Composition de BlackRock Small Cap Index V.I. Fund
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- Actif net
- 430 M $ dont 427 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 992 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Valaris Ltd | 7 592 | 551,2 k $ | 0,13 % |
| 202 | TENABLE HOLDINGS INC | 14 939 | 551 k $ | 0,13 % |
| 203 | Impinj Inc | 3 839 | 549,9 k $ | 0,13 % |
| 204 | USA Rare Earth Inc | 25 451 | 549,2 k $ | 0,13 % |
| 205 | TANGER INC | 13 811 | 545,1 k $ | 0,13 % |
| 206 | Urban Outfitters Inc | 7 674 | 543,8 k $ | 0,13 % |
| 207 | Oceaneering International Inc | 13 318 | 539,6 k $ | 0,13 % |
| 208 | Broadstone Net Lease Inc | 26 048 | 538,4 k $ | 0,13 % |
| 209 | Core Natural Resources Inc | 6 703 | 536,4 k $ | 0,12 % |
| 210 | Bel Fuse Inc | 1 607 | 535,2 k $ | 0,12 % |
| 211 | Cathay General Bancorp | 8 632 | 535,1 k $ | 0,12 % |
| 212 | BGC Group Inc | 49 995 | 534,4 k $ | 0,12 % |
| 213 | M/I Homes Inc | 3 320 | 533,8 k $ | 0,12 % |
| 214 | Mueller Water Products Inc | 20 633 | 533 k $ | 0,12 % |
| 215 | Abercrombie & Fitch Co | 5 891 | 530,2 k $ | 0,12 % |
| 216 | Ondas Inc | 64 222 | 529,2 k $ | 0,12 % |
| 217 | Celcuity Inc | 5 035 | 526,8 k $ | 0,12 % |
| 218 | SkyWest Inc | 5 283 | 524,8 k $ | 0,12 % |
| 219 | Merit Medical Systems Inc | 7 559 | 524,1 k $ | 0,12 % |
| 220 | Independence Realty Trust Inc | 31 350 | 523,2 k $ | 0,12 % |
| 221 | First BanCorp/Puerto Rico | 20 070 | 523,2 k $ | 0,12 % |
| 222 | United Community Banks Inc/GA | 14 787 | 518,9 k $ | 0,12 % |
| 223 | Ichor Holdings Ltd | 4 614 | 518,1 k $ | 0,12 % |
| 224 | Brink's Co/The | 5 476 | 517,4 k $ | 0,12 % |
| 225 | Asbury Automotive Group Inc | 2 571 | 517 k $ | 0,12 % |
| 226 | UniFirst Corp/MA | 1 950 | 515,7 k $ | 0,12 % |
| 227 | Moelis & Co | 7 865 | 514,5 k $ | 0,12 % |
| 228 | nLight Inc | 7 389 | 514,4 k $ | 0,12 % |
| 229 | California Resources Corp | 9 683 | 511,9 k $ | 0,12 % |
| 230 | Ouster Inc | 8 157 | 510 k $ | 0,12 % |
| 231 | SL Green Realty Corp | 9 821 | 508,4 k $ | 0,12 % |
| 232 | Independent Bank Corp | 6 062 | 507,5 k $ | 0,12 % |
| 233 | Denali Therapeutics Inc | 19 688 | 506,4 k $ | 0,12 % |
| 234 | Brookdale Senior Living Inc | 31 416 | 505,5 k $ | 0,12 % |
| 235 | Penguin Solutions Inc | 6 644 | 505 k $ | 0,12 % |
| 236 | Itron Inc | 5 831 | 504,6 k $ | 0,12 % |
| 237 | IRhythm Holdings Inc | 4 235 | 503,8 k $ | 0,12 % |
| 238 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 8 090 | 503,4 k $ | 0,12 % |
| 239 | Dave Inc | 1 349 | 502,6 k $ | 0,12 % |
| 240 | Apple Hospitality REIT Inc | 29 889 | 502,4 k $ | 0,12 % |
| 241 | WSFS Financial Corp | 6 541 | 501,9 k $ | 0,12 % |
| 242 | Tutor Perini Corp | 6 045 | 501,6 k $ | 0,12 % |
| 243 | Polaris Inc | 7 325 | 501,3 k $ | 0,12 % |
| 244 | Marex Group PLC | 8 225 | 501,3 k $ | 0,12 % |
| 245 | KB Home | 7 987 | 499,9 k $ | 0,12 % |
| 246 | Dorman Products Inc | 3 654 | 498,6 k $ | 0,12 % |
| 247 | GEO Group Inc/The | 16 861 | 498,2 k $ | 0,12 % |
| 248 | CVB Financial Corp | 22 033 | 496,8 k $ | 0,12 % |
| 249 | Griffon Corp | 5 092 | 496,6 k $ | 0,12 % |
| 250 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 13 247 | 495,7 k $ | 0,12 % |
| 251 | Cheesecake Factory Inc/The | 6 227 | 495,3 k $ | 0,12 % |
