Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II

Name: Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II
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Nettovermögen: 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
Positionen: 1.537 in 20 Ländern
Zehn größte: 13,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
901	I3 Verticals Inc	657	14.815,4 $
902	Hyster-Yale Inc	375	14.801,3 $
903	Oceaneering International Inc	393	14.753,2 $
904	Prothena Corp PLC	1.321	14.610,3 $
905	Adeia Inc	457	14.555,5 $
906	Gevo Inc	7.609	14.533,2 $
907	Pacific Biosciences of California Inc	9.113	14.489,7 $
908	W&T Offshore Inc	3.437	14.469,8 $
909	ORIC Pharmaceuticals Inc	1.460	14.424,8 $
910	Community Healthcare Trust Inc	837	14.413,1 $
911	Manitowoc Co Inc/The	1.060	14.405,4 $
912	Myriad Genetics Inc	3.027	14.378,3 $
913	One Liberty Properties Inc	631	14.330 $
914	ZENAS BIOPHARMA INC	740	14.296,8 $
915	Intrepid Potash Inc	356	14.086,9 $
916	Caleres Inc	1.070	14.017 $
917	Movado Group Inc	514	14.001,4 $
918	Luxfer Holdings PLC	927	13.951,4 $
919	Emergent BioSolutions Inc	1.694	13.941,6 $
920	Atlas Energy Solutions Inc	795	13.817,1 $
921	Solid Biosciences Inc	1.903	13.815,8 $
922	Red River Bancshares Inc	152	13.791 $
923	Orion Group Holdings Inc	1.012	13.783,4 $
924	Tejon Ranch Co	703	13.757,7 $
925	US Physical Therapy Inc	193	13.745,5 $
926	Clean Energy Fuels Corp	5.975	13.742,5 $
927	Janux Therapeutics Inc	953	13.694,6 $
928	Orion SA	1.818	13.671,4 $
929	Sturm Ruger & Co Inc	314	13.621,3 $
930	Terawulf Inc	622	13.516,1 $
931	Arko Corp	2.047	13.510,2 $
932	Industrial Logistics Properties Trust	1.813	13.470,6 $
933	Covenant Logistics Group Inc	385	13.421,1 $
934	Atlanticus Holdings Corp	169	13.420,3 $
935	First Business Financial Services Inc	238	13.375,6 $
936	Burford Capital Ltd	2.714	13.352,9 $
937	Entrada Therapeutics Inc	986	13.311 $
938	Alight Inc	16.063	13.290,5 $
939	Chatham Lodging Trust	1.527	13.254,4 $
940	Powerfleet Inc NJ	4.106	13.221,3 $
941	Shutterstock Inc	814	13.162,4 $
942	OneSpan Inc	1.135	13.143,3 $
943	Maravai LifeSciences Holdings Inc	3.569	13.133,9 $
944	Enanta Pharmaceuticals Inc	945	13.126,1 $
945	Tanger Inc	353	13.089,2 $
946	Aebi Schmidt Holding AG	1.126	13.084,1 $
947	Ardagh Metal Packaging SA	3.396	13.074,6 $
948	Aclaris Therapeutics Inc	2.996	13.002,6 $
949	REGENXBIO Inc	1.449	12.997,5 $
950	PubMatic Inc	1.328	12.987,8 $
951	Safe Bulkers Inc	1.925	12.974,5 $
952	Vanda Pharmaceuticals Inc	1.827	12.971,7 $
953	Village Super Market Inc	301	12.970,1 $
954	Marcus Corp/The	734	12.933,1 $
955	Brookdale Senior Living Inc	898	12.895,3 $
956	Comstock Resources Inc	738	12.856 $
957	Farmland Partners Inc	1.190	12.792,5 $
958	4D Molecular Therapeutics Inc	1.441	12.781,7 $
959	Greif Inc	159	12.758,2 $
960	Colony Bankcorp Inc	642	12.737,3 $
961	CryoPort Inc	1.240	12.722,4 $
962	Atea Pharmaceuticals Inc	2.303	12.689,5 $
963	York Water Co/The	437	12.681,7 $
964	FrontView REIT Inc	716	12.673,2 $
965	World Acceptance Corp	86	12.655,8 $
966	Fulcrum Therapeutics Inc	1.767	12.598,7 $
967	Himalaya Shipping Ltd	922	12.576,1 $
968	Six Flags Entertainment Corp	669	12.563,8 $
969	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	469	12.559,8 $
970	Encore Energy Corp	6.385	12.514,6 $
971	Caledonia Mining Corp PLC	544	12.457,6 $
972	Shoe Carnival Inc	672	12.445,4 $
973	Donnelley Financial Solutions Inc	247	12.424,1 $
974	California BanCorp	662	12.372,8 $
975	Stitch Fix Inc	3.393	12.350,5 $
976	Beyond Meat Inc	12.539	12.339,6 $
977	Nextdoor Holdings Inc	7.699	12.318,4 $
978	Investar Holding Corp	444	12.303,2 $
979	Lexeo Therapeutics Inc	2.160	12.301,2 $
980	BlueLinx Holdings Inc	231	12.233,8 $
981	Dine Brands Global Inc	440	12.223,2 $
982	Nu Skin Enterprises Inc	1.671	12.198,3 $
983	Citizens & Northern Corp	552	12.188,2 $
984	Consolidated Water Co Ltd	380	12.179 $
985	Optimum Communications Inc	7.688	12.147 $
986	Titan International Inc	1.593	12.138,7 $
987	ImmunityBio Inc	1.708	12.126,8 $
988	MasterCraft Boat Holdings Inc	519	12.118,7 $
989	Gladstone Land Corp	1.262	12.102,6 $
990	3D Systems Corp	4.917	12.095,8 $
991	Phathom Pharmaceuticals Inc	1.078	12.073,6 $
992	Strata Critical Medical Inc	2.399	12.043 $
993	Sun Country Airlines Holdings Inc	762	12.039,6 $
994	Ranger Energy Services Inc	687	11.995 $
995	Puma Biotechnology Inc	1.594	11.970,9 $
996	Transcat Inc	157	11.947,7 $
997	Magnera Corp	1.197	11.946,1 $
998	Bel Fuse Inc	49	11.929,1 $
999	Ponce Financial Group Inc	681	11.890,3 $
1.000	Wabash National Corp	1.366	11.870,5 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 1,3 %
Energie 0,6 %
Nicht zugeordnet 98,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,6 %
Bermuda 0,9 %
Vereinigtes Königreich 0,8 %
Kanada 0,2 %
Irland 0,2 %
Guernsey 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Marshallinseln 0,0 %
Kaimaninseln 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Monaco 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.456	1,2 Mrd. $	97,61 %
2	Bermuda	24	10,6 Mio. $	0,88 %
3	Vereinigtes Königreich	6	9,6 Mio. $	0,80 %
4	Kanada	8	2,6 Mio. $	0,22 %
5	Irland	5	2,2 Mio. $	0,19 %
6	Guernsey	2	2 Mio. $	0,16 %
7	Britische Jungferninseln	3	670.398,9 $	0,06 %
8	Marshallinseln	6	285.316,1 $	0,02 %
9	Kaimaninseln	11	272.979,2 $	0,02 %
10	Schweiz	2	168.533,9 $	0,01 %
11	Monaco	2	131.960,3 $	0,01 %
12	Puerto Rico	2	120.582,6 $	0,01 %

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