Zusammensetzung von BlackRock Small Cap Index V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 430 Mio. $ davon 427 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.992 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Valaris Ltd | 7.592 | 551.179,2 $ | 0,13 % |
| 202 | TENABLE HOLDINGS INC | 14.939 | 550.950,3 $ | 0,13 % |
| 203 | Impinj Inc | 3.839 | 549.860 $ | 0,13 % |
| 204 | USA Rare Earth Inc | 25.451 | 549.232,6 $ | 0,13 % |
| 205 | TANGER INC | 13.811 | 545.120,2 $ | 0,13 % |
| 206 | Urban Outfitters Inc | 7.674 | 543.779,6 $ | 0,13 % |
| 207 | Oceaneering International Inc | 13.318 | 539.645,4 $ | 0,13 % |
| 208 | Broadstone Net Lease Inc | 26.048 | 538.412,2 $ | 0,13 % |
| 209 | Core Natural Resources Inc | 6.703 | 536.374,1 $ | 0,12 % |
| 210 | Bel Fuse Inc | 1.607 | 535.195,3 $ | 0,12 % |
| 211 | Cathay General Bancorp | 8.632 | 535.097,7 $ | 0,12 % |
| 212 | BGC Group Inc | 49.995 | 534.446,6 $ | 0,12 % |
| 213 | M/I Homes Inc | 3.320 | 533.822,8 $ | 0,12 % |
| 214 | Mueller Water Products Inc | 20.633 | 532.950,4 $ | 0,12 % |
| 215 | Abercrombie & Fitch Co | 5.891 | 530.248,9 $ | 0,12 % |
| 216 | Ondas Inc | 64.222 | 529.189,3 $ | 0,12 % |
| 217 | Celcuity Inc | 5.035 | 526.761,7 $ | 0,12 % |
| 218 | SkyWest Inc | 5.283 | 524.760,4 $ | 0,12 % |
| 219 | Merit Medical Systems Inc | 7.559 | 524.141,1 $ | 0,12 % |
| 220 | Independence Realty Trust Inc | 31.350 | 523.231,5 $ | 0,12 % |
| 221 | First BanCorp/Puerto Rico | 20.070 | 523.224,9 $ | 0,12 % |
| 222 | United Community Banks Inc/GA | 14.787 | 518.875,8 $ | 0,12 % |
| 223 | Ichor Holdings Ltd | 4.614 | 518.059,9 $ | 0,12 % |
| 224 | Brink's Co/The | 5.476 | 517.427,2 $ | 0,12 % |
| 225 | Asbury Automotive Group Inc | 2.571 | 516.976,7 $ | 0,12 % |
| 226 | UniFirst Corp/MA | 1.950 | 515.697 $ | 0,12 % |
| 227 | Moelis & Co | 7.865 | 514.528,3 $ | 0,12 % |
| 228 | nLight Inc | 7.389 | 514.422,2 $ | 0,12 % |
| 229 | California Resources Corp | 9.683 | 511.940,2 $ | 0,12 % |
| 230 | Ouster Inc | 8.157 | 509.975,6 $ | 0,12 % |
| 231 | SL Green Realty Corp | 9.821 | 508.433,2 $ | 0,12 % |
| 232 | Independent Bank Corp | 6.062 | 507.510,6 $ | 0,12 % |
| 233 | Denali Therapeutics Inc | 19.688 | 506.375,4 $ | 0,12 % |
| 234 | Brookdale Senior Living Inc | 31.416 | 505.483,4 $ | 0,12 % |
| 235 | Penguin Solutions Inc | 6.644 | 505.010,4 $ | 0,12 % |
| 236 | Itron Inc | 5.831 | 504.556,4 $ | 0,12 % |
| 237 | IRhythm Holdings Inc | 4.235 | 503.753,3 $ | 0,12 % |
| 238 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 8.090 | 503.359,8 $ | 0,12 % |
| 239 | Dave Inc | 1.349 | 502.623,9 $ | 0,12 % |
| 240 | Apple Hospitality REIT Inc | 29.889 | 502.434,1 $ | 0,12 % |
| 241 | WSFS Financial Corp | 6.541 | 501.890,9 $ | 0,12 % |
| 242 | Tutor Perini Corp | 6.045 | 501.553,7 $ | 0,12 % |
| 243 | Polaris Inc | 7.325 | 501.323 $ | 0,12 % |
| 244 | Marex Group PLC | 8.225 | 501.313,8 $ | 0,12 % |
| 245 | KB Home | 7.987 | 499.906,3 $ | 0,12 % |
| 246 | Dorman Products Inc | 3.654 | 498.588,3 $ | 0,12 % |
| 247 | GEO Group Inc/The | 16.861 | 498.242,6 $ | 0,12 % |
| 248 | CVB Financial Corp | 22.033 | 496.844,2 $ | 0,12 % |
| 249 | Griffon Corp | 5.092 | 496.622,8 $ | 0,12 % |
| 250 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 13.247 | 495.702,7 $ | 0,12 % |
| 251 | Cheesecake Factory Inc/The | 6.227 | 495.295,6 $ | 0,12 % |
