Composition de SmallCap Value Fund II

Name: Composition de SmallCap Value Fund II
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Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
Positions: 1 537 dans 20 pays
10 premières: 13,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Vishay Precision Group Inc	375	22,7 k $
802	Smith & Wesson Brands Inc	1 447	22,5 k $
803	Enhabit Inc	1 636	22,5 k $
804	Pagseguro Digital Ltd	2 240	22,4 k $
805	Montrose Environmental Group Inc	1 066	22,4 k $
806	NETGEAR Inc	885	22,4 k $
807	Castle Biosciences Inc	912	22,3 k $
808	First Community Bankshares Inc	524	22,3 k $
809	Green Dot Corp	1 770	22,2 k $
810	Orrstown Financial Services Inc	593	21,8 k $
811	TripAdvisor Inc	1 935	21,5 k $
812	Daktronics Inc	1 092	21,5 k $
813	Seneca Foods Corp	153	21,4 k $
814	Strive Inc	1 391	21,4 k $
815	Republic Bancorp Inc/KY	280	21,2 k $
816	Marcus & Millichap Inc	762	21,2 k $
817	Indivior Pharmaceuticals Inc	570	21 k $
818	Lakeland Financial Corp	346	20,9 k $
819	Forum Energy Technologies Inc	331	20,8 k $
820	CTO Realty Growth Inc	1 021	20,7 k $
821	AdvanSix Inc	837	20,6 k $
822	Maze Therapeutics Inc	776	20,6 k $
823	Bicara Therapeutics Inc	953	20,6 k $
824	Alerus Financial Corp	759	20,4 k $
825	Invesco Mortgage Capital Inc	2 505	20,4 k $
826	City Holding Co	165	20,3 k $
827	Rayonier Advanced Materials Inc	2 129	20,2 k $
828	TPG RE Finance Trust Inc	2 376	20,1 k $
829	VSE Corp	117	20,1 k $
830	Navigator Holdings Ltd	912	19,9 k $
831	Capital City Bank Group Inc	430	19,9 k $
832	Primoris Services Corp	108	19,6 k $
833	Sinclair Inc	1 250	19,4 k $
834	Heartland Express Inc	1 449	19,4 k $
835	Two Harbors Investment Corp	1 661	19,2 k $
836	Mission Produce Inc	1 384	19,2 k $
837	Ardmore Shipping Corp	1 081	19,2 k $
838	Utz Brands Inc	2 401	19,1 k $
839	Rumble Inc	2 534	19,1 k $
840	Beazer Homes USA Inc	883	19,1 k $
841	SunCoke Energy Inc	2 765	18,9 k $
842	Cars.com Inc	1 710	18,8 k $
843	Metropolitan Bank Holding Corp	208	18,4 k $
844	Standex International Corp	67	18,3 k $
845	LifeStance Health Group Inc	2 412	18,3 k $
846	indie Semiconductor Inc	4 038	18,2 k $
847	Ferroglobe PLC	3 915	18,2 k $
848	Cannae Holdings Inc	1 338	18,1 k $
849	Solid Power Inc	5 178	17,9 k $
850	Miami International Holdings Inc	381	17,7 k $
851	Vitesse Energy Inc	943	17,7 k $
852	Arcus Biosciences Inc	692	17,6 k $
853	Bar Harbor Bankshares	515	17,6 k $
854	Forestar Group Inc	624	17,6 k $
855	Hovnanian Enterprises Inc	156	17,5 k $
856	SmartFinancial Inc	418	17,5 k $
857	Cytek Biosciences Inc	3 796	17,3 k $
858	Postal Realty Trust Inc	782	17,1 k $
859	Brandywine Realty Trust	5 607	17 k $
860	South Plains Financial Inc	413	17 k $
861	Aehr Test Systems	184	16,7 k $
862	Mativ Holdings Inc	1 781	16,5 k $
863	Summit Hotel Properties Inc	3 317	16,5 k $
864	Sabre Corp	8 974	16,4 k $
865	MarineMax Inc	571	16,4 k $
866	Brookfield Business Corp	481	16,4 k $
867	Tactile Systems Technology Inc	707	16,3 k $
868	Septerna Inc	682	16,2 k $
869	BioAge Labs Inc	954	16,1 k $
870	Cooper-Standard Holdings Inc	534	16,1 k $
871	Hudson Pacific Properties Inc	1 734	16 k $
872	AH Realty Trust Inc	2 613	15,9 k $
873	Arvinas Inc	1 599	15,8 k $
874	Cracker Barrel Old Country Store Inc	505	15,8 k $
875	Bit Digital Inc	10 473	15,8 k $
876	Ethan Allen Interiors Inc	740	15,8 k $
877	Consensus Cloud Solutions Inc	610	15,8 k $
878	Sana Biotechnology Inc	4 796	15,8 k $
879	Gladstone Commercial Corp	1 251	15,8 k $
880	ACNB Corp	311	15,8 k $
881	Monro Inc	894	15,7 k $
882	Mitek Systems Inc	1 121	15,6 k $
883	Columbia Financial Inc	812	15,6 k $
884	SandRidge Energy Inc	1 001	15,6 k $
885	Varex Imaging Corp	1 334	15,5 k $
886	Target Hospitality Corp	1 061	15,4 k $
887	Embecta Corp	1 686	15,4 k $
888	Gray Media Inc	2 720	15,3 k $
889	Willis Lease Finance Corp	79	15,3 k $
890	QuidelOrtho Corp	1 245	15,3 k $
891	Third Coast Bancshares Inc	410	15,3 k $
892	Malibu Boats Inc	594	15,2 k $
893	Critical Metals Corp	1 192	15,2 k $
894	OPKO Health, Inc.	13 460	15,1 k $
895	Orthofix Medical Inc	1 284	15,1 k $
896	Greenlight Capital Re Ltd	823	15,1 k $
897	Plexus Corp	60	15 k $
898	Cable One Inc	164	15 k $
899	NexPoint Residential Trust Inc	518	15 k $
900	Riley Exploration Permian Inc	412	14,9 k $

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Répartition par secteur

Industrie 1,3 %
Énergie 0,6 %
Non attribué 98,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,6 %
Bermudes 0,9 %
Royaume-Uni 0,8 %
Canada 0,2 %
Irlande 0,2 %
Guernesey 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Monaco 0,0 %
Porto Rico 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 456	1,2 Md $	97,61 %
2	Bermudes	24	10,6 M $	0,88 %
3	Royaume-Uni	6	9,6 M $	0,80 %
4	Canada	8	2,6 M $	0,22 %
5	Irlande	5	2,2 M $	0,19 %
6	Guernesey	2	2 M $	0,16 %
7	Îles Vierges britanniques	3	670,4 k $	0,06 %
8	Îles Marshall	6	285,3 k $	0,02 %
9	Îles Caïmans	11	273 k $	0,02 %
10	Suisse	2	168,5 k $	0,01 %
11	Monaco	2	132 k $	0,01 %
12	Porto Rico	2	120,6 k $	0,01 %

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