Composition de SmallCap Value Fund II

Name: Composition de SmallCap Value Fund II
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Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
Positions: 1 537 dans 20 pays
10 premières: 13,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	GigaCloud Technology Inc	779	34,7 k $
702	MFA Financial Inc	3 365	34,5 k $
703	Stepan Co	688	34,4 k $
704	Fortrea Holdings Inc	2 987	34,4 k $
705	Diversified Energy Co	2 052	34,2 k $
706	Piedmont Realty Trust Inc	4 073	34,1 k $
707	Old Second Bancorp Inc	1 640	33,8 k $
708	EyePoint Inc	2 531	33,4 k $
709	Allient Inc	434	33,1 k $
710	RLJ Lodging Trust	4 007	33 k $
711	Dole PLC	2 157	32,7 k $
712	American States Water Co	433	32,6 k $
713	Azenta Inc	1 322	32,5 k $
714	Nuvation Bio Inc	7 295	32,5 k $
715	Olema Pharmaceuticals Inc	2 244	32,3 k $
716	Easterly Government Properties Inc	1 373	32,1 k $
717	LGI Homes Inc	652	31,9 k $
718	Core Scientific Inc	1 589	31,8 k $
719	T1 Energy Inc	6 583	31,6 k $
720	Byline Bancorp Inc	980	31,5 k $
721	Rapport Therapeutics Inc	949	31,4 k $
722	Harmonic Inc	2 749	31,4 k $
723	NCR Voyix Corp	4 552	31,4 k $
724	Weis Markets Inc	444	31,2 k $
725	PTC Therapeutics Inc	478	31,1 k $
726	Vir Biotechnology Inc	3 008	30,7 k $
727	Ameresco Inc	1 037	30,7 k $
728	RealReal Inc/The	2 580	30,7 k $
729	Pacira BioSciences Inc	1 190	30,3 k $
730	Array Technologies Inc	3 896	30,2 k $
731	NWPX Infrastructure Inc	305	30 k $
732	Amalgamated Financial Corp	731	29,9 k $
733	Quanex Building Products Corp	1 496	29,8 k $
734	Horizon Bancorp Inc/IN	1 634	29,6 k $
735	Gentherm Inc	981	29,5 k $
736	Safehold Inc	1 833	29,4 k $
737	JBG SMITH Properties	1 950	29,3 k $
738	Marex Group PLC	546	29,1 k $
739	Addus HomeCare Corp	300	29,1 k $
740	Allegiant Travel Co	383	29 k $
741	Tyra Biosciences Inc	832	28,9 k $
742	Marten Transport Ltd	1 905	28,7 k $
743	Vestis Corp	2 953	28,7 k $
744	Teladoc Health Inc	4 668	28,3 k $
745	Whitestone REIT	1 484	28,1 k $
746	FLEX LNG Ltd	866	28,1 k $
747	PRA Group Inc	1 279	27,9 k $
748	Matthews International Corp	974	27,8 k $
749	MBX Biosciences Inc	914	27,6 k $
750	Marqeta Inc	6 363	27,6 k $
751	Xencor Inc	2 314	27,6 k $
752	Alliance Laundry Holdings Inc	1 088	27,6 k $
753	Service Properties Trust	17 756	27,5 k $
754	Business First Bancshares Inc	997	27,3 k $
755	Arteris Inc	941	27,3 k $
756	BrightView Holdings Inc	2 287	27,2 k $
757	Granite Construction Inc	198	27,1 k $
758	Triumph Financial Inc	401	27,1 k $
759	United Fire Group Inc	673	27,1 k $
760	Scholastic Corp	671	27,1 k $
761	Gold.com Inc	596	26,9 k $
762	Eastman Kodak Co	2 017	26,9 k $
763	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	635	26,7 k $
764	Slide Insurance Holdings Inc	1 405	26,2 k $
765	LSB Industries Inc	1 756	26,2 k $
766	Equity Bancshares Inc	574	26 k $
767	Shenandoah Telecommunications Co	1 651	26 k $
768	Preformed Line Products Co	78	25,9 k $
769	AMC Entertainment Holdings Inc	16 923	25,7 k $
770	Bandwidth Inc	698	25,7 k $
771	Standard Motor Products Inc	687	25,7 k $
772	AMN Healthcare Services Inc	1 235	25,3 k $
773	Compass Diversified Holdings	2 126	25,1 k $
774	BKV Corp	796	25,1 k $
775	Peakstone Realty Trust	1 194	25,1 k $
776	Annexon Inc	4 259	25 k $
777	Adamas Trust Inc	2 780	25 k $
778	Box Inc	1 022	24,7 k $
779	Centrus Energy Corp	117	24,7 k $
780	JADE BIOSCIENCES INC	1 011	24,7 k $
781	Universal Insurance Holdings Inc	622	24,6 k $
782	Genco Shipping & Trading Ltd	1 016	24,6 k $
783	Middlesex Water Co	483	24,6 k $
784	Koppers Holdings Inc	600	24,5 k $
785	Franklin BSP Realty Trust Inc	2 665	24,3 k $
786	Costamare Inc	1 459	24,2 k $
787	Amphastar Pharmaceuticals Inc	1 089	23,9 k $
788	iHeartMedia Inc	3 993	23,8 k $
789	Bank of Hawaii Corp	299	23,8 k $
790	National Presto Industries Inc	170	23,8 k $
791	ICU Medical Inc	199	23,7 k $
792	Kura Oncology Inc	2 645	23,4 k $
793	Mechanics Bancorp	1 575	23,3 k $
794	Teekay Corp Ltd	1 738	23,2 k $
795	Cullinan Therapeutics Inc	1 772	23,1 k $
796	Integra LifeSciences Holdings Corp	2 191	23,1 k $
797	Redwood Trust Inc	4 152	23,1 k $
798	RadNet Inc	406	23 k $
799	HomeTrust Bancshares Inc	502	22,9 k $
800	Metallus Inc	1 190	22,9 k $

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Répartition par secteur

Industrie 1,3 %
Énergie 0,6 %
Non attribué 98,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,6 %
Bermudes 0,9 %
Royaume-Uni 0,8 %
Canada 0,2 %
Irlande 0,2 %
Guernesey 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Monaco 0,0 %
Porto Rico 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 456	1,2 Md $	97,61 %
2	Bermudes	24	10,6 M $	0,88 %
3	Royaume-Uni	6	9,6 M $	0,80 %
4	Canada	8	2,6 M $	0,22 %
5	Irlande	5	2,2 M $	0,19 %
6	Guernesey	2	2 M $	0,16 %
7	Îles Vierges britanniques	3	670,4 k $	0,06 %
8	Îles Marshall	6	285,3 k $	0,02 %
9	Îles Caïmans	11	273 k $	0,02 %
10	Suisse	2	168,5 k $	0,01 %
11	Monaco	2	132 k $	0,01 %
12	Porto Rico	2	120,6 k $	0,01 %

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