Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 1.537 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Willdan Group Inc | 156 | 11.856 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Voyager Technologies Inc | 447 | 11.805,3 $ | 0,00 % |
| 1.003 | AngioDynamics Inc | 1.079 | 11.804,3 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Design Therapeutics Inc | 866 | 11.777,6 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Prime Medicine Inc | 3.320 | 11.769,4 $ | 0,00 % |
| 1.006 | Corsair Gaming Inc | 1.727 | 11.726,3 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 221 | 11.719,6 $ | 0,00 % |
| 1.008 | HBT Financial Inc | 422 | 11.714,7 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Cross Country Healthcare Inc | 1.157 | 11.708,8 $ | 0,00 % |
| 1.010 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 1.910 | 11.708,3 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Resolute Holdings Management Inc | 86 | 11.703,7 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Waystar Holding Corp | 547 | 11.692,1 $ | 0,00 % |
| 1.013 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 1.380 | 11.674,8 $ | 0,00 % |
| 1.014 | EW Scripps Co/The | 2.435 | 11.663,7 $ | 0,00 % |
| 1.015 | Fulgent Genetics Inc | 766 | 11.635,5 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Akebia Therapeutics Inc | 8.426 | 11.627,9 $ | 0,00 % |
| 1.017 | Nature's Sunshine Products Inc | 427 | 11.597,3 $ | 0,00 % |
| 1.018 | Genesco Inc | 326 | 11.569,7 $ | 0,00 % |
| 1.019 | Plumas Bancorp | 226 | 11.528,3 $ | 0,00 % |
| 1.020 | Johnson Outdoors Inc | 219 | 11.526 $ | 0,00 % |
| 1.021 | Esperion Therapeutics Inc | 5.752 | 11.504 $ | 0,00 % |
| 1.022 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 714 | 11.424 $ | 0,00 % |
| 1.023 | Scholar Rock Holding Corp | 245 | 11.419,5 $ | 0,00 % |
| 1.024 | West BanCorp Inc | 476 | 11.400,2 $ | 0,00 % |
| 1.025 | Innventure Inc | 1.749 | 11.386 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Strattec Security Corp | 151 | 11.364,3 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Dream Finders Homes Inc | 777 | 11.344,2 $ | 0,00 % |
| 1.028 | First Bancorp Inc/The | 398 | 11.327,1 $ | 0,00 % |
| 1.029 | Granite Ridge Resources Inc | 1.872 | 11.288,2 $ | 0,00 % |
| 1.030 | Natural Gas Services Group Inc | 277 | 11.271,1 $ | 0,00 % |
| 1.031 | Keros Therapeutics Inc | 1.013 | 11.264,6 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Newsmax Inc | 1.784 | 11.239,2 $ | 0,00 % |
| 1.033 | Onity Group Inc | 244 | 11.226,4 $ | 0,00 % |
| 1.034 | Upstream Bio Inc | 1.215 | 11.153,7 $ | 0,00 % |
| 1.035 | First Advantage Corp | 873 | 11.139,5 $ | 0,00 % |
| 1.036 | Zumiez Inc | 453 | 11.130,2 $ | 0,00 % |
| 1.037 | First Bank/Hamilton NJ | 748 | 11.100,3 $ | 0,00 % |
| 1.038 | Kelly Services Inc | 1.135 | 11.077,6 $ | 0,00 % |
| 1.039 | Bankwell Financial Group Inc | 214 | 11.068,1 $ | 0,00 % |
| 1.040 | NewtekOne Inc | 853 | 11.063,4 $ | 0,00 % |
| 1.041 | Cogent Biosciences Inc | 308 | 11.023,3 $ | 0,00 % |
| 1.042 | Timberland Bancorp Inc/WA | 276 | 11.006,9 $ | 0,00 % |
| 1.043 | Allogene Therapeutics Inc | 5.158 | 10.986,5 $ | 0,00 % |
| 1.044 | Bed Bath & Beyond Inc | 2.241 | 10.980,9 $ | 0,00 % |
| 1.045 | A10 Networks Inc | 411 | 10.965,5 $ | 0,00 % |
| 1.046 | Jefferson Capital Inc | 523 | 10.847 $ | 0,00 % |
| 1.047 | MapLight Therapeutics Inc | 340 | 10.835,8 $ | 0,00 % |
| 1.048 | Regional Management Corp | 288 | 10.756,8 $ | 0,00 % |
| 1.049 | Primis Financial Corp. | 728 | 10.672,5 $ | 0,00 % |
| 1.050 | Rush Enterprises Inc | 146 | 10.637,6 $ | 0,00 % |
| 1.051 | Merit Medical Systems Inc | 156 | 10.636,1 $ | 0,00 % |
| 1.052 | Forward Air Corp | 504 | 10.614,2 $ | 0,00 % |
