Composition de SmallCap Value Fund II
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 537 dans 20 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Vuzix Corp | 299 | 861,1 $ | 0,00 % |
| 1 502 | Airship AI Holdings Inc | 363 | 813,1 $ | 0,00 % |
| 1 503 | Southland Holdings Inc | 757 | 810 $ | 0,00 % |
| 1 504 | Value Line Inc | 23 | 809,4 $ | 0,00 % |
| 1 505 | Tvardi Therapeutics Inc | 250 | 787,5 $ | 0,00 % |
| 1 506 | American Realty Investors Inc | 54 | 764,6 $ | 0,00 % |
| 1 507 | CSP Inc | 80 | 743,2 $ | 0,00 % |
| 1 508 | Aldeyra Therapeutics Inc | 484 | 735,7 $ | 0,00 % |
| 1 509 | Kestrel Group Ltd | 74 | 719,3 $ | 0,00 % |
| 1 510 | BARK Inc | 76 | 717,4 $ | 0,00 % |
| 1 511 | AirSculpt Technologies Inc | 263 | 704,8 $ | 0,00 % |
| 1 512 | CuriosityStream Inc | 222 | 699,3 $ | 0,00 % |
| 1 513 | Kingstone Cos Inc | 41 | 683,5 $ | 0,00 % |
| 1 514 | Vivid Seats Inc | 100 | 670 $ | 0,00 % |
| 1 515 | European Wax Center Inc | 107 | 620,6 $ | |
| 1 516 | XCF Global Inc | 1 506 | 602,3 $ | |
| 1 517 | Atrium Therapeutics Inc | 46 | 587,4 $ | |
| 1 518 | flyExclusive Inc | 271 | 571,8 $ | |
| 1 519 | Vroom Inc | 38 | 569,2 $ | |
| 1 520 | ATLANTIC INTERNATIONAL CORP | 375 | 558,8 $ | |
| 1 521 | MediWound Ltd | 33 | 544,5 $ | |
| 1 522 | Empire Petroleum Corp | 192 | 537,6 $ | |
| 1 523 | Forafric Global PLC | 51 | 510 $ | |
| 1 524 | aTyr Pharma Inc | 620 | 500,6 $ | |
| 1 525 | GoHealth Inc | 415 | 469 $ | |
| 1 526 | Alpha Teknova Inc | 129 | 458 $ | |
| 1 527 | Stereotaxis Inc | 231 | 432 $ | |
| 1 528 | Strawberry Fields REIT Inc | 32 | 395,8 $ | |
| 1 529 | NextNRG Inc | 1 044 | 386,6 $ | |
| 1 530 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 20 | 310,4 $ | |
| 1 531 | Accuray Inc | 651 | 304 $ | |
| 1 532 | Arrive AI Inc | 385 | 269,4 $ | |
| 1 533 | Tevogen Bio Holdings Inc | 34 | 225,8 $ | |
| 1 534 | Fold Holdings Inc | 125 | 186,3 $ | |
| 1 535 | Neonode Inc | 109 | 180,9 $ | |
| 1 536 | Picard Medical Inc | 68 | 30,9 $ | |
| 1 537 | ICOSAVAX INC | 3 047 | 30,5 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 98,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 456 | 1,2 Md $ | 97,61 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 10,6 M $ | 0,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 9,6 M $ | 0,80 % |
| 4 | Canada | 8 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 5 | Irlande | 5 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 6 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,16 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 670,4 k $ | 0,06 % |
| 8 | Îles Marshall | 6 | 285,3 k $ | 0,02 % |
| 9 | Îles Caïmans | 11 | 273 k $ | 0,02 % |
| 10 | Suisse | 2 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 11 | Monaco | 2 | 132 k $ | 0,01 % |
| 12 | Porto Rico | 2 | 120,6 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de SmallCap Value Fund II ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007169