Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II

Name: Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II
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Nettovermögen: 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
Positionen: 1.537 in 20 Ländern
Zehn größte: 13,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.301	Nkarta Inc	1.826	5058 $
1.302	Fate Therapeutics Inc	4.020	5025 $
1.303	Acme United Corp	123	5013,5 $
1.304	Kolibri Global Energy Inc	871	4999,5 $
1.305	ECB Bancorp Inc/MD	277	4974,9 $
1.306	BV Financial Inc	254	4973,3 $
1.307	New Fortress Energy Inc	7.148	4945 $
1.308	Absci Corp	988	4915,3 $
1.309	Community Health Systems Inc	1.721	4887,6 $
1.310	JELD-WEN Holding Inc	3.559	4875,8 $
1.311	USCB Financial Holdings Inc	265	4833,6 $
1.312	Microvast Holdings Inc	2.497	4819,2 $
1.313	Epsilon Energy Ltd	756	4808,2 $
1.314	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	177	4694 $
1.315	Theravance Biopharma Inc	279	4670,5 $
1.316	Alta Equipment Group Inc	600	4650 $
1.317	Eastern Co/The	212	4634,3 $
1.318	Digital Turbine Inc	1.311	4627,8 $
1.319	Braemar Hotels & Resorts Inc	1.909	4619,8 $
1.320	Syndax Pharmaceuticals Inc	214	4586 $
1.321	OmniAb Inc	3.299	4585,6 $
1.322	Superior Group of Cos Inc	406	4579,7 $
1.323	Westwood Holdings Group Inc	276	4537,4 $
1.324	EVI Industries Inc	242	4493,9 $
1.325	Advantage Solutions Inc	130	4455,1 $
1.326	Lands' End Inc	394	4448,3 $
1.327	Richmond Mutual BanCorp Inc	281	4445,4 $
1.328	Ascent Industries Co	303	4414,7 $
1.329	STAAR Surgical Co	167	4402,1 $
1.330	Rithm Property Trust Inc	301	4379,6 $
1.331	SB Financial Group Inc	210	4376,4 $
1.332	Bassett Furniture Industries Inc	300	4374 $
1.333	Quanterix Corp	1.394	4363,2 $
1.334	FutureFuel Corp	872	4342,6 $
1.335	Innovage Holding Corp	532	4335,8 $
1.336	Hanover Bancorp Inc	182	4317 $
1.337	Sezzle Inc	54	4298,4 $
1.338	Coherus Oncology Inc	2.421	4297,3 $
1.339	American Outdoor Brands Inc	454	4272,1 $
1.340	Satellogic Inc	653	4218,4 $
1.341	Omeros Corp	287	4190,2 $
1.342	Wealthfront Corp	394	4148,8 $
1.343	XOMA Royalty Corp	100	4094 $
1.344	CEVA Inc	134	4092,4 $
1.345	Diebold Nixdorf Inc	53	4070,9 $
1.346	Evommune Inc	171	4069,8 $
1.347	Medifast Inc	373	4054,5 $
1.348	Consumer Portfolio Services Inc	446	4049,7 $
1.349	Buckle Inc/The	72	4003,9 $
1.350	WaVe Life Sciences Ltd	555	3918,3 $
1.351	McGraw Hill Inc	323	3905,1 $
1.352	DMC Global Inc	628	3881 $
1.353	Riverview Bancorp Inc	749	3879,8 $
1.354	Humacyte Inc	4.595	3868,1 $
1.355	Silvercrest Asset Management Group Inc	294	3866,1 $
1.356	ACRES Commercial Realty Corp	183	3859,5 $
1.357	Stock Yards Bancorp Inc	53	3833,5 $
1.358	MeiraGTx Holdings plc	403	3715,7 $
1.359	Montauk Renewables Inc	2.536	3702,6 $
1.360	Compass Therapeutics Inc	2.088	3695,8 $
1.361	Global Business Travel Group I	628	3680,1 $
1.362	Mister Car Wash Inc	508	3596,6 $
1.363	Bakkt Inc	417	3594,5 $
1.364	Nexpoint Real Estate Finance Inc	248	3576,2 $
1.365	USA TODAY Co Inc	493	3564,4 $
1.366	Ategrity Specialty Holdings LLC	187	3553 $
1.367	1-800-Flowers.com Inc	999	3536,5 $
1.368	American Vanguard Corp	1.224	3525,1 $
1.369	PACS Group Inc	105	3522,8 $
1.370	Rhinebeck Bancorp Inc	215	3513,1 $
1.371	Exzeo Group Inc	213	3450,6 $
1.372	GCM Grosvenor Inc	313	3418 $
1.373	Black Rock Coffee Bar Inc	278	3413,8 $
1.374	Grid Dynamics Holdings Inc	597	3396,9 $
1.375	Chain Bridge Bancorp Inc	91	3381,6 $
1.376	Universal Health Realty Income Trust	82	3337,4 $
1.377	John Wiley & Sons Inc	81	3315,3 $
1.378	Korro Bio Inc	245	3305,1 $
1.379	Greene County Bancorp Inc	135	3246,8 $
1.380	Rackspace Technology Inc	2.217	3236,8 $
1.381	TriSalus Life Sciences Inc	745	3218,4 $
1.382	Aveanna Healthcare Holdings Inc	489	3198,1 $
1.383	J Jill Inc	251	3197,7 $
1.384	Information Services Group Inc	783	3194,6 $
1.385	AirJoule Technologies Corp	1.026	3160,1 $
1.386	Nano-X Imaging Ltd	1.840	3146,4 $
1.387	Avidbank Holdings Inc	106	3141,8 $
1.388	Arq, Inc.	1.375	3121,3 $
1.389	Virco Mfg. Corp	515	3120,9 $
1.390	Tucows Inc	198	3114,5 $
1.391	Lakeland Industries Inc	303	3081,5 $
1.392	MaxCyte Inc	3.496	3076,5 $
1.393	DocGo Inc	4.358	3075,4 $
1.394	Silvaco Group Inc	301	3073,2 $
1.395	Finance Of America Cos Inc	155	3061,3 $
1.396	NI Holdings Inc	237	3052,6 $
1.397	Sound Financial Bancorp Inc	74	3045,1 $
1.398	Frontier Group Holdings Inc	835	3031,1 $
1.399	America's Car-Mart Inc/TX	246	3003,7 $
1.400	Mammoth Energy Services Inc	1.039	2971,5 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 1,3 %
Energie 0,6 %
Nicht zugeordnet 98,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,6 %
Bermuda 0,9 %
Vereinigtes Königreich 0,8 %
Kanada 0,2 %
Irland 0,2 %
Guernsey 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Marshallinseln 0,0 %
Kaimaninseln 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Monaco 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.456	1,2 Mrd. $	97,61 %
2	Bermuda	24	10,6 Mio. $	0,88 %
3	Vereinigtes Königreich	6	9,6 Mio. $	0,80 %
4	Kanada	8	2,6 Mio. $	0,22 %
5	Irland	5	2,2 Mio. $	0,19 %
6	Guernsey	2	2 Mio. $	0,16 %
7	Britische Jungferninseln	3	670.398,9 $	0,06 %
8	Marshallinseln	6	285.316,1 $	0,02 %
9	Kaimaninseln	11	272.979,2 $	0,02 %
10	Schweiz	2	168.533,9 $	0,01 %
11	Monaco	2	131.960,3 $	0,01 %
12	Puerto Rico	2	120.582,6 $	0,01 %

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