Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II

Name: Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II
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Nettovermögen: 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
Positionen: 1.537 in 20 Ländern
Zehn größte: 13,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.101	Metrocity Bankshares Inc	297	9501 $
1.102	Tredegar Corp	989	9494,4 $
1.103	Protara Therapeutics Inc	1.780	9487,4 $
1.104	AMERISAFE Inc	313	9483,9 $
1.105	Rocket Pharmaceuticals Inc	2.724	9479,5 $
1.106	Blackbaud Inc	255	9478,4 $
1.107	Better Home & Finance Holding Co	230	9459,9 $
1.108	Repay Holdings Corp	2.495	9456,1 $
1.109	Ribbon Communications Inc	3.556	9387,8 $
1.110	Holley Inc	2.827	9329,1 $
1.111	MBIA Inc	1.584	9250,6 $
1.112	Ames National Corp	328	9243 $
1.113	Krispy Kreme Inc	2.339	9215,7 $
1.114	Perspective Therapeutics Inc	2.361	9207,9 $
1.115	Aeluma Inc	395	9199,6 $
1.116	Bumble Inc	2.211	9175,7 $
1.117	Liberty Latin America Ltd	1.128	9159,4 $
1.118	Oportun Financial Corp	1.498	9122,8 $
1.119	Western New England Bancorp Inc	648	9039,6 $
1.120	Aspen Aerogels Inc	2.427	9004,2 $
1.121	Boston Omaha Corp	747	8978,9 $
1.122	FVCBankcorp Inc	570	8926,2 $
1.123	Angi Inc	1.216	8925,4 $
1.124	Flowco Holdings Inc	359	8914 $
1.125	Ambiq Micro Inc	237	8882,8 $
1.126	Designer Brands Inc	1.181	8857,5 $
1.127	Ranpak Holdings Corp	1.738	8846,4 $
1.128	Eledon Pharmaceuticals Inc	2.427	8834,3 $
1.129	Pure Cycle Corp	763	8805 $
1.130	CSG Systems International Inc	109	8764,7 $
1.131	GBank Financial Holdings Inc	295	8687,8 $
1.132	Franklin Financial Services Corp	154	8677,9 $
1.133	PCB Bancorp	359	8662,7 $
1.134	FB Bancorp Inc	618	8639,6 $
1.135	Citi Trends Inc	176	8573 $
1.136	Blue Ridge Bankshares Inc	2.497	8564,7 $
1.137	Alpine Income Property Trust Inc	455	8554 $
1.138	Amneal Pharmaceuticals Inc	664	8545,7 $
1.139	Oak Valley Bancorp	258	8534,6 $
1.140	Investors Title Co	36	8524,1 $
1.141	Telos Corp	1.987	8484,5 $
1.142	FRP Holdings Inc	403	8467 $
1.143	James River Group Holdings Inc	1.365	8463 $
1.144	Pangaea Logistics Solutions Ltd	1.104	8456,6 $
1.145	Citizens Inc/TX	1.566	8456,4 $
1.146	National Bankshares Inc	234	8376 $
1.147	First United Corp	225	8361 $
1.148	TPG Mortgage Investment Trust Inc	1.059	8355,5 $
1.149	LCNB Corp	515	8348,2 $
1.150	AerSale Corp	1.242	8346,2 $
1.151	Hudson Technologies Inc	1.333	8344,6 $
1.152	Conduent Inc	4.877	8339,7 $
1.153	Alico Inc	200	8322 $
1.154	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc	697	8301,3 $
1.155	Asure Software Inc	914	8271,7 $
1.156	York Space Systems Inc	248	8223,7 $
1.157	Hyliion Holdings Corp	4.292	8197,7 $
1.158	Insteel Industries Inc	313	8194,3 $
1.159	Travere Therapeutics Inc	194	8171,3 $
1.160	C&F Financial Corp	109	8147,8 $
1.161	Aura Biosciences Inc	1.149	8100,5 $
1.162	Velocity Financial Inc	417	8043,9 $
1.163	EVgo Inc	3.811	8003,1 $
1.164	Inseego Corp	438	7984,7 $
1.165	Fidelity D&D Bancorp Inc	176	7935,8 $
1.166	Clearwater Paper Corp	576	7897 $
1.167	Petco Health & Wellness Co Inc	2.777	7886,7 $
1.168	Nexxen International Ltd	1.073	7875,8 $
1.169	CoastalSouth Bancshares Inc	308	7869,4 $
1.170	Infinity Natural Resources Inc	481	7835,5 $
1.171	Starz Entertainment Corp	426	7812,8 $
1.172	PAR Technology Corp	580	7795,2 $
1.173	American Battery Technology Co	2.298	7767,2 $
1.174	Viridian Therapeutics Inc	571	7697,1 $
1.175	Weyco Group Inc	233	7686,7 $
1.176	Mistras Group Inc	407	7684,2 $
1.177	Goosehead Insurance Inc	171	7659,1 $
1.178	Novavax Inc	964	7639,7 $
1.179	Outdoor Holding Co.	3.760	7632,8 $
1.180	USANA Health Sciences Inc	400	7620 $
1.181	Webtoon Entertainment Inc	622	7613,3 $
1.182	Core Molding Technologies Inc	281	7573 $
1.183	Cricut Inc	1.756	7568,4 $
1.184	Spok Holdings Inc	706	7547,1 $
1.185	Hippo Holdings Inc	286	7530,4 $
1.186	BETA TECHNOLOGIES INC	471	7503 $
1.187	BioCryst Pharmaceuticals Inc	818	7492,9 $
1.188	Unity Bancorp Inc	143	7476 $
1.189	Virginia National Bankshares Corp	177	7469,4 $
1.190	Celcuity Inc	61	7402,4 $
1.191	First National Corp/VA	277	7401,4 $
1.192	Larimar Therapeutics Inc	1.820	7389,2 $
1.193	CBL & Associates Properties Inc	164	7383,3 $
1.194	Ivanhoe Electric Inc / US	575	7377,3 $
1.195	Compass Minerals International Inc	276	7372 $
1.196	NexPoint Diversified Real Estate Trust	1.356	7349,5 $
1.197	Limoneira Co	577	7345,2 $
1.198	OraSure Technologies Inc	2.411	7329,4 $
1.199	Innoviva Inc	317	7287,8 $
1.200	Lumexa Imaging Holdings Inc	759	7263,6 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 1,3 %
Energie 0,6 %
Nicht zugeordnet 98,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,6 %
Bermuda 0,9 %
Vereinigtes Königreich 0,8 %
Kanada 0,2 %
Irland 0,2 %
Guernsey 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Marshallinseln 0,0 %
Kaimaninseln 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Monaco 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.456	1,2 Mrd. $	97,61 %
2	Bermuda	24	10,6 Mio. $	0,88 %
3	Vereinigtes Königreich	6	9,6 Mio. $	0,80 %
4	Kanada	8	2,6 Mio. $	0,22 %
5	Irland	5	2,2 Mio. $	0,19 %
6	Guernsey	2	2 Mio. $	0,16 %
7	Britische Jungferninseln	3	670.398,9 $	0,06 %
8	Marshallinseln	6	285.316,1 $	0,02 %
9	Kaimaninseln	11	272.979,2 $	0,02 %
10	Schweiz	2	168.533,9 $	0,01 %
11	Monaco	2	131.960,3 $	0,01 %
12	Puerto Rico	2	120.582,6 $	0,01 %

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