Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 1.537 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Vuzix Corp | 299 | 861,1 $ | 0,00 % |
| 1.502 | Airship AI Holdings Inc | 363 | 813,1 $ | 0,00 % |
| 1.503 | Southland Holdings Inc | 757 | 810 $ | 0,00 % |
| 1.504 | Value Line Inc | 23 | 809,4 $ | 0,00 % |
| 1.505 | Tvardi Therapeutics Inc | 250 | 787,5 $ | 0,00 % |
| 1.506 | American Realty Investors Inc | 54 | 764,6 $ | 0,00 % |
| 1.507 | CSP Inc | 80 | 743,2 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Aldeyra Therapeutics Inc | 484 | 735,7 $ | 0,00 % |
| 1.509 | Kestrel Group Ltd | 74 | 719,3 $ | 0,00 % |
| 1.510 | BARK Inc | 76 | 717,4 $ | 0,00 % |
| 1.511 | AirSculpt Technologies Inc | 263 | 704,8 $ | 0,00 % |
| 1.512 | CuriosityStream Inc | 222 | 699,3 $ | 0,00 % |
| 1.513 | Kingstone Cos Inc | 41 | 683,5 $ | 0,00 % |
| 1.514 | Vivid Seats Inc | 100 | 670 $ | 0,00 % |
| 1.515 | European Wax Center Inc | 107 | 620,6 $ | |
| 1.516 | XCF Global Inc | 1.506 | 602,3 $ | |
| 1.517 | Atrium Therapeutics Inc | 46 | 587,4 $ | |
| 1.518 | flyExclusive Inc | 271 | 571,8 $ | |
| 1.519 | Vroom Inc | 38 | 569,2 $ | |
| 1.520 | ATLANTIC INTERNATIONAL CORP | 375 | 558,8 $ | |
| 1.521 | MediWound Ltd | 33 | 544,5 $ | |
| 1.522 | Empire Petroleum Corp | 192 | 537,6 $ | |
| 1.523 | Forafric Global PLC | 51 | 510 $ | |
| 1.524 | aTyr Pharma Inc | 620 | 500,6 $ | |
| 1.525 | GoHealth Inc | 415 | 469 $ | |
| 1.526 | Alpha Teknova Inc | 129 | 458 $ | |
| 1.527 | Stereotaxis Inc | 231 | 432 $ | |
| 1.528 | Strawberry Fields REIT Inc | 32 | 395,8 $ | |
| 1.529 | NextNRG Inc | 1.044 | 386,6 $ | |
| 1.530 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 20 | 310,4 $ | |
| 1.531 | Accuray Inc | 651 | 304 $ | |
| 1.532 | Arrive AI Inc | 385 | 269,4 $ | |
| 1.533 | Tevogen Bio Holdings Inc | 34 | 225,8 $ | |
| 1.534 | Fold Holdings Inc | 125 | 186,3 $ | |
| 1.535 | Neonode Inc | 109 | 180,9 $ | |
| 1.536 | Picard Medical Inc | 68 | 30,9 $ | |
| 1.537 | ICOSAVAX INC | 3.047 | 30,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.456 | 1,2 Mrd. $ | 97,61 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 10,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 9,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Kanada | 8 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Irland | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 670.398,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Marshallinseln | 6 | 285.316,1 $ | 0,02 % |
| 9 | Kaimaninseln | 11 | 272.979,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 168.533,9 $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 131.960,3 $ | 0,01 % |
| 12 | Puerto Rico | 2 | 120.582,6 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II“. https://titelia.com/de/fonds/S000007169