| 1.053 | Radiant Logistics Inc | 1.255 | 10.554,6 $ | 0,00 % |
| 1.054 | Xperi Inc | 1.572 | 10.516,7 $ | 0,00 % |
| 1.055 | LB Pharmaceuticals Inc | 331 | 10.496 $ | 0,00 % |
| 1.056 | Summit Midstream Corp | 331 | 10.476,2 $ | 0,00 % |
| 1.057 | Matrix Service Co | 773 | 10.451 $ | 0,00 % |
| 1.058 | Evolent Health Inc | 2.785 | 10.443,8 $ | 0,00 % |
| 1.059 | Park-Ohio Holdings Corp | 360 | 10.422 $ | 0,00 % |
| 1.060 | MGP Ingredients Inc | 522 | 10.408,7 $ | 0,00 % |
| 1.061 | GPGI INC | 674 | 10.399,8 $ | 0,00 % |
| 1.062 | ACCO Brands Corp | 3.233 | 10.377,9 $ | 0,00 % |
| 1.063 | Firefly Aerospace Inc | 299 | 10.345,4 $ | 0,00 % |
| 1.064 | HeartFlow Inc | 347 | 10.326,7 $ | 0,00 % |
| 1.065 | Ready Capital Corp | 5.417 | 10.238,1 $ | 0,00 % |
| 1.066 | Editas Medicine Inc | 3.408 | 10.224 $ | 0,00 % |
| 1.067 | ATN International Inc | 366 | 10.222,4 $ | 0,00 % |
| 1.068 | Neurogene Inc | 391 | 10.201,2 $ | 0,00 % |
| 1.069 | SITE Centers Corp | 1.858 | 10.200,4 $ | 0,00 % |
| 1.070 | Park Aerospace Corp | 301 | 10.191,9 $ | 0,00 % |
| 1.071 | John Marshall Bancorp Inc | 484 | 10.164 $ | 0,00 % |
| 1.072 | Waterstone Financial Inc | 563 | 10.145,3 $ | 0,00 % |
| 1.073 | Artivion Inc | 283 | 10.139,9 $ | 0,00 % |
| 1.074 | Parke Bancorp Inc | 336 | 10.117 $ | 0,00 % |
| 1.075 | Tiptree Inc | 582 | 10.033,7 $ | 0,00 % |
| 1.076 | BJ's Restaurants Inc | 261 | 10.022,4 $ | 0,00 % |
| 1.077 | Mayville Engineering Co Inc | 439 | 10.013,6 $ | 0,00 % |
| 1.078 | Personalis Inc | 1.806 | 9969,1 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Norwood Financial Corp | 340 | 9951,8 $ | 0,00 % |
| 1.080 | HealthStream Inc | 476 | 9881,8 $ | 0,00 % |
| 1.081 | Olaplex Holdings Inc | 4.864 | 9873,9 $ | 0,00 % |
| 1.082 | Standard BioTools Inc | 10.624 | 9866,5 $ | 0,00 % |
| 1.083 | Paysafe Ltd | 1.090 | 9853,6 $ | 0,00 % |
| 1.084 | Donegal Group Inc | 583 | 9806,1 $ | 0,00 % |
| 1.085 | Xerox Holdings Corp | 4.357 | 9803,3 $ | 0,00 % |
| 1.086 | Orange County Bancorp Inc | 287 | 9786,7 $ | 0,00 % |
| 1.087 | Genie Energy Ltd | 700 | 9779 $ | 0,00 % |
| 1.088 | Rocky Brands Inc | 266 | 9754,2 $ | 0,00 % |
| 1.089 | 8x8 Inc | 5.078 | 9749,8 $ | 0,00 % |
| 1.090 | RMR Group Inc/The | 545 | 9706,5 $ | 0,00 % |
| 1.091 | Accendra Health Inc | 2.611 | 9686,8 $ | 0,00 % |
| 1.092 | AMC Networks Inc | 1.140 | 9678,6 $ | 0,00 % |
| 1.093 | Tectonic Therapeutic Inc | 346 | 9677,6 $ | 0,00 % |
| 1.094 | Northrim BanCorp Inc | 394 | 9664,8 $ | 0,00 % |
| 1.095 | Citizens Financial Services Inc | 153 | 9663,5 $ | 0,00 % |
| 1.096 | FS Bancorp Inc | 237 | 9631,7 $ | 0,00 % |
| 1.097 | Aquestive Therapeutics Inc | 2.338 | 9585,8 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Cerence Inc | 1.052 | 9573,2 $ | 0,00 % |
| 1.099 | Chemung Financial Corp | 144 | 9563 $ | 0,00 % |
| 1.100 | Abacus Global Management Inc | 1.006 | 9557 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.456 | 1,2 Mrd. $ | 97,61 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 10,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 9,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Kanada | 8 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Irland | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 670.398,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Marshallinseln | 6 | 285.316,1 $ | 0,02 % |
| 9 | Kaimaninseln | 11 | 272.979,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 168.533,9 $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 131.960,3 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 120.582,6 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II“. https://titelia.com/de/fonds/S000007169