Zusammensetzung von BlackRock Small Cap Index V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 358,4 Mio. $ davon 356,7 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.925 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Golar LNG Ltd | 11.937 | 645.911,1 $ | 0,18 % |
| 102 | Core Natural Resources Inc | 6.167 | 645.869,9 $ | 0,18 % |
| 103 | CNX Resources Corp | 16.694 | 643.553,7 $ | 0,18 % |
| 104 | Construction Partners Inc | 5.782 | 642.495,8 $ | 0,18 % |
| 105 | D-Wave Quantum Inc | 44.445 | 641.341,4 $ | 0,18 % |
| 106 | Black Hills Corp | 9.231 | 640.723,7 $ | 0,18 % |
| 107 | Spire Inc | 7.075 | 640.570,5 $ | 0,18 % |
| 108 | Enpro Inc | 2.553 | 639.909,5 $ | 0,18 % |
| 109 | Granite Construction Inc | 5.332 | 639.200,2 $ | 0,18 % |
| 110 | ONE Gas Inc | 7.372 | 634.950,4 $ | 0,18 % |
| 111 | Arcosa Inc | 5.960 | 632.594,4 $ | 0,18 % |
| 112 | Powell Industries Inc | 1.167 | 631.440,4 $ | 0,18 % |
| 113 | Ameris Bancorp | 8.030 | 626.259,7 $ | 0,17 % |
| 114 | Nuvalent Inc | 6.079 | 622.793,6 $ | 0,17 % |
| 115 | Atlantic Union Bankshares Corp | 17.333 | 619.481,4 $ | 0,17 % |
| 116 | California Resources Corp | 8.939 | 618.757,6 $ | 0,17 % |
| 117 | Matson Inc | 3.751 | 614.938,9 $ | 0,17 % |
| 118 | Terns Pharmaceuticals Inc | 11.662 | 614.820,6 $ | 0,17 % |
| 119 | Home BancShares Inc/AR | 22.760 | 612.926,8 $ | 0,17 % |
| 120 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 10.436 | 606.853,4 $ | 0,17 % |
| 121 | VSE Corp | 3.277 | 604.278,8 $ | 0,17 % |
| 122 | Lantheus Holdings Inc | 7.948 | 602.855,8 $ | 0,17 % |
| 123 | Casella Waste Systems Inc | 7.560 | 599.810,4 $ | 0,17 % |
| 124 | Warrior Met Coal Inc | 6.381 | 594.390,2 $ | 0,17 % |
| 125 | Macerich Co/The | 31.329 | 592.118,1 $ | 0,17 % |
| 126 | Kodiak Gas Services Inc | 10.141 | 591.423,1 $ | 0,17 % |
| 127 | Joby Aviation Inc | 71.205 | 588.153,3 $ | 0,16 % |
| 128 | Sabra Health Care REIT Inc | 30.474 | 586.015 $ | 0,16 % |
| 129 | TG Therapeutics Inc | 17.532 | 582.413 $ | 0,16 % |
| 130 | Kymera Therapeutics Inc | 6.934 | 577.532,9 $ | 0,16 % |
| 131 | Brookfield Infrastructure Corp | 14.599 | 576.952,5 $ | 0,16 % |
| 132 | Axos Financial Inc | 6.693 | 569.507,4 $ | 0,16 % |
| 133 | Compass Inc | 77.689 | 567.906,6 $ | 0,16 % |
| 134 | Phillips Edison & Co Inc | 15.151 | 566.950,4 $ | 0,16 % |
| 135 | Knife River Corp | 6.912 | 564.364,8 $ | 0,16 % |
| 136 | Rigetti Computing Inc | 40.019 | 561.866,8 $ | 0,16 % |
| 137 | Hut 8 Corp | 11.972 | 561.606,5 $ | 0,16 % |
| 138 | Atmus Filtration Technologies Inc | 9.854 | 559.411,6 $ | 0,16 % |
| 139 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 6.424 | 558.695,3 $ | 0,16 % |
| 140 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 15.035 | 552.536,3 $ | 0,15 % |
| 141 | Belden Inc | 4.811 | 552.447,1 $ | 0,15 % |
| 142 | Selective Insurance Group Inc | 7.321 | 551.930,2 $ | 0,15 % |
| 143 | Liberty Energy Inc | 19.144 | 551.347,2 $ | 0,15 % |
| 144 | Radian Group Inc | 16.569 | 548.102,5 $ | 0,15 % |
| 145 | Badger Meter Inc | 3.574 | 544.498,9 $ | 0,15 % |
| 146 | Boot Barn Holdings Inc | 3.716 | 543.873,8 $ | 0,15 % |
| 147 | Laureate Education Inc | 15.604 | 543.643,4 $ | 0,15 % |
| 148 | Terawulf Inc | 37.453 | 540.446,8 $ | 0,15 % |
| 149 | Mirion Technologies Inc | 28.903 | 537.306,8 $ | 0,15 % |
| 150 | Arcellx Inc | 4.671 | 536.324,2 $ | 0,15 % |
| 151 | MYR Group Inc | 1.883 | 531.608,6 $ | 0,15 % |
| 152 | Associated Banc-Corp | 20.517 | 530.569,6 $ | 0,15 % |
| 153 | Amicus Therapeutics Inc | 36.566 | 528.744,4 $ | 0,15 % |
