Composition de SmallCap Value Fund II

Name: Composition de SmallCap Value Fund II
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Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
Positions: 1 537 dans 20 pays
10 premières: 13,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 201	Chaince Digital Holdings Inc	1 327	7,2 k $
1 202	NET Lease Office Properties	552	7,2 k $
1 203	Alector Inc	3 041	7,2 k $
1 204	NACCO Industries Inc	148	7,1 k $
1 205	Bloomin' Brands Inc	1 164	7,1 k $
1 206	Citizens Community Bancorp Inc/WI	342	7,1 k $
1 207	Hawthorn Bancshares Inc	211	7,1 k $
1 208	Escalade Inc	378	7,1 k $
1 209	Entravision Communications Corp	1 867	7 k $
1 210	BancFirst Corp	63	7 k $
1 211	Astronics Corp	98	7 k $
1 212	Stratus Properties Inc	231	7 k $
1 213	Clearfield Inc	240	6,9 k $
1 214	IDT Corp	137	6,9 k $
1 215	Perma-Fix Environmental Services Inc	542	6,9 k $
1 216	Turning Point Brands Inc	85	6,9 k $
1 217	Inhibikase Therapeutics Inc	3 624	6,8 k $
1 218	RE/MAX Holdings Inc	635	6,8 k $
1 219	Flexsteel Industries Inc	122	6,7 k $
1 220	Aktis Oncology Inc	359	6,7 k $
1 221	OrthoPediatrics Corp	445	6,7 k $
1 222	Proficient Auto Logistics Inc	897	6,6 k $
1 223	RGC Resources Inc	290	6,6 k $
1 224	Open Lending Corp	3 738	6,6 k $
1 225	Reservoir Media Inc	649	6,5 k $
1 226	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	503	6,5 k $
1 227	Biglari Holdings Inc	21	6,5 k $
1 228	First Capital Inc	120	6,5 k $
1 229	Richardson Electronics Ltd/United States	448	6,5 k $
1 230	Flotek Industries Inc	381	6,4 k $
1 231	Acacia Research Corp	1 265	6,4 k $
1 232	Voyager Therapeutics Inc	1 722	6,4 k $
1 233	Palladyne AI Corp	1 049	6,4 k $
1 234	Octave Specialty Group Inc	1 442	6,4 k $
1 235	Replimune Group Inc	2 480	6,4 k $
1 236	Immersion Corp	1 037	6,4 k $
1 237	Cohen & Steers Inc	90	6,3 k $
1 238	Omada Health Inc	431	6,3 k $
1 239	Ohio Valley Banc Corp	141	6,3 k $
1 240	Inogen Inc	880	6,3 k $
1 241	Funko Inc	1 411	6,2 k $
1 242	Seaport Entertainment Group Inc	277	6,2 k $
1 243	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	156	6,1 k $
1 244	SEACOR Marine Holdings Inc	809	6,1 k $
1 245	Honest Co Inc/The	1 750	6,1 k $
1 246	Princeton Bancorp Inc	171	6,1 k $
1 247	Commercial Bancgroup Inc	211	6,1 k $
1 248	Fluence Energy Inc	500	6,1 k $
1 249	LINKBANCORP Inc	699	6,1 k $
1 250	Eagle Financial Services Inc	161	6,1 k $
1 251	Eagle Bancorp Montana Inc	274	6,1 k $
1 252	Universal Logistics Holdings Inc	251	6 k $
1 253	Kronos Worldwide Inc	808	6 k $
1 254	Verastem Inc	1 090	6 k $
1 255	CB Financial Services Inc	169	5,9 k $
1 256	HighPeak Energy Inc	876	5,9 k $
1 257	First Community Corp/SC	200	5,9 k $
1 258	Security National Financial Corp	602	5,9 k $
1 259	Barnes & Noble Education Inc	595	5,9 k $
1 260	UroGen Pharma Ltd	246	5,9 k $
1 261	Pioneer Bancorp Inc/NY	408	5,8 k $
1 262	Pfizer Inc - Contingent Value Rights	1 179	5,8 k $
1 263	loanDepot Inc	3 721	5,8 k $
1 264	BRT Apartments Corp	401	5,8 k $
1 265	Quantum-Si Inc	5 847	5,7 k $
1 266	Anika Therapeutics Inc	460	5,7 k $
1 267	OP Bancorp	398	5,7 k $
1 268	Gencor Industries Inc	382	5,7 k $
1 269	Heron Therapeutics Inc	4 720	5,7 k $
1 270	Porch Group Inc	588	5,7 k $
1 271	Concrete Pumping Holdings Inc	711	5,6 k $
1 272	Heritage Insurance Holdings Inc	192	5,6 k $
1 273	Modiv Industrial Inc	352	5,6 k $
1 274	MainStreet Bancshares Inc	240	5,6 k $
1 275	Oil-Dri Corp of America	77	5,6 k $
1 276	Flywire Corp	415	5,6 k $
1 277	Medallion Financial Corp.	602	5,5 k $
1 278	LSI Industries Inc	226	5,5 k $
1 279	BCB Bancorp Inc	538	5,5 k $
1 280	Playtika Holding Corp	1 493	5,5 k $
1 281	Navan Inc	312	5,5 k $
1 282	Novagold Resources Inc	674	5,4 k $
1 283	Hamilton Beach Brands Holding Co	260	5,4 k $
1 284	CF Bankshares Inc	184	5,4 k $
1 285	Federal Agricultural Mortgage Corp	31	5,4 k $
1 286	Fennec Pharmaceuticals Inc	821	5,3 k $
1 287	Meridian Corp	282	5,3 k $
1 288	AlTi Global Inc	1 499	5,3 k $
1 289	Daily Journal Corp	10	5,3 k $
1 290	Costamare Bulkers Holdings Ltd	302	5,2 k $
1 291	Motorcar Parts of America Inc	465	5,2 k $
1 292	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	603	5,2 k $
1 293	SR Bancorp Inc	269	5,2 k $
1 294	TechTarget Inc	902	5,2 k $
1 295	Friedman Industries Inc	249	5,1 k $
1 296	Rimini Street Inc	1 497	5,1 k $
1 297	Douglas Elliman Inc	2 539	5,1 k $
1 298	American Integrity Insurance Group Inc	260	5,1 k $
1 299	Sonos Inc	342	5,1 k $
1 300	American Coastal Insurance Corp	426	5,1 k $

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Répartition par secteur

Industrie 1,3 %
Énergie 0,6 %
Non attribué 98,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,6 %
Bermudes 0,9 %
Royaume-Uni 0,8 %
Canada 0,2 %
Irlande 0,2 %
Guernesey 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Monaco 0,0 %
Porto Rico 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 456	1,2 Md $	97,61 %
2	Bermudes	24	10,6 M $	0,88 %
3	Royaume-Uni	6	9,6 M $	0,80 %
4	Canada	8	2,6 M $	0,22 %
5	Irlande	5	2,2 M $	0,19 %
6	Guernesey	2	2 M $	0,16 %
7	Îles Vierges britanniques	3	670,4 k $	0,06 %
8	Îles Marshall	6	285,3 k $	0,02 %
9	Îles Caïmans	11	273 k $	0,02 %
10	Suisse	2	168,5 k $	0,01 %
11	Monaco	2	132 k $	0,01 %
12	Porto Rico	2	120,6 k $	0,01 %

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