Zusammensetzung von BlackRock Small Cap Index V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 430 Mio. $ davon 427 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.992 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Black Hills Corp | 10.361 | 770.858,4 $ | 0,18 % |
| 102 | New Jersey Resources Corp | 13.678 | 766.515,1 $ | 0,18 % |
| 103 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 6.364 | 755.852,3 $ | 0,18 % |
| 104 | AAR Corp | 5.284 | 755.242,1 $ | 0,18 % |
| 105 | Home BancShares Inc/AR | 26.434 | 754.690,7 $ | 0,18 % |
| 106 | Liquidia Corp | 9.310 | 742.286,3 $ | 0,17 % |
| 107 | Balchem Corp | 4.380 | 740.001 $ | 0,17 % |
| 108 | Meritage Homes Corp | 8.808 | 738.550,8 $ | 0,17 % |
| 109 | Frontdoor Inc | 9.463 | 734.234,2 $ | 0,17 % |
| 110 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 6.231 | 729.463,2 $ | 0,17 % |
| 111 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3.151 | 724.225,8 $ | 0,17 % |
| 112 | Phillips Edison & Co Inc | 17.275 | 718.985,5 $ | 0,17 % |
| 113 | Perimeter Solutions Inc | 20.061 | 715.174,7 $ | 0,17 % |
| 114 | MARA Holdings Inc | 50.813 | 705.792,6 $ | 0,16 % |
| 115 | Sensient Technologies Corp | 5.701 | 702.876,3 $ | 0,16 % |
| 116 | Clear Secure Inc | 12.612 | 702.866,8 $ | 0,16 % |
| 117 | Outfront Media Inc | 21.383 | 700.507,1 $ | 0,16 % |
| 118 | PriceSmart Inc | 3.557 | 694.824,4 $ | 0,16 % |
| 119 | Uranium Energy Corp | 65.116 | 694.136,6 $ | 0,16 % |
| 120 | ACI Worldwide Inc | 13.776 | 692.795 $ | 0,16 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 7.620 | 691.438,8 $ | 0,16 % |
| 122 | CG ONCOLOGY INC | 9.687 | 688.261,4 $ | 0,16 % |
| 123 | Radian Group Inc | 18.253 | 687.590,5 $ | 0,16 % |
| 124 | Axos Financial Inc | 6.989 | 680.658,7 $ | 0,16 % |
| 125 | Piper Sandler Cos | 9.382 | 678.693,9 $ | 0,16 % |
| 126 | Boot Barn Holdings Inc | 4.084 | 670.878,7 $ | 0,16 % |
| 127 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 11.774 | 668.880,9 $ | 0,16 % |
| 128 | Diodes Inc | 6.101 | 667.693,4 $ | 0,16 % |
| 129 | CRISPR Therapeutics AG | 12.158 | 663.097,3 $ | 0,15 % |
| 130 | Sabra Health Care REIT Inc | 33.953 | 662.423 $ | 0,15 % |
| 131 | Legence Corp | 7.757 | 661.129,1 $ | 0,15 % |
| 132 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 16.901 | 659.984,1 $ | 0,15 % |
| 133 | Qualys Inc | 4.797 | 659.539,5 $ | 0,15 % |
| 134 | ONE Gas Inc | 8.546 | 658.640,2 $ | 0,15 % |
| 135 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 15.850 | 650.325,5 $ | 0,15 % |
| 136 | Golar LNG Ltd | 12.980 | 646.923,2 $ | 0,15 % |
| 137 | CNO Financial Group Inc | 12.653 | 645.049,9 $ | 0,15 % |
| 138 | Champion Homes Inc | 7.314 | 644.509,7 $ | 0,15 % |
| 139 | Knife River Corp | 7.664 | 641.093,6 $ | 0,15 % |
| 140 | Associated Banc-Corp | 20.765 | 638.939,1 $ | 0,15 % |
| 141 | Synaptics Inc | 5.131 | 637.424,1 $ | 0,15 % |
| 142 | Sphere Entertainment Co | 3.680 | 636.750,4 $ | 0,15 % |
| 143 | Brookfield Infrastructure Corp | 16.537 | 636.674,5 $ | 0,15 % |
| 144 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 6.679 | 635.640,4 $ | 0,15 % |
| 145 | Cavco Industries Inc | 1.033 | 634.654,5 $ | 0,15 % |
| 146 | Transocean Ltd | 129.668 | 634.076,5 $ | 0,15 % |
| 147 | Noble Corp PLC | 16.990 | 633.727 $ | 0,15 % |
| 148 | Herc Holdings Inc | 4.417 | 633.132,8 $ | 0,15 % |
| 149 | CECO Environmental Corp | 6.975 | 632.911,5 $ | 0,15 % |
| 150 | Cabot Corp | 6.949 | 631.108,2 $ | 0,15 % |
