Composition de SmallCap Value Fund II

Name: Composition de SmallCap Value Fund II
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Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
Positions: 1 537 dans 20 pays
10 premières: 13,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 101	Metrocity Bankshares Inc	297	9,5 k $
1 102	Tredegar Corp	989	9,5 k $
1 103	Protara Therapeutics Inc	1 780	9,5 k $
1 104	AMERISAFE Inc	313	9,5 k $
1 105	Rocket Pharmaceuticals Inc	2 724	9,5 k $
1 106	Blackbaud Inc	255	9,5 k $
1 107	Better Home & Finance Holding Co	230	9,5 k $
1 108	Repay Holdings Corp	2 495	9,5 k $
1 109	Ribbon Communications Inc	3 556	9,4 k $
1 110	Holley Inc	2 827	9,3 k $
1 111	MBIA Inc	1 584	9,3 k $
1 112	Ames National Corp	328	9,2 k $
1 113	Krispy Kreme Inc	2 339	9,2 k $
1 114	Perspective Therapeutics Inc	2 361	9,2 k $
1 115	Aeluma Inc	395	9,2 k $
1 116	Bumble Inc	2 211	9,2 k $
1 117	Liberty Latin America Ltd	1 128	9,2 k $
1 118	Oportun Financial Corp	1 498	9,1 k $
1 119	Western New England Bancorp Inc	648	9 k $
1 120	Aspen Aerogels Inc	2 427	9 k $
1 121	Boston Omaha Corp	747	9 k $
1 122	FVCBankcorp Inc	570	8,9 k $
1 123	Angi Inc	1 216	8,9 k $
1 124	Flowco Holdings Inc	359	8,9 k $
1 125	Ambiq Micro Inc	237	8,9 k $
1 126	Designer Brands Inc	1 181	8,9 k $
1 127	Ranpak Holdings Corp	1 738	8,8 k $
1 128	Eledon Pharmaceuticals Inc	2 427	8,8 k $
1 129	Pure Cycle Corp	763	8,8 k $
1 130	CSG Systems International Inc	109	8,8 k $
1 131	GBank Financial Holdings Inc	295	8,7 k $
1 132	Franklin Financial Services Corp	154	8,7 k $
1 133	PCB Bancorp	359	8,7 k $
1 134	FB Bancorp Inc	618	8,6 k $
1 135	Citi Trends Inc	176	8,6 k $
1 136	Blue Ridge Bankshares Inc	2 497	8,6 k $
1 137	Alpine Income Property Trust Inc	455	8,6 k $
1 138	Amneal Pharmaceuticals Inc	664	8,5 k $
1 139	Oak Valley Bancorp	258	8,5 k $
1 140	Investors Title Co	36	8,5 k $
1 141	Telos Corp	1 987	8,5 k $
1 142	FRP Holdings Inc	403	8,5 k $
1 143	James River Group Holdings Inc	1 365	8,5 k $
1 144	Pangaea Logistics Solutions Ltd	1 104	8,5 k $
1 145	Citizens Inc/TX	1 566	8,5 k $
1 146	National Bankshares Inc	234	8,4 k $
1 147	First United Corp	225	8,4 k $
1 148	TPG Mortgage Investment Trust Inc	1 059	8,4 k $
1 149	LCNB Corp	515	8,3 k $
1 150	AerSale Corp	1 242	8,3 k $
1 151	Hudson Technologies Inc	1 333	8,3 k $
1 152	Conduent Inc	4 877	8,3 k $
1 153	Alico Inc	200	8,3 k $
1 154	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc	697	8,3 k $
1 155	Asure Software Inc	914	8,3 k $
1 156	York Space Systems Inc	248	8,2 k $
1 157	Hyliion Holdings Corp	4 292	8,2 k $
1 158	Insteel Industries Inc	313	8,2 k $
1 159	Travere Therapeutics Inc	194	8,2 k $
1 160	C&F Financial Corp	109	8,1 k $
1 161	Aura Biosciences Inc	1 149	8,1 k $
1 162	Velocity Financial Inc	417	8 k $
1 163	EVgo Inc	3 811	8 k $
1 164	Inseego Corp	438	8 k $
1 165	Fidelity D&D Bancorp Inc	176	7,9 k $
1 166	Clearwater Paper Corp	576	7,9 k $
1 167	Petco Health & Wellness Co Inc	2 777	7,9 k $
1 168	Nexxen International Ltd	1 073	7,9 k $
1 169	CoastalSouth Bancshares Inc	308	7,9 k $
1 170	Infinity Natural Resources Inc	481	7,8 k $
1 171	Starz Entertainment Corp	426	7,8 k $
1 172	PAR Technology Corp	580	7,8 k $
1 173	American Battery Technology Co	2 298	7,8 k $
1 174	Viridian Therapeutics Inc	571	7,7 k $
1 175	Weyco Group Inc	233	7,7 k $
1 176	Mistras Group Inc	407	7,7 k $
1 177	Goosehead Insurance Inc	171	7,7 k $
1 178	Novavax Inc	964	7,6 k $
1 179	Outdoor Holding Co.	3 760	7,6 k $
1 180	USANA Health Sciences Inc	400	7,6 k $
1 181	Webtoon Entertainment Inc	622	7,6 k $
1 182	Core Molding Technologies Inc	281	7,6 k $
1 183	Cricut Inc	1 756	7,6 k $
1 184	Spok Holdings Inc	706	7,5 k $
1 185	Hippo Holdings Inc	286	7,5 k $
1 186	BETA TECHNOLOGIES INC	471	7,5 k $
1 187	BioCryst Pharmaceuticals Inc	818	7,5 k $
1 188	Unity Bancorp Inc	143	7,5 k $
1 189	Virginia National Bankshares Corp	177	7,5 k $
1 190	Celcuity Inc	61	7,4 k $
1 191	First National Corp/VA	277	7,4 k $
1 192	Larimar Therapeutics Inc	1 820	7,4 k $
1 193	CBL & Associates Properties Inc	164	7,4 k $
1 194	Ivanhoe Electric Inc / US	575	7,4 k $
1 195	Compass Minerals International Inc	276	7,4 k $
1 196	NexPoint Diversified Real Estate Trust	1 356	7,3 k $
1 197	Limoneira Co	577	7,3 k $
1 198	OraSure Technologies Inc	2 411	7,3 k $
1 199	Innoviva Inc	317	7,3 k $
1 200	Lumexa Imaging Holdings Inc	759	7,3 k $

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Répartition par secteur

Industrie 1,3 %
Énergie 0,6 %
Non attribué 98,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,6 %
Bermudes 0,9 %
Royaume-Uni 0,8 %
Canada 0,2 %
Irlande 0,2 %
Guernesey 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Monaco 0,0 %
Porto Rico 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 456	1,2 Md $	97,61 %
2	Bermudes	24	10,6 M $	0,88 %
3	Royaume-Uni	6	9,6 M $	0,80 %
4	Canada	8	2,6 M $	0,22 %
5	Irlande	5	2,2 M $	0,19 %
6	Guernesey	2	2 M $	0,16 %
7	Îles Vierges britanniques	3	670,4 k $	0,06 %
8	Îles Marshall	6	285,3 k $	0,02 %
9	Îles Caïmans	11	273 k $	0,02 %
10	Suisse	2	168,5 k $	0,01 %
11	Monaco	2	132 k $	0,01 %
12	Porto Rico	2	120,6 k $	0,01 %

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