| 252 | Renasant Corp | 11.635 | 494.952,9 $ | 0,12 % |
| 253 | Box Inc | 18.506 | 491.149,2 $ | 0,11 % |
| 254 | National Health Investors Inc | 6.437 | 490.885,6 $ | 0,11 % |
| 255 | Telephone and Data Systems Inc | 13.239 | 489.975,4 $ | 0,11 % |
| 256 | Kadant Inc | 1.557 | 489.256,1 $ | 0,11 % |
| 257 | PJT Partners Inc | 3.234 | 488.140 $ | 0,11 % |
| 258 | Graham Holdings Co | 425 | 485.103,5 $ | 0,11 % |
| 259 | Plug Power Inc | 178.983 | 485.043,9 $ | 0,11 % |
| 260 | Cleanspark Inc | 33.250 | 483.787,5 $ | 0,11 % |
| 261 | Adeia Inc | 14.673 | 483.181,9 $ | 0,11 % |
| 262 | Stride Inc | 5.561 | 479.580,6 $ | 0,11 % |
| 263 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 15.243 | 479.087,5 $ | 0,11 % |
| 264 | Cal-Maine Foods Inc | 5.943 | 478.768,1 $ | 0,11 % |
| 265 | Erasca Inc | 26.127 | 478.646,6 $ | 0,11 % |
| 266 | Energy Fuels Inc/Canada | 32.982 | 478.239 $ | 0,11 % |
| 267 | Ambarella Inc | 5.566 | 477.562,8 $ | 0,11 % |
| 268 | Victory Capital Holdings Inc | 5.677 | 477.208,6 $ | 0,11 % |
| 269 | First Interstate BancSystem Inc | 12.375 | 477.180 $ | 0,11 % |
| 270 | Cactus Inc | 9.204 | 471.520,9 $ | 0,11 % |
| 271 | Benchmark Electronics Inc | 4.769 | 470.557,2 $ | 0,11 % |
| 272 | Knowles Corp | 11.330 | 469.968,4 $ | 0,11 % |
| 273 | Remitly Global Inc | 20.948 | 469.444,7 $ | 0,11 % |
| 274 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4.882 | 469.160,2 $ | 0,11 % |
| 275 | Avista Corp | 11.439 | 467.969,5 $ | 0,11 % |
| 276 | Korn Ferry | 7.022 | 467.524,8 $ | 0,11 % |
| 277 | ICU Medical Inc | 3.173 | 465.161,8 $ | 0,11 % |
| 278 | Haemonetics Corp | 6.191 | 464.325 $ | 0,11 % |
| 279 | Otter Tail Corp | 5.157 | 464.026,9 $ | 0,11 % |
| 280 | Insight Enterprises Inc | 3.807 | 463.692,6 $ | 0,11 % |
| 281 | WesBanco Inc | 11.860 | 462.895,8 $ | 0,11 % |
| 282 | OSI Systems Inc | 2.104 | 460.144,8 $ | 0,11 % |
| 283 | Genworth Financial Inc | 48.329 | 457.675,6 $ | 0,11 % |
| 284 | Cohu Inc | 6.160 | 455.285,6 $ | 0,11 % |
| 285 | First Financial Bancorp | 13.454 | 455.148,8 $ | 0,11 % |
| 286 | Highwoods Properties Inc | 15.062 | 454.269,9 $ | 0,11 % |
| 287 | Hinge Health Inc | 5.473 | 454.259 $ | 0,11 % |
| 288 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 15.248 | 453.628 $ | 0,11 % |
| 289 | Signet Jewelers Ltd | 5.234 | 451.170,8 $ | 0,10 % |
| 290 | Avient Corp | 12.187 | 450.431,5 $ | 0,10 % |
| 291 | Group 1 Automotive Inc | 1.542 | 448.984,1 $ | 0,10 % |
| 292 | WD-40 Co | 1.836 | 447.323 $ | 0,10 % |
| 293 | Keel Infrastructure Corp | 77.545 | 445.108,3 $ | 0,10 % |
| 294 | Cinemark Holdings Inc | 14.017 | 444.759,4 $ | 0,10 % |
| 295 | Beam Therapeutics Inc | 12.909 | 443.036,9 $ | 0,10 % |
| 296 | Acushnet Holdings Corp | 3.725 | 441.524,3 $ | 0,10 % |
| 297 | IMMUNITYBIO INC | 50.287 | 440.262,7 $ | 0,10 % |
| 298 | Palomar Holdings Inc | 3.482 | 440.090 $ | 0,10 % |
| 299 | American States Water Co | 5.322 | 439.756,9 $ | 0,10 % |
| 300 | BankUnited Inc | 9.054 | 438.666,3 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.878 | 401,3 Mio. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 5,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 4,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 730.371,7 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 655.182,7 $ | 0,15 % |
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