| 151 | Magnolia Oil & Gas Corp | 24.593 | 629.088,9 $ | 0,15 % |
| 152 | Veracyte Inc | 10.655 | 625.768,2 $ | 0,15 % |
| 153 | Belden Inc | 5.216 | 625.450,6 $ | 0,15 % |
| 154 | Varonis Systems Inc | 14.892 | 624.868,3 $ | 0,15 % |
| 155 | Dianthus Therapeutics Inc | 6.377 | 621.630 $ | 0,14 % |
| 156 | Power Integrations Inc | 7.416 | 621.164,2 $ | 0,14 % |
| 157 | CNX Resources Corp | 18.264 | 619.697,5 $ | 0,14 % |
| 158 | AZZ Inc | 3.976 | 616.478,8 $ | 0,14 % |
| 159 | LEMONADE INC | 9.470 | 616.023,5 $ | 0,14 % |
| 160 | First Financial Bankshares Inc | 17.786 | 615.395,6 $ | 0,14 % |
| 161 | ServisFirst Bancshares Inc | 7.073 | 613.582,8 $ | 0,14 % |
| 162 | Flagstar Bank NA | 40.996 | 612.480,2 $ | 0,14 % |
| 163 | RXO Inc | 22.166 | 611.559,9 $ | 0,14 % |
| 164 | Eastern Bankshares Inc | 27.498 | 611.555,5 $ | 0,14 % |
| 165 | Spire Inc | 7.825 | 611.054,3 $ | 0,14 % |
| 166 | Kontoor Brands Inc | 7.286 | 607.215,2 $ | 0,14 % |
| 167 | Veeco Instruments Inc | 7.972 | 604.277,6 $ | 0,14 % |
| 168 | LivaNova PLC | 7.333 | 602.992,6 $ | 0,14 % |
| 169 | Murphy Oil Corp | 18.464 | 601.187,8 $ | 0,14 % |
| 170 | Texas Capital Bancshares Inc | 5.810 | 599.940,6 $ | 0,14 % |
| 171 | Northwestern Energy Group Inc | 8.343 | 597.525,7 $ | 0,14 % |
| 172 | Rush Enterprises Inc | 8.165 | 595.922,5 $ | 0,14 % |
| 173 | 10X Genomics Inc | 15.534 | 595.573,6 $ | 0,14 % |
| 174 | OPENLANE Inc | 14.427 | 594.969,5 $ | 0,14 % |
| 175 | PBF Energy Inc | 13.059 | 594.445,7 $ | 0,14 % |
| 176 | AXT Inc | 8.231 | 593.290,5 $ | 0,14 % |
| 177 | Laureate Education Inc | 16.246 | 590.054,7 $ | 0,14 % |
| 178 | CSW INDUSTRIALS INC | 2.117 | 589.161,1 $ | 0,14 % |
| 179 | XOMETRY INC | 6.104 | 589.158,1 $ | 0,14 % |
| 180 | Zeta Global Holdings Corp | 29.850 | 587.448 $ | 0,14 % |
| 181 | Tango Therapeutics Inc | 18.626 | 582.248,8 $ | 0,14 % |
| 182 | Badger Meter Inc | 3.921 | 581.798 $ | 0,14 % |
| 183 | COPT Defense Properties | 15.924 | 579.474,4 $ | 0,13 % |
| 184 | Fulton Financial Corp | 23.954 | 579.447,3 $ | 0,13 % |
| 185 | Standex International Corp | 1.602 | 572.987,3 $ | 0,13 % |
| 186 | Opendoor Technologies Inc | 123.967 | 572.727,5 $ | 0,13 % |
| 187 | Constellium SE | 17.966 | 572.576,4 $ | 0,13 % |
| 188 | International Bancshares Corp | 7.524 | 571.447,8 $ | 0,13 % |
| 189 | RadNet Inc | 9.243 | 570.015,8 $ | 0,13 % |
| 190 | Atmus Filtration Technologies Inc | 11.168 | 569.456,3 $ | 0,13 % |
| 191 | Warrior Met Coal Inc | 7.011 | 569.012,8 $ | 0,13 % |
| 192 | ServiceTitan Inc | 8.038 | 568.367 $ | 0,13 % |
| 193 | Mirion Technologies Inc | 31.677 | 567.968,6 $ | 0,13 % |
| 194 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 7.033 | 565.875,2 $ | 0,13 % |
| 195 | Covista Inc | 4.537 | 565.582,4 $ | 0,13 % |
| 196 | Resideo Technologies Inc | 18.155 | 564.620,5 $ | 0,13 % |
| 197 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 23.537 | 560.416 $ | 0,13 % |
| 198 | Liberty Energy Inc | 21.298 | 557.794,6 $ | 0,13 % |
| 199 | Extreme Networks Inc | 17.129 | 554.465,7 $ | 0,13 % |
| 200 | Franklin Electric Co Inc | 5.160 | 553.100,4 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.878 | 401,3 Mio. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 5,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 4,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 730.371,7 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 655.182,7 $ | 0,15 % |
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