Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II

Name: Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II
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Nettovermögen: 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
Positionen: 1.537 in 20 Ländern
Zehn größte: 13,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.401	MicroVision Inc	4.387	2879,6 $
1.402	Sonida Senior Living Inc	75	2847 $
1.403	eHealth Inc	1.379	2840,7 $
1.404	CapsoVision Inc	396	2803,7 $
1.405	TTEC Holdings Inc	953	2773,2 $
1.406	HireQuest Inc	239	2765,2 $
1.407	Health Catalyst Inc	2.209	2761,3 $
1.408	Getty Images Holdings Inc	3.566	2745,8 $
1.409	Quad/Graphics Inc	368	2737,9 $
1.410	NANO Nuclear Energy Inc	117	2735,5 $
1.411	Lovesac Co/The	172	2719,3 $
1.412	Cardiff Oncology Inc	1.571	2717,8 $
1.413	Palvella Therapeutics Inc	21	2694,7 $
1.414	HF Foods Group Inc	1.391	2684,6 $
1.415	Faraday Future Intelligent Electric Inc	6.120	2669,5 $
1.416	Clarus Corp	1.023	2664,9 $
1.417	Turtle Beach Corp	230	2649,6 $
1.418	Sunrise Realty Trust Inc	352	2636,5 $
1.419	American Public Education Inc	45	2616,8 $
1.420	Serve Robotics Inc	277	2612,1 $
1.421	Lument Finance Trust Inc	2.186	2601,3 $
1.422	Angel Oak Mortgage REIT Inc	285	2585 $
1.423	Net Power Inc	1.350	2578,5 $
1.424	Ironwood Pharmaceuticals Inc	613	2528,6 $
1.425	Whitefiber Inc	163	2495,5 $
1.426	Franklin Street Properties Corp	3.785	2466,3 $
1.427	Cartesian Therapeutics Inc	394	2450,7 $
1.428	Outset Medical Inc	572	2442,4 $
1.429	NL Industries Inc	403	2418 $
1.430	RCI Hospitality Holdings Inc	96	2401,9 $
1.431	Sleep Number Corp	787	2368,9 $
1.432	Falcon's Beyond Global Inc	140	2368,8 $
1.433	Beta Bionics Inc	224	2284,8 $
1.434	Power Solutions International Inc	31	2271,4 $
1.435	Gaia Inc	715	2238 $
1.436	Precigen Inc	524	2179,8 $
1.437	Selectquote Inc	2.339	2151,4 $
1.438	Blaize Holdings Inc	1.086	2128,6 $
1.439	Playstudios Inc	5.083	2110 $
1.440	Clipper Realty Inc	616	2088,2 $
1.441	Arbutus Biopharma Corp	494	2074,8 $
1.442	Lucid Diagnostics Inc	1.938	2073,7 $
1.443	Saul Centers Inc	60	2065,8 $
1.444	Hain Celestial Group Inc/The	3.130	2044,5 $
1.445	PAMT CORP	201	2030,1 $
1.446	Teads Holding Co.	2.313	2019,7 $
1.447	Torrid Holdings Inc	1.168	2009 $
1.448	Finwise Bancorp	129	2006 $
1.449	PrimeEnergy Resources Corp	9	1994,3 $
1.450	Skillsoft Corp	254	1960,9 $
1.451	Biote Corp	878	1949,2 $
1.452	LifeMD Inc	410	1918,8 $
1.453	Kestra Medical Technologies Ltd	92	1906,2 $
1.454	Lifecore Biomedical Inc	368	1865,8 $
1.455	908 Devices Inc	273	1864,6 $
1.456	SunPower Inc	2.213	1831,9 $
1.457	MarketWise Inc	108	1816,6 $
1.458	Waldencast plc	2.028	1804,9 $
1.459	Jack in the Box Inc	142	1789,2 $
1.460	Candel Therapeutics Inc	289	1786 $
1.461	Foghorn Therapeutics Inc	370	1757,5 $
1.462	Valhi Inc	116	1745,8 $
1.463	Transcontinental Realty Investors Inc	48	1700,2 $
1.464	Traeger Inc	39	1625,5 $
1.465	eGain Corp	215	1625,4 $
1.466	Rezolute Inc	507	1622,4 $
1.467	Evolution Petroleum Corp	335	1608 $
1.468	Codexis Inc	567	1598,9 $
1.469	Phoenix Education Partners Inc	56	1569,1 $
1.470	Unisys Corp	579	1511,2 $
1.471	Franklin Covey Co	71	1505,2 $
1.472	Marine Products Corp	188	1489 $
1.473	CS Disco Inc	333	1441,9 $
1.474	Latham Group Inc	229	1390 $
1.475	SBC Medical Group Holdings Inc	420	1386 $
1.476	Hallador Energy Co	89	1382,2 $
1.477	Expensify Inc	1.326	1352,5 $
1.478	Public Policy Holding Co Inc	96	1345,9 $
1.479	LendingTree Inc	26	1289,3 $
1.480	Aardvark Therapeutics Inc	236	1281,5 $
1.481	Mobile Infrastructure Corp.	689	1267,8 $
1.482	Prairie Operating Co	1.055	1266 $
1.483	Carlsmed Inc	141	1253,5 $
1.484	Via Transportation Inc	82	1247,2 $
1.485	Savers Value Village Inc	146	1233,7 $
1.486	Definitive Healthcare Corp	1.289	1228,6 $
1.487	Shoulder Innovations Inc	96	1227,8 $
1.488	Hackett Group Inc/The	94	1213,5 $
1.489	OPAL Fuels Inc	526	1136,2 $
1.490	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	46	1135,7 $
1.491	Bowman Consulting Group Ltd	33	1041,5 $
1.492	Beauty Health Co/The	1.205	1026,3 $
1.493	Distribution Solutions Group Inc	37	1001,2 $
1.494	CompX International Inc	43	1000,6 $
1.495	Abeona Therapeutics Inc	183	999,2 $
1.496	Global Water Resources Inc	140	995,4 $
1.497	AIRO Group Holdings Inc	129	985,6 $
1.498	Logistic Properties of The Americas	269	960,3 $
1.499	Siebert Financial Corp	543	950,3 $
1.500	Domo Inc	260	925,6 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 1,3 %
Energie 0,6 %
Nicht zugeordnet 98,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,6 %
Bermuda 0,9 %
Vereinigtes Königreich 0,8 %
Kanada 0,2 %
Irland 0,2 %
Guernsey 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Marshallinseln 0,0 %
Kaimaninseln 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Monaco 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.456	1,2 Mrd. $	97,61 %
2	Bermuda	24	10,6 Mio. $	0,88 %
3	Vereinigtes Königreich	6	9,6 Mio. $	0,80 %
4	Kanada	8	2,6 Mio. $	0,22 %
5	Irland	5	2,2 Mio. $	0,19 %
6	Guernsey	2	2 Mio. $	0,16 %
7	Britische Jungferninseln	3	670.398,9 $	0,06 %
8	Marshallinseln	6	285.316,1 $	0,02 %
9	Kaimaninseln	11	272.979,2 $	0,02 %
10	Schweiz	2	168.533,9 $	0,01 %
11	Monaco	2	131.960,3 $	0,01 %
12	Puerto Rico	2	120.582,6 $	0,01 %

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