Composition de SmallCap Value Fund II

Name: Composition de SmallCap Value Fund II
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Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
Positions: 1 537 dans 20 pays
10 premières: 13,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	MicroVision Inc	4 387	2,9 k $
1 402	Sonida Senior Living Inc	75	2,8 k $
1 403	eHealth Inc	1 379	2,8 k $
1 404	CapsoVision Inc	396	2,8 k $
1 405	TTEC Holdings Inc	953	2,8 k $
1 406	HireQuest Inc	239	2,8 k $
1 407	Health Catalyst Inc	2 209	2,8 k $
1 408	Getty Images Holdings Inc	3 566	2,7 k $
1 409	Quad/Graphics Inc	368	2,7 k $
1 410	NANO Nuclear Energy Inc	117	2,7 k $
1 411	Lovesac Co/The	172	2,7 k $
1 412	Cardiff Oncology Inc	1 571	2,7 k $
1 413	Palvella Therapeutics Inc	21	2,7 k $
1 414	HF Foods Group Inc	1 391	2,7 k $
1 415	Faraday Future Intelligent Electric Inc	6 120	2,7 k $
1 416	Clarus Corp	1 023	2,7 k $
1 417	Turtle Beach Corp	230	2,6 k $
1 418	Sunrise Realty Trust Inc	352	2,6 k $
1 419	American Public Education Inc	45	2,6 k $
1 420	Serve Robotics Inc	277	2,6 k $
1 421	Lument Finance Trust Inc	2 186	2,6 k $
1 422	Angel Oak Mortgage REIT Inc	285	2,6 k $
1 423	Net Power Inc	1 350	2,6 k $
1 424	Ironwood Pharmaceuticals Inc	613	2,5 k $
1 425	Whitefiber Inc	163	2,5 k $
1 426	Franklin Street Properties Corp	3 785	2,5 k $
1 427	Cartesian Therapeutics Inc	394	2,5 k $
1 428	Outset Medical Inc	572	2,4 k $
1 429	NL Industries Inc	403	2,4 k $
1 430	RCI Hospitality Holdings Inc	96	2,4 k $
1 431	Sleep Number Corp	787	2,4 k $
1 432	Falcon's Beyond Global Inc	140	2,4 k $
1 433	Beta Bionics Inc	224	2,3 k $
1 434	Power Solutions International Inc	31	2,3 k $
1 435	Gaia Inc	715	2,2 k $
1 436	Precigen Inc	524	2,2 k $
1 437	Selectquote Inc	2 339	2,2 k $
1 438	Blaize Holdings Inc	1 086	2,1 k $
1 439	Playstudios Inc	5 083	2,1 k $
1 440	Clipper Realty Inc	616	2,1 k $
1 441	Arbutus Biopharma Corp	494	2,1 k $
1 442	Lucid Diagnostics Inc	1 938	2,1 k $
1 443	Saul Centers Inc	60	2,1 k $
1 444	Hain Celestial Group Inc/The	3 130	2 k $
1 445	PAMT CORP	201	2 k $
1 446	Teads Holding Co.	2 313	2 k $
1 447	Torrid Holdings Inc	1 168	2 k $
1 448	Finwise Bancorp	129	2 k $
1 449	PrimeEnergy Resources Corp	9	2 k $
1 450	Skillsoft Corp	254	2 k $
1 451	Biote Corp	878	1,9 k $
1 452	LifeMD Inc	410	1,9 k $
1 453	Kestra Medical Technologies Ltd	92	1,9 k $
1 454	Lifecore Biomedical Inc	368	1,9 k $
1 455	908 Devices Inc	273	1,9 k $
1 456	SunPower Inc	2 213	1,8 k $
1 457	MarketWise Inc	108	1,8 k $
1 458	Waldencast plc	2 028	1,8 k $
1 459	Jack in the Box Inc	142	1,8 k $
1 460	Candel Therapeutics Inc	289	1,8 k $
1 461	Foghorn Therapeutics Inc	370	1,8 k $
1 462	Valhi Inc	116	1,7 k $
1 463	Transcontinental Realty Investors Inc	48	1,7 k $
1 464	Traeger Inc	39	1,6 k $
1 465	eGain Corp	215	1,6 k $
1 466	Rezolute Inc	507	1,6 k $
1 467	Evolution Petroleum Corp	335	1,6 k $
1 468	Codexis Inc	567	1,6 k $
1 469	Phoenix Education Partners Inc	56	1,6 k $
1 470	Unisys Corp	579	1,5 k $
1 471	Franklin Covey Co	71	1,5 k $
1 472	Marine Products Corp	188	1,5 k $
1 473	CS Disco Inc	333	1,4 k $
1 474	Latham Group Inc	229	1,4 k $
1 475	SBC Medical Group Holdings Inc	420	1,4 k $
1 476	Hallador Energy Co	89	1,4 k $
1 477	Expensify Inc	1 326	1,4 k $
1 478	Public Policy Holding Co Inc	96	1,3 k $
1 479	LendingTree Inc	26	1,3 k $
1 480	Aardvark Therapeutics Inc	236	1,3 k $
1 481	Mobile Infrastructure Corp.	689	1,3 k $
1 482	Prairie Operating Co	1 055	1,3 k $
1 483	Carlsmed Inc	141	1,3 k $
1 484	Via Transportation Inc	82	1,2 k $
1 485	Savers Value Village Inc	146	1,2 k $
1 486	Definitive Healthcare Corp	1 289	1,2 k $
1 487	Shoulder Innovations Inc	96	1,2 k $
1 488	Hackett Group Inc/The	94	1,2 k $
1 489	OPAL Fuels Inc	526	1,1 k $
1 490	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	46	1,1 k $
1 491	Bowman Consulting Group Ltd	33	1 k $
1 492	Beauty Health Co/The	1 205	1 k $
1 493	Distribution Solutions Group Inc	37	1 k $
1 494	CompX International Inc	43	1 k $
1 495	Abeona Therapeutics Inc	183	999,2 $
1 496	Global Water Resources Inc	140	995,4 $
1 497	AIRO Group Holdings Inc	129	985,6 $
1 498	Logistic Properties of The Americas	269	960,3 $
1 499	Siebert Financial Corp	543	950,3 $
1 500	Domo Inc	260	925,6 $

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Répartition par secteur

Industrie 1,3 %
Énergie 0,6 %
Non attribué 98,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,6 %
Bermudes 0,9 %
Royaume-Uni 0,8 %
Canada 0,2 %
Irlande 0,2 %
Guernesey 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Monaco 0,0 %
Porto Rico 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 456	1,2 Md $	97,61 %
2	Bermudes	24	10,6 M $	0,88 %
3	Royaume-Uni	6	9,6 M $	0,80 %
4	Canada	8	2,6 M $	0,22 %
5	Irlande	5	2,2 M $	0,19 %
6	Guernesey	2	2 M $	0,16 %
7	Îles Vierges britanniques	3	670,4 k $	0,06 %
8	Îles Marshall	6	285,3 k $	0,02 %
9	Îles Caïmans	11	273 k $	0,02 %
10	Suisse	2	168,5 k $	0,01 %
11	Monaco	2	132 k $	0,01 %
12	Porto Rico	2	120,6 k $	0,01 %

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