dole PLC	2.157	32.743,3 $
712	American States Water Co	433	32.600,6 $
713	Azenta Inc	1.322	32.481,5 $
714	Nuvation Bio Inc	7.295	32.462,8 $
715	Olema Pharmaceuticals Inc	2.244	32.336 $
716	Easterly Government Properties Inc	1.373	32.141,9 $
717	LGI Homes Inc	652	31.928,4 $
718	Core Scientific Inc	1.589	31.780 $
719	T1 Energy Inc	6.583	31.598,4 $
720	Byline Bancorp Inc	980	31.507 $
721	Rapport Therapeutics Inc	949	31.440,4 $
722	Harmonic Inc	2.749	31.421,1 $
723	NCR Voyix Corp	4.552	31.363,3 $
724	Weis Markets Inc	444	31.159,9 $
725	PTC Therapeutics Inc	478	31.098,7 $
726	Vir Biotechnology Inc	3.008	30.726,7 $
727	Ameresco Inc	1.037	30.684,8 $
728	RealReal Inc/The	2.580	30.676,2 $
729	Pacira BioSciences Inc	1.190	30.333,1 $
730	Array Technologies Inc	3.896	30.155 $
731	NWPX Infrastructure Inc	305	29.993,7 $
732	Amalgamated Financial Corp	731	29.883,3 $
733	Quanex Building Products Corp	1.496	29.830,2 $
734	Horizon Bancorp Inc/IN	1.634	29.575,4 $
735	Gentherm Inc	981	29.528,1 $
736	Safehold Inc	1.833	29.364,7 $
737	JBG SMITH Properties	1.950	29.250 $
738	Marex Group PLC	546	29.129,1 $
739	Addus HomeCare Corp	300	29.067 $
740	Allegiant Travel Co	383	28.970,1 $
741	Tyra Biosciences Inc	832	28.912 $
742	Marten Transport Ltd	1.905	28.727,4 $
743	Vestis Corp	2.953	28.703,2 $
744	Teladoc Health Inc	4.668	28.288,1 $
745	Whitestone REIT	1.484	28.107 $
746	FLEX LNG Ltd	866	28.084,4 $
747	PRA Group Inc	1.279	27.869,4 $
748	Matthews International Corp	974	27.798 $
749	MBX Biosciences Inc	914	27.621,1 $
750	Marqeta Inc	6.363	27.615,4 $
751	Xencor Inc	2.314	27.606 $
752	Alliance Laundry Holdings Inc	1.088	27.602,6 $
753	Service Properties Trust	17.756	27.521,8 $
754	Business First Bancshares Inc	997	27.297,9 $
755	Arteris Inc	941	27.251,4 $
756	BrightView Holdings Inc	2.287	27.215,3 $
757	Granite Construction Inc	198	27.139,9 $
758	Triumph Financial Inc	401	27.139,7 $
759	United Fire Group Inc	673	27.135,4 $
760	Scholastic Corp	671	27.081,6 $
761	Gold.com Inc	596	26.933,2 $
762	Eastman Kodak Co	2.017	26.886,6 $
763	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	635	26.720,8 $
764	Slide Insurance Holdings Inc	1.405	26.203,3 $
765	LSB Industries Inc	1.756	26.164,4 $
766	Equity Bancshares Inc	574	26.025,2 $
767	Shenandoah Telecommunications Co	1.651	25.970,2 $
768	Preformed Line Products Co	78	25.915,5 $
769	AMC Entertainment Holdings Inc	16.923	25.723 $
770	Bandwidth Inc	698	25.693,4 $
771	Standard Motor Products Inc	687	25.673,2 $
772	AMN Healthcare Services Inc	1.235	25.280,5 $
773	Compass Diversified Holdings	2.126	25.108,1 $
774	BKV Corp	796	25.097,9 $
775	Peakstone Realty Trust	1.194	25.050,1 $
776	Annexon Inc	4.259	25.000,3 $
777	Adamas Trust Inc	2.780	24.964,4 $
778	Box Inc	1.022	24.732,4 $
779	Centrus Energy Corp	117	24.682,3 $
780	JADE BIOSCIENCES INC	1.011	24.668,4 $
781	Universal Insurance Holdings Inc	622	24.649,9 $
782	Genco Shipping & Trading Ltd	1.016	24.627,8 $
783	Middlesex Water Co	483	24.575 $
784	Koppers Holdings Inc	600	24.498 $
785	Franklin BSP Realty Trust Inc	2.665	24.251,5 $
786	Costamare Inc	1.459	24.248,6 $
787	Amphastar Pharmaceuticals Inc	1.089	23.914,4 $
788	iHeartMedia Inc	3.993	23.838,2 $
789	Bank of Hawaii Corp	299	23.773,5 $
790	National Presto Industries Inc	170	23.772,8 $
791	ICU Medical Inc	199	23.720,8 $
792	Kura Oncology Inc	2.645	23.355,4 $
793	Mechanics Bancorp	1.575	23.254,9 $
794	Teekay Corp Ltd	1.738	23.219,7 $
795	Cullinan Therapeutics Inc	1.772	23.124,6 $
796	Integra LifeSciences Holdings Corp	2.191	23.093,1 $
797	Redwood Trust Inc	4.152	23.085,1 $
798	RadNet Inc	406	22.959,3 $
799	HomeTrust Bancshares Inc	502	22.926,3 $
800	Metallus Inc	1.190	22.895,6 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 1,3 %
Energie 0,6 %
Nicht zugeordnet 98,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,6 %
Bermuda 0,9 %
Vereinigtes Königreich 0,8 %
Kanada 0,2 %
Irland 0,2 %
Guernsey 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Marshallinseln 0,0 %
Kaimaninseln 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Monaco 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.456	1,2 Mrd. $	97,61 %
2	Bermuda	24	10,6 Mio. $	0,88 %
3	Vereinigtes Königreich	6	9,6 Mio. $	0,80 %
4	Kanada	8	2,6 Mio. $	0,22 %
5	Irland	5	2,2 Mio. $	0,19 %
6	Guernsey	2	2 Mio. $	0,16 %
7	Britische Jungferninseln	3	670.398,9 $	0,06 %
8	Marshallinseln	6	285.316,1 $	0,02 %
9	Kaimaninseln	11	272.979,2 $	0,02 %
10	Schweiz	2	168.533,9 $	0,01 %
11	Monaco	2	131.960,3 $	0,01 %
12	Puerto Rico	2	120.582,6 $	0,01 %

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