Composition de SmallCap Value Fund II

Name: Composition de SmallCap Value Fund II
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Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
Positions: 1 537 dans 20 pays
10 premières: 13,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	Nkarta Inc	1 826	5,1 k $
1 302	Fate Therapeutics Inc	4 020	5 k $
1 303	Acme United Corp	123	5 k $
1 304	Kolibri Global Energy Inc	871	5 k $
1 305	ECB Bancorp Inc/MD	277	5 k $
1 306	BV Financial Inc	254	5 k $
1 307	New Fortress Energy Inc	7 148	4,9 k $
1 308	Absci Corp	988	4,9 k $
1 309	Community Health Systems Inc	1 721	4,9 k $
1 310	JELD-WEN Holding Inc	3 559	4,9 k $
1 311	USCB Financial Holdings Inc	265	4,8 k $
1 312	Microvast Holdings Inc	2 497	4,8 k $
1 313	Epsilon Energy Ltd	756	4,8 k $
1 314	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	177	4,7 k $
1 315	Theravance Biopharma Inc	279	4,7 k $
1 316	Alta Equipment Group Inc	600	4,7 k $
1 317	Eastern Co/The	212	4,6 k $
1 318	Digital Turbine Inc	1 311	4,6 k $
1 319	Braemar Hotels & Resorts Inc	1 909	4,6 k $
1 320	Syndax Pharmaceuticals Inc	214	4,6 k $
1 321	OmniAb Inc	3 299	4,6 k $
1 322	Superior Group of Cos Inc	406	4,6 k $
1 323	Westwood Holdings Group Inc	276	4,5 k $
1 324	EVI Industries Inc	242	4,5 k $
1 325	Advantage Solutions Inc	130	4,5 k $
1 326	Lands' End Inc	394	4,4 k $
1 327	Richmond Mutual BanCorp Inc	281	4,4 k $
1 328	Ascent Industries Co	303	4,4 k $
1 329	STAAR Surgical Co	167	4,4 k $
1 330	Rithm Property Trust Inc	301	4,4 k $
1 331	SB Financial Group Inc	210	4,4 k $
1 332	Bassett Furniture Industries Inc	300	4,4 k $
1 333	Quanterix Corp	1 394	4,4 k $
1 334	FutureFuel Corp	872	4,3 k $
1 335	Innovage Holding Corp	532	4,3 k $
1 336	Hanover Bancorp Inc	182	4,3 k $
1 337	Sezzle Inc	54	4,3 k $
1 338	Coherus Oncology Inc	2 421	4,3 k $
1 339	American Outdoor Brands Inc	454	4,3 k $
1 340	Satellogic Inc	653	4,2 k $
1 341	Omeros Corp	287	4,2 k $
1 342	Wealthfront Corp	394	4,1 k $
1 343	XOMA Royalty Corp	100	4,1 k $
1 344	CEVA Inc	134	4,1 k $
1 345	Diebold Nixdorf Inc	53	4,1 k $
1 346	Evommune Inc	171	4,1 k $
1 347	Medifast Inc	373	4,1 k $
1 348	Consumer Portfolio Services Inc	446	4 k $
1 349	Buckle Inc/The	72	4 k $
1 350	WaVe Life Sciences Ltd	555	3,9 k $
1 351	McGraw Hill Inc	323	3,9 k $
1 352	DMC Global Inc	628	3,9 k $
1 353	Riverview Bancorp Inc	749	3,9 k $
1 354	Humacyte Inc	4 595	3,9 k $
1 355	Silvercrest Asset Management Group Inc	294	3,9 k $
1 356	ACRES Commercial Realty Corp	183	3,9 k $
1 357	Stock Yards Bancorp Inc	53	3,8 k $
1 358	MeiraGTx Holdings plc	403	3,7 k $
1 359	Montauk Renewables Inc	2 536	3,7 k $
1 360	Compass Therapeutics Inc	2 088	3,7 k $
1 361	Global Business Travel Group I	628	3,7 k $
1 362	Mister Car Wash Inc	508	3,6 k $
1 363	Bakkt Inc	417	3,6 k $
1 364	Nexpoint Real Estate Finance Inc	248	3,6 k $
1 365	USA TODAY Co Inc	493	3,6 k $
1 366	Ategrity Specialty Holdings LLC	187	3,6 k $
1 367	1-800-Flowers.com Inc	999	3,5 k $
1 368	American Vanguard Corp	1 224	3,5 k $
1 369	PACS Group Inc	105	3,5 k $
1 370	Rhinebeck Bancorp Inc	215	3,5 k $
1 371	Exzeo Group Inc	213	3,5 k $
1 372	GCM Grosvenor Inc	313	3,4 k $
1 373	Black Rock Coffee Bar Inc	278	3,4 k $
1 374	Grid Dynamics Holdings Inc	597	3,4 k $
1 375	Chain Bridge Bancorp Inc	91	3,4 k $
1 376	Universal Health Realty Income Trust	82	3,3 k $
1 377	John Wiley & Sons Inc	81	3,3 k $
1 378	Korro Bio Inc	245	3,3 k $
1 379	Greene County Bancorp Inc	135	3,2 k $
1 380	Rackspace Technology Inc	2 217	3,2 k $
1 381	TriSalus Life Sciences Inc	745	3,2 k $
1 382	Aveanna Healthcare Holdings Inc	489	3,2 k $
1 383	J Jill Inc	251	3,2 k $
1 384	Information Services Group Inc	783	3,2 k $
1 385	AirJoule Technologies Corp	1 026	3,2 k $
1 386	Nano-X Imaging Ltd	1 840	3,1 k $
1 387	Avidbank Holdings Inc	106	3,1 k $
1 388	Arq, Inc.	1 375	3,1 k $
1 389	Virco Mfg. Corp	515	3,1 k $
1 390	Tucows Inc	198	3,1 k $
1 391	Lakeland Industries Inc	303	3,1 k $
1 392	MaxCyte Inc	3 496	3,1 k $
1 393	DocGo Inc	4 358	3,1 k $
1 394	Silvaco Group Inc	301	3,1 k $
1 395	Finance Of America Cos Inc	155	3,1 k $
1 396	NI Holdings Inc	237	3,1 k $
1 397	Sound Financial Bancorp Inc	74	3 k $
1 398	Frontier Group Holdings Inc	835	3 k $
1 399	America's Car-Mart Inc/TX	246	3 k $
1 400	Mammoth Energy Services Inc	1 039	3 k $

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Répartition par secteur

Industrie 1,3 %
Énergie 0,6 %
Non attribué 98,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,6 %
Bermudes 0,9 %
Royaume-Uni 0,8 %
Canada 0,2 %
Irlande 0,2 %
Guernesey 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Monaco 0,0 %
Porto Rico 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 456	1,2 Md $	97,61 %
2	Bermudes	24	10,6 M $	0,88 %
3	Royaume-Uni	6	9,6 M $	0,80 %
4	Canada	8	2,6 M $	0,22 %
5	Irlande	5	2,2 M $	0,19 %
6	Guernesey	2	2 M $	0,16 %
7	Îles Vierges britanniques	3	670,4 k $	0,06 %
8	Îles Marshall	6	285,3 k $	0,02 %
9	Îles Caïmans	11	273 k $	0,02 %
10	Suisse	2	168,5 k $	0,01 %
11	Monaco	2	132 k $	0,01 %
12	Porto Rico	2	120,6 k $	0,01 %

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