Fonds mit NextNRG, Inc.
ISIN US6529411059 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 32
- Davon ETFs
- 7 25 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,5 Mio. € 1,7 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 2,5 % von 168,2 Mio. Aktien am 13.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 2.215.075 | 775.719,3 $ | 1,32 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 700.161 | 245.196,4 $ | 0,00 % | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 260.978 | 167.678,4 $ | 0,00 % | 0,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Themes Generative Artificial Intelligence ETF Themes ETF Trust | 226.564 | 79.342,7 $ | 0,24 % | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 223.851 | 143.824,3 $ | 0,00 % | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 169.843 | 59.479 $ | 0,00 % | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 90.160 | 57.927,8 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 74.023 | 25.922,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 57.471 | 20.126,3 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 54.608 | 35.085,6 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 47.915 | 30.785,4 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 24.493 | 15.736,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 20.631 | 7225 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 14.959 | 5238,6 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 14.239 | 9148,6 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 7.126 | 4578,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 5.834 | 2043,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 3.433 | 1202,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 2.546 | 891,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 2.064 | 1326,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 1.627 | 1045,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 1.614 | 1037 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1.582 | 554 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 761 | 266,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 718 | 251,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 361 | 126,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 361 | 126,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 222 | 77,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 152 | 53,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| AQR Small Cap Multi-Style Fund AQR Funds | 87 | 30,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 41 | 26,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 12 | 7,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Themes Generative Artificial Intelligence ETF Themes ETF Trust | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 32 | -30 | 4.223.512 | -15,3 % |
| 2026Q2 | 62 | -1 | 4.987.047 | +27,0 % |
| 2026Q1 | 63 | +6 | 3.928.252 | +101,0 % |
| 2025Q4 | 57 | +14 | 1.954.799 | +79,0 % |
| 2025Q3 | 43 | +39 | 1.092.069 | +8.648,4 % |
| 2025Q2 | 4 | 12.483 |
Institutionelle Verwalter
69 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1.809.387 | 723.755 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.097.696 | 439.103 $ | zum 31.03.2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 900.508 | 360.834 $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 775.792 | 310.317 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 575.924 | 230.370 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 564.692 | 225.877 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 339.943 | 135.977 $ | zum 31.03.2026 |
| Themes Management Co LLC | 250.000 | 100.000 $ | zum 31.03.2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 169.955 | 67.982 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 165.475 | 66.190 $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 123.949 | 49.579 $ | zum 31.03.2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 100.711 | 40.284 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 87.076 | 34.830 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 82.025 | 32.810 $ | zum 31.03.2026 |
| Cerity Partners LLC | 71.851 | 28.740 $ | zum 31.03.2026 |
| Virtu Financial LLC | 64.291 | 26 $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 61.210 | 24.527 $ | zum 31.03.2026 |
| CWM, LLC | 60.404 | 24.162 $ | zum 31.03.2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | 58.402 | 23.361 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 36.291 | 14.516 $ | zum 31.03.2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | 31.048 | 12.419 $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 30.198 | 12.079 $ | zum 31.03.2026 |
| Corient Private Wealth LLC | 30.000 | 12.000 $ | zum 31.03.2026 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 28.100 | 11.240 $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 27.270 | 10.908 $ | zum 31.03.2026 |
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