Zusammensetzung von BlackRock Small Cap Index V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 430 Mio. $ davon 427 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.992 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 3.805 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 13.662 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Viasat Inc | 16.815 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 21.597 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 17.412 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 11.458 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Argan Inc | 1.820 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 9.907 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | JFrog Ltd | 14.439 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 47.155 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 3.441 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 3.526 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 47.518 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 30.128 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 5.475 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | Compass Inc | 95.140 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | 48.654 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | Alkermes PLC | 22.184 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | EnerSys | 4.938 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 9.689 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 3.377 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | Terex Corp | 15.225 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 44.857 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Plexus Corp | 3.612 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Ryman Hospitality Properties Inc | 8.393 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Enpro Inc | 2.862 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Glaukos Corp | 7.607 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 41.457 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 19.237 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 8.088 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | MYR Group Inc | 2.074 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 6.992 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | HealthEquity Inc | 11.213 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | VAXCYTE INC | 17.366 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 19.957 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 13.401 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Fluor Corp | 19.040 | 997.505,6 $ | 0,23 % |
| 38 | Protagonist Therapeutics Inc | 8.118 | 995.104,4 $ | 0,23 % |
| 39 | Valley National Bancorp | 67.420 | 987.703 $ | 0,23 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 128.464 | 986.603,5 $ | 0,23 % |
| 41 | Hims & Hers Health Inc | 28.445 | 986.188,2 $ | 0,23 % |
| 42 | InterDigital Inc | 3.474 | 983.593,6 $ | 0,23 % |
| 43 | Brinker International Inc | 5.759 | 967.512 $ | 0,23 % |
| 44 | Silicon Laboratories Inc | 4.392 | 959.915,5 $ | 0,22 % |
| 45 | Arcosa Inc | 6.581 | 956.153,5 $ | 0,22 % |
| 46 | Lantheus Holdings Inc | 8.610 | 955.193,4 $ | 0,22 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 8.259 | 947.059,5 $ | 0,22 % |
| 48 | Archrock Inc | 23.193 | 944.187 $ | 0,22 % |
| 49 | Granite Construction Inc | 5.930 | 937.414,4 $ | 0,22 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 14.868 | 932.967 $ | 0,22 % |
| 51 | Terreno Realty Corp | 14.287 | 925.369 $ | 0,22 % |
| 52 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 6.910 | 924.281,6 $ | 0,22 % |
| 53 | Macerich Co/The | 36.516 | 919.838 $ | 0,21 % |
| 54 | Oscar Health Inc | 31.933 | 910.729,2 $ | 0,21 % |
| 55 | Glacier Bancorp Inc | 17.649 | 910.335,4 $ | 0,21 % |
| 56 | Mercury Systems Inc | 7.428 | 908.667,2 $ | 0,21 % |
| 57 | Taylor Morrison Home Corp | 12.639 | 906.721,9 $ | 0,21 % |
| 58 | ACM Research Inc | 7.144 | 906.502,2 $ | 0,21 % |
| 59 | Ormat Technologies Inc | 8.311 | 905.067,9 $ | 0,21 % |
| 60 | PTC Therapeutics Inc | 10.920 | 890.744,4 $ | 0,21 % |
| 61 | Vishay Intertechnology Inc | 16.357 | 879.679,5 $ | 0,20 % |
| 62 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 9.882 | 876.335,8 $ | 0,20 % |
| 63 | Essential Properties Realty Trust Inc | 29.354 | 876.216,9 $ | 0,20 % |
| 64 | Nuvalent Inc | 7.078 | 874.133 $ | 0,20 % |
| 65 | Spyre Therapeutics Inc | 9.808 | 870.754,2 $ | 0,20 % |
| 66 | HANCOCK WHITNEY CORP | 11.598 | 866.602,6 $ | 0,20 % |
| 67 | VSE Corp | 3.736 | 853.676 $ | 0,20 % |
| 68 | Rigetti Computing Inc | 44.131 | 852.610,9 $ | 0,20 % |
| 69 | Ultra Clean Holdings Inc | 5.960 | 849.836,4 $ | 0,20 % |
| 70 | COGENT BIOSCIENCES INC | 21.955 | 849.658,5 $ | 0,20 % |
| 71 | Jackson Financial Inc | 8.272 | 846.970,1 $ | 0,20 % |
| 72 | GARRETT MOTION INC | 23.281 | 843.470,6 $ | 0,20 % |
| 73 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 8.188 | 842.381,4 $ | 0,20 % |
| 74 | GATX Corp | 4.746 | 840.943,7 $ | 0,20 % |
| 75 | SM Energy Co | 32.198 | 840.367,8 $ | 0,20 % |
| 76 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.646 | 836.374,1 $ | 0,19 % |
| 77 | Commvault Systems Inc | 5.899 | 836.065,3 $ | 0,19 % |
| 78 | Materion Corp | 2.783 | 827.636,4 $ | 0,19 % |
| 79 | SSR Mining Inc | 29.197 | 825.691,2 $ | 0,19 % |
| 80 | United Bankshares Inc/WV | 18.006 | 825.215 $ | 0,19 % |
| 81 | Portland General Electric Co | 15.816 | 819.743,3 $ | 0,19 % |
| 82 | Casella Waste Systems Inc | 8.412 | 815.711,6 $ | 0,19 % |
| 83 | Atlantic Union Bankshares Corp | 19.275 | 815.525,3 $ | 0,19 % |
| 84 | Definium Therapeutics Inc | 17.257 | 811.769,3 $ | 0,19 % |
| 85 | Scholar Rock Holding Corp | 14.683 | 807.565 $ | 0,19 % |
| 86 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 7.247 | 804.634,4 $ | 0,19 % |
| 87 | Selective Insurance Group Inc | 8.257 | 801.011,6 $ | 0,19 % |
| 88 | Life Time Group Holdings Inc | 19.481 | 795.604 $ | 0,19 % |
| 89 | Kite Realty Group Trust | 27.934 | 792.766,9 $ | 0,18 % |
| 90 | Joby Aviation Inc | 88.723 | 791.409,2 $ | 0,18 % |
| 91 | Apogee Therapeutics Inc | 5.954 | 790.274,4 $ | 0,18 % |
| 92 | Axcelis Technologies Inc | 4.156 | 787.354,2 $ | 0,18 % |
| 93 | Essent Group Ltd | 12.218 | 785.373 $ | 0,18 % |
| 94 | TXNM Energy Inc | 13.755 | 781.008,9 $ | 0,18 % |
| 95 | Victoria's Secret & Co | 9.347 | 780.287,6 $ | 0,18 % |
| 96 | Matson Inc | 4.057 | 779.877,1 $ | 0,18 % |
| 97 | Ameris Bancorp | 8.633 | 779.214,6 $ | 0,18 % |
| 98 | Enova International Inc | 3.234 | 778.520,8 $ | 0,18 % |
| 99 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 12.892 | 778.161,1 $ | 0,18 % |
| 100 | Novanta Inc | 4.781 | 775.669,4 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.878 | 401,3 Mio. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 5,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 4,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 730.371,7 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 655.182,7 $ | 0,15 % |
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