Composition de SmallCap Value Fund II

Name: Composition de SmallCap Value Fund II
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

Principal Funds, Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
Positions: 1 537 dans 20 pays
10 premières: 13,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
901	I3 Verticals Inc	657	14,8 k $
902	Hyster-Yale Inc	375	14,8 k $
903	Oceaneering International Inc	393	14,8 k $
904	Prothena Corp PLC	1 321	14,6 k $
905	Adeia Inc	457	14,6 k $
906	Gevo Inc	7 609	14,5 k $
907	Pacific Biosciences of California Inc	9 113	14,5 k $
908	W&T Offshore Inc	3 437	14,5 k $
909	ORIC Pharmaceuticals Inc	1 460	14,4 k $
910	Community Healthcare Trust Inc	837	14,4 k $
911	Manitowoc Co Inc/The	1 060	14,4 k $
912	Myriad Genetics Inc	3 027	14,4 k $
913	One Liberty Properties Inc	631	14,3 k $
914	ZENAS BIOPHARMA INC	740	14,3 k $
915	Intrepid Potash Inc	356	14,1 k $
916	Caleres Inc	1 070	14 k $
917	Movado Group Inc	514	14 k $
918	Luxfer Holdings PLC	927	14 k $
919	Emergent BioSolutions Inc	1 694	13,9 k $
920	Atlas Energy Solutions Inc	795	13,8 k $
921	Solid Biosciences Inc	1 903	13,8 k $
922	Red River Bancshares Inc	152	13,8 k $
923	Orion Group Holdings Inc	1 012	13,8 k $
924	Tejon Ranch Co	703	13,8 k $
925	US Physical Therapy Inc	193	13,7 k $
926	Clean Energy Fuels Corp	5 975	13,7 k $
927	Janux Therapeutics Inc	953	13,7 k $
928	Orion SA	1 818	13,7 k $
929	Sturm Ruger & Co Inc	314	13,6 k $
930	Terawulf Inc	622	13,5 k $
931	Arko Corp	2 047	13,5 k $
932	Industrial Logistics Properties Trust	1 813	13,5 k $
933	Covenant Logistics Group Inc	385	13,4 k $
934	Atlanticus Holdings Corp	169	13,4 k $
935	First Business Financial Services Inc	238	13,4 k $
936	Burford Capital Ltd	2 714	13,4 k $
937	Entrada Therapeutics Inc	986	13,3 k $
938	Alight Inc	16 063	13,3 k $
939	Chatham Lodging Trust	1 527	13,3 k $
940	Powerfleet Inc NJ	4 106	13,2 k $
941	Shutterstock Inc	814	13,2 k $
942	OneSpan Inc	1 135	13,1 k $
943	Maravai LifeSciences Holdings Inc	3 569	13,1 k $
944	Enanta Pharmaceuticals Inc	945	13,1 k $
945	Tanger Inc	353	13,1 k $
946	Aebi Schmidt Holding AG	1 126	13,1 k $
947	Ardagh Metal Packaging SA	3 396	13,1 k $
948	Aclaris Therapeutics Inc	2 996	13 k $
949	REGENXBIO Inc	1 449	13 k $
950	PubMatic Inc	1 328	13 k $
951	Safe Bulkers Inc	1 925	13 k $
952	Vanda Pharmaceuticals Inc	1 827	13 k $
953	Village Super Market Inc	301	13 k $
954	Marcus Corp/The	734	12,9 k $
955	Brookdale Senior Living Inc	898	12,9 k $
956	Comstock Resources Inc	738	12,9 k $
957	Farmland Partners Inc	1 190	12,8 k $
958	4D Molecular Therapeutics Inc	1 441	12,8 k $
959	Greif Inc	159	12,8 k $
960	Colony Bankcorp Inc	642	12,7 k $
961	CryoPort Inc	1 240	12,7 k $
962	Atea Pharmaceuticals Inc	2 303	12,7 k $
963	York Water Co/The	437	12,7 k $
964	FrontView REIT Inc	716	12,7 k $
965	World Acceptance Corp	86	12,7 k $
966	Fulcrum Therapeutics Inc	1 767	12,6 k $
967	Himalaya Shipping Ltd	922	12,6 k $
968	Six Flags Entertainment Corp	669	12,6 k $
969	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	469	12,6 k $
970	Encore Energy Corp	6 385	12,5 k $
971	Caledonia Mining Corp PLC	544	12,5 k $
972	Shoe Carnival Inc	672	12,4 k $
973	Donnelley Financial Solutions Inc	247	12,4 k $
974	California BanCorp	662	12,4 k $
975	Stitch Fix Inc	3 393	12,4 k $
976	Beyond Meat Inc	12 539	12,3 k $
977	Nextdoor Holdings Inc	7 699	12,3 k $
978	Investar Holding Corp	444	12,3 k $
979	Lexeo Therapeutics Inc	2 160	12,3 k $
980	BlueLinx Holdings Inc	231	12,2 k $
981	Dine Brands Global Inc	440	12,2 k $
982	Nu Skin Enterprises Inc	1 671	12,2 k $
983	Citizens & Northern Corp	552	12,2 k $
984	Consolidated Water Co Ltd	380	12,2 k $
985	Optimum Communications Inc	7 688	12,1 k $
986	Titan International Inc	1 593	12,1 k $
987	ImmunityBio Inc	1 708	12,1 k $
988	MasterCraft Boat Holdings Inc	519	12,1 k $
989	Gladstone Land Corp	1 262	12,1 k $
990	3D Systems Corp	4 917	12,1 k $
991	Phathom Pharmaceuticals Inc	1 078	12,1 k $
992	Strata Critical Medical Inc	2 399	12 k $
993	Sun Country Airlines Holdings Inc	762	12 k $
994	Ranger Energy Services Inc	687	12 k $
995	Puma Biotechnology Inc	1 594	12 k $
996	Transcat Inc	157	11,9 k $
997	Magnera Corp	1 197	11,9 k $
998	Bel Fuse Inc	49	11,9 k $
999	Ponce Financial Group Inc	681	11,9 k $
1 000	Wabash National Corp	1 366	11,9 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

Industrie 1,3 %
Énergie 0,6 %
Non attribué 98,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,6 %
Bermudes 0,9 %
Royaume-Uni 0,8 %
Canada 0,2 %
Irlande 0,2 %
Guernesey 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Monaco 0,0 %
Porto Rico 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 456	1,2 Md $	97,61 %
2	Bermudes	24	10,6 M $	0,88 %
3	Royaume-Uni	6	9,6 M $	0,80 %
4	Canada	8	2,6 M $	0,22 %
5	Irlande	5	2,2 M $	0,19 %
6	Guernesey	2	2 M $	0,16 %
7	Îles Vierges britanniques	3	670,4 k $	0,06 %
8	Îles Marshall	6	285,3 k $	0,02 %
9	Îles Caïmans	11	273 k $	0,02 %
10	Suisse	2	168,5 k $	0,01 %
11	Monaco	2	132 k $	0,01 %
12	Porto Rico	2	120,6 k $	0,01 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de SmallCap Value Fund II ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007169