Composition de BlackRock Small Cap Index V.I. Fund
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- Actif net
- 430 M $ dont 427 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 992 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Black Hills Corp | 10 361 | 770,9 k $ | 0,18 % |
| 102 | New Jersey Resources Corp | 13 678 | 766,5 k $ | 0,18 % |
| 103 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 6 364 | 755,9 k $ | 0,18 % |
| 104 | AAR Corp | 5 284 | 755,2 k $ | 0,18 % |
| 105 | Home BancShares Inc/AR | 26 434 | 754,7 k $ | 0,18 % |
| 106 | Liquidia Corp | 9 310 | 742,3 k $ | 0,17 % |
| 107 | Balchem Corp | 4 380 | 740 k $ | 0,17 % |
| 108 | Meritage Homes Corp | 8 808 | 738,6 k $ | 0,17 % |
| 109 | Frontdoor Inc | 9 463 | 734,2 k $ | 0,17 % |
| 110 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 6 231 | 729,5 k $ | 0,17 % |
| 111 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3 151 | 724,2 k $ | 0,17 % |
| 112 | Phillips Edison & Co Inc | 17 275 | 719 k $ | 0,17 % |
| 113 | Perimeter Solutions Inc | 20 061 | 715,2 k $ | 0,17 % |
| 114 | MARA Holdings Inc | 50 813 | 705,8 k $ | 0,16 % |
| 115 | Sensient Technologies Corp | 5 701 | 702,9 k $ | 0,16 % |
| 116 | Clear Secure Inc | 12 612 | 702,9 k $ | 0,16 % |
| 117 | Outfront Media Inc | 21 383 | 700,5 k $ | 0,16 % |
| 118 | PriceSmart Inc | 3 557 | 694,8 k $ | 0,16 % |
| 119 | Uranium Energy Corp | 65 116 | 694,1 k $ | 0,16 % |
| 120 | ACI Worldwide Inc | 13 776 | 692,8 k $ | 0,16 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 7 620 | 691,4 k $ | 0,16 % |
| 122 | CG ONCOLOGY INC | 9 687 | 688,3 k $ | 0,16 % |
| 123 | Radian Group Inc | 18 253 | 687,6 k $ | 0,16 % |
| 124 | Axos Financial Inc | 6 989 | 680,7 k $ | 0,16 % |
| 125 | Piper Sandler Cos | 9 382 | 678,7 k $ | 0,16 % |
| 126 | Boot Barn Holdings Inc | 4 084 | 670,9 k $ | 0,16 % |
| 127 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 11 774 | 668,9 k $ | 0,16 % |
| 128 | Diodes Inc | 6 101 | 667,7 k $ | 0,16 % |
| 129 | CRISPR Therapeutics AG | 12 158 | 663,1 k $ | 0,15 % |
| 130 | Sabra Health Care REIT Inc | 33 953 | 662,4 k $ | 0,15 % |
| 131 | Legence Corp | 7 757 | 661,1 k $ | 0,15 % |
| 132 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 16 901 | 660 k $ | 0,15 % |
| 133 | Qualys Inc | 4 797 | 659,5 k $ | 0,15 % |
| 134 | ONE Gas Inc | 8 546 | 658,6 k $ | 0,15 % |
| 135 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 15 850 | 650,3 k $ | 0,15 % |
| 136 | Golar LNG Ltd | 12 980 | 646,9 k $ | 0,15 % |
| 137 | CNO Financial Group Inc | 12 653 | 645 k $ | 0,15 % |
| 138 | Champion Homes Inc | 7 314 | 644,5 k $ | 0,15 % |
| 139 | Knife River Corp | 7 664 | 641,1 k $ | 0,15 % |
| 140 | Associated Banc-Corp | 20 765 | 638,9 k $ | 0,15 % |
| 141 | Synaptics Inc | 5 131 | 637,4 k $ | 0,15 % |
| 142 | Sphere Entertainment Co | 3 680 | 636,8 k $ | 0,15 % |
| 143 | Brookfield Infrastructure Corp | 16 537 | 636,7 k $ | 0,15 % |
| 144 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 6 679 | 635,6 k $ | 0,15 % |
| 145 | Cavco Industries Inc | 1 033 | 634,7 k $ | 0,15 % |
| 146 | Transocean Ltd | 129 668 | 634,1 k $ | 0,15 % |
| 147 | Noble Corp PLC | 16 990 | 633,7 k $ | 0,15 % |
| 148 | Herc Holdings Inc | 4 417 | 633,1 k $ | 0,15 % |
| 149 | CECO Environmental Corp | 6 975 | 632,9 k $ | 0,15 % |
| 150 | Cabot Corp | 6 949 | 631,1 k $ | 0,15 % |
| 151 | Magnolia Oil & Gas Corp | 24 593 | 629,1 k $ | 0,15 % |
| 152 | Veracyte Inc | 10 655 | 625,8 k $ | 0,15 % |
| 153 | Belden Inc | 5 216 | 625,5 k $ | 0,15 % |
| 154 | Varonis Systems Inc | 14 892 | 624,9 k $ | 0,15 % |
| 155 | Dianthus Therapeutics Inc | 6 377 | 621,6 k $ | 0,14 % |
| 156 | Power Integrations Inc | 7 416 | 621,2 k $ | 0,14 % |
| 157 | CNX Resources Corp | 18 264 | 619,7 k $ | 0,14 % |
| 158 | AZZ Inc | 3 976 | 616,5 k $ | 0,14 % |
| 159 | LEMONADE INC | 9 470 | 616 k $ | 0,14 % |
| 160 | First Financial Bankshares Inc | 17 786 | 615,4 k $ | 0,14 % |
| 161 | ServisFirst Bancshares Inc | 7 073 | 613,6 k $ | 0,14 % |
| 162 | Flagstar Bank NA | 40 996 | 612,5 k $ | 0,14 % |
| 163 | RXO Inc | 22 166 | 611,6 k $ | 0,14 % |
| 164 | Eastern Bankshares Inc | 27 498 | 611,6 k $ | 0,14 % |
| 165 | Spire Inc | 7 825 | 611,1 k $ | 0,14 % |
| 166 | Kontoor Brands Inc | 7 286 | 607,2 k $ | 0,14 % |
| 167 | Veeco Instruments Inc | 7 972 | 604,3 k $ | 0,14 % |
| 168 | LivaNova PLC | 7 333 | 603 k $ | 0,14 % |
| 169 | Murphy Oil Corp | 18 464 | 601,2 