| 252 | Renasant Corp | 11 635 | 495 k $ | 0,12 % |
| 253 | Box Inc | 18 506 | 491,1 k $ | 0,11 % |
| 254 | National Health Investors Inc | 6 437 | 490,9 k $ | 0,11 % |
| 255 | Telephone and Data Systems Inc | 13 239 | 490 k $ | 0,11 % |
| 256 | Kadant Inc | 1 557 | 489,3 k $ | 0,11 % |
| 257 | PJT Partners Inc | 3 234 | 488,1 k $ | 0,11 % |
| 258 | Graham Holdings Co | 425 | 485,1 k $ | 0,11 % |
| 259 | Plug Power Inc | 178 983 | 485 k $ | 0,11 % |
| 260 | Cleanspark Inc | 33 250 | 483,8 k $ | 0,11 % |
| 261 | Adeia Inc | 14 673 | 483,2 k $ | 0,11 % |
| 262 | Stride Inc | 5 561 | 479,6 k $ | 0,11 % |
| 263 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 15 243 | 479,1 k $ | 0,11 % |
| 264 | Cal-Maine Foods Inc | 5 943 | 478,8 k $ | 0,11 % |
| 265 | Erasca Inc | 26 127 | 478,6 k $ | 0,11 % |
| 266 | Energy Fuels Inc/Canada | 32 982 | 478,2 k $ | 0,11 % |
| 267 | Ambarella Inc | 5 566 | 477,6 k $ | 0,11 % |
| 268 | Victory Capital Holdings Inc | 5 677 | 477,2 k $ | 0,11 % |
| 269 | First Interstate BancSystem Inc | 12 375 | 477,2 k $ | 0,11 % |
| 270 | Cactus Inc | 9 204 | 471,5 k $ | 0,11 % |
| 271 | Benchmark Electronics Inc | 4 769 | 470,6 k $ | 0,11 % |
| 272 | Knowles Corp | 11 330 | 470 k $ | 0,11 % |
| 273 | Remitly Global Inc | 20 948 | 469,4 k $ | 0,11 % |
| 274 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4 882 | 469,2 k $ | 0,11 % |
| 275 | Avista Corp | 11 439 | 468 k $ | 0,11 % |
| 276 | Korn Ferry | 7 022 | 467,5 k $ | 0,11 % |
| 277 | ICU Medical Inc | 3 173 | 465,2 k $ | 0,11 % |
| 278 | Haemonetics Corp | 6 191 | 464,3 k $ | 0,11 % |
| 279 | Otter Tail Corp | 5 157 | 464 k $ | 0,11 % |
| 280 | Insight Enterprises Inc | 3 807 | 463,7 k $ | 0,11 % |
| 281 | WesBanco Inc | 11 860 | 462,9 k $ | 0,11 % |
| 282 | OSI Systems Inc | 2 104 | 460,1 k $ | 0,11 % |
| 283 | Genworth Financial Inc | 48 329 | 457,7 k $ | 0,11 % |
| 284 | Cohu Inc | 6 160 | 455,3 k $ | 0,11 % |
| 285 | First Financial Bancorp | 13 454 | 455,1 k $ | 0,11 % |
| 286 | Highwoods Properties Inc | 15 062 | 454,3 k $ | 0,11 % |
| 287 | Hinge Health Inc | 5 473 | 454,3 k $ | 0,11 % |
| 288 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 15 248 | 453,6 k $ | 0,11 % |
| 289 | Signet Jewelers Ltd | 5 234 | 451,2 k $ | 0,10 % |
| 290 | Avient Corp | 12 187 | 450,4 k $ | 0,10 % |
| 291 | Group 1 Automotive Inc | 1 542 | 449 k $ | 0,10 % |
| 292 | WD-40 Co | 1 836 | 447,3 k $ | 0,10 % |
| 293 | Keel Infrastructure Corp | 77 545 | 445,1 k $ | 0,10 % |
| 294 | Cinemark Holdings Inc | 14 017 | 444,8 k $ | 0,10 % |
| 295 | Beam Therapeutics Inc | 12 909 | 443 k $ | 0,10 % |
| 296 | Acushnet Holdings Corp | 3 725 | 441,5 k $ | 0,10 % |
| 297 | IMMUNITYBIO INC | 50 287 | 440,3 k $ | 0,10 % |
| 298 | Palomar Holdings Inc | 3 482 | 440,1 k $ | 0,10 % |
| 299 | American States Water Co | 5 322 | 439,8 k $ | 0,10 % |
| 300 | BankUnited Inc | 9 054 | 438,7 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 878 | 401,3 M $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 5,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 4,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 730,4 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 655,2 k $ | 0,15 % |
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