| 154 | CRISPR Therapeutics AG | 11.098 | 527.931,9 $ | 0,15 % |
| 155 | Resideo Technologies Inc | 15.617 | 526.449,1 $ | 0,15 % |
| 156 | AAR Corp | 4.801 | 525.517,5 $ | 0,15 % |
| 157 | ACI Worldwide Inc | 12.800 | 524.928 $ | 0,15 % |
| 158 | Core Scientific Inc | 35.086 | 524.886,6 $ | 0,15 % |
| 159 | Energy Fuels Inc/Canada | 28.694 | 523.665,5 $ | 0,15 % |
| 160 | Riot Platforms Inc | 42.289 | 522.692 $ | 0,15 % |
| 161 | IES Holdings Inc | 1.095 | 521.734,7 $ | 0,15 % |
| 162 | Scholar Rock Holding Corp | 10.603 | 521.243,5 $ | 0,15 % |
| 163 | Brink's Co/The | 5.024 | 520.637,1 $ | 0,15 % |
| 164 | Clear Secure Inc | 10.743 | 520.068,6 $ | 0,15 % |
| 165 | Option Care Health Inc | 19.295 | 519.421,4 $ | 0,14 % |
| 166 | Mueller Water Products Inc | 18.808 | 517.031,9 $ | 0,14 % |
| 167 | Hims & Hers Health Inc | 24.826 | 515.387,8 $ | 0,14 % |
| 168 | Eastern Bankshares Inc | 26.251 | 513.469,6 $ | 0,14 % |
| 169 | Novanta Inc | 4.345 | 513.188 $ | 0,14 % |
| 170 | Telephone and Data Systems Inc | 12.142 | 511.178,2 $ | 0,14 % |
| 171 | OSI Systems Inc | 1.912 | 507.655,1 $ | 0,14 % |
| 172 | Cipher Digital Inc | 39.325 | 506.112,8 $ | 0,14 % |
| 173 | CSW Industrials Inc | 1.938 | 505.004 $ | 0,14 % |
| 174 | Champion Homes Inc | 6.789 | 504.897,9 $ | 0,14 % |
| 175 | Texas Capital Bancshares Inc | 5.317 | 504.477 $ | 0,14 % |
| 176 | Abercrombie & Fitch Co | 5.510 | 503.448,7 $ | 0,14 % |
| 177 | Fastly Inc | 17.248 | 501.226,9 $ | 0,14 % |
| 178 | Urban Outfitters Inc | 7.908 | 500.971,8 $ | 0,14 % |
| 179 | Itron Inc | 5.585 | 500.583,6 $ | 0,14 % |
| 180 | Tidewater Inc | 5.985 | 500.046,8 $ | 0,14 % |
| 181 | Meritage Homes Corp | 8.029 | 496.513,4 $ | 0,14 % |
| 182 | Northwestern Energy Group Inc | 7.465 | 492.242,1 $ | 0,14 % |
| 183 | Life Time Group Holdings Inc | 18.215 | 490.712,1 $ | 0,14 % |
| 184 | Peabody Energy Corp | 14.863 | 489.735,9 $ | 0,14 % |
| 185 | Vistance Networks Inc | 26.873 | 489.088,6 $ | 0,14 % |
| 186 | PBF Energy Inc | 10.251 | 488.152,6 $ | 0,14 % |
| 187 | Celcuity Inc | 4.271 | 487.491,9 $ | 0,14 % |
| 188 | CG oncology Inc | 7.201 | 487.363,7 $ | 0,14 % |
| 189 | Rush Enterprises Inc | 7.305 | 482.933,6 $ | 0,13 % |
| 190 | Merit Medical Systems Inc | 7.006 | 482.923,6 $ | 0,13 % |
| 191 | Mercury Systems Inc | 6.623 | 482.882,9 $ | 0,13 % |
| 192 | First Financial Bankshares Inc | 16.396 | 482.862,2 $ | 0,13 % |
| 193 | Flagstar Bank NA | 36.511 | 480.849,9 $ | 0,13 % |
| 194 | Tri Pointe Homes Inc | 10.268 | 479.823,6 $ | 0,13 % |
| 195 | Outfront Media Inc | 18.084 | 479.226 $ | 0,13 % |
| 196 | Cabot Corp | 6.335 | 477.088,9 $ | 0,13 % |
| 197 | Covista Inc | 4.135 | 476.558,8 $ | 0,13 % |
| 198 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 5.156 | 476.311,3 $ | 0,13 % |
| 199 | CNO Financial Group Inc | 11.560 | 474.653,6 $ | 0,13 % |
| 200 | PriceSmart Inc | 3.153 | 474.526,5 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.820 | 336,3 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 4,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 4,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kanada | 17 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 974.467,2 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 849.275,1 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 614.664,1 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 602.022,2 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 445.769,3 $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 440.896 $ | 0,12 % |
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