Fonds mit Expensify Inc
ISIN US30219Q1067 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 35
- Davon ETFs
- 5 30 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,6 Mio. € 8,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.664.862 | 3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 1.656.962 | 1,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 636.119 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 308.066 | 360.437,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 260.717 | 305.038,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 257.660 | 301.462,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 235.258 | 421.111,8 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 106.347 | 190.361,1 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 89.714 | 104.965,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 83.841 | 98.094 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 83.000 | 148.570 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 73.336 | 131.271,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 55.614 | 99.549,1 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 50.128 | 89.729,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 35.177 | 41.157,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 31.126 | 36.417,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio | 30.420 | 54.451,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 30.091 | 53.862,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 28.100 | 50.299 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 24.315 | 28.448,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 21.110 | 24.698,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 15.866 | 28.400,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 13.545 | 24.245,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 6.188 | 11.076,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 6.100 | 7137 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 5.100 | 9129 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 3.968 | 4642,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 2.815 | 3293,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 2.700 | 4833 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 2.227 | 2605,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 2.201 | 2575,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 2.152 | 2517,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 361 | 657 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 56 | 65,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 17 | 19,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable US Small Cap Fund Venerable Variable Insurance Trust | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Clearwater Select Equity Fund Clearwater Investment Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 35 | -49 | 5.825.259 | -33,6 % |
| 2026Q2 | 84 | -11 | 8.775.038 | -19,5 % |
| 2026Q1 | 95 | -12 | 10.900.577 | -3,3 % |
| 2025Q4 | 107 | 0 | 11.268.490 | +2,3 % |
| 2025Q3 | 107 | +50 | 11.013.733 | +39,6 % |
| 2025Q2 | 57 | +17 | 7.889.430 | +4,1 % |
| 2025Q1 | 40 | +12 | 7.576.855 | +15,5 % |
| 2024Q4 | 28 | -44 | 6.559.088 | -24,5 % |
| 2024Q3 | 72 | -27 | 8.685.682 | +9,0 % |
| 2024Q2 | 99 | -3 | 7.971.270 | -3,8 % |
| 2024Q1 | 102 | -7 | 8.285.055 | -6,6 % |
| 2023Q4 | 109 | 8.873.826 |
Institutionelle Verwalter
100 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3.994.506 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Palogic Value Management, L.P. | 2.522.566 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Verition Fund Management LLC | 2.350.000 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 2.210.606 | 1918 $ | zum 31.03.2026 |
| CastleKnight Management LP | 1.730.062 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.369.959 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.318.100 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 914.309 | 795.449 $ | zum 31.03.2026 |
| FORMULA GROWTH LTD | 890.000 | 774.211 $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 826.233 | 718.740 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 725.000 | 630.678 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 723.598 | 629.458 $ | zum 31.03.2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | 548.021 | 476.724 $ | zum 31.03.2026 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 504.828 | 439.150 $ | zum 31.03.2026 |
| Pale Fire Capital SE | 481.051 | 418.466 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 418.271 | 363.853 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 380.396 | 330.906 $ | zum 31.03.2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 380.185 | 330.723 $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 364.223 | 316.838 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 294.787 | 256.435 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 272.849 | 237.352 $ | zum 31.03.2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | 238.530 | 207.498 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 231.584 | 201.455 $ | zum 31.03.2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 129.384 | 112.564 $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 121.784 | 105.940 $ | zum 31.03.2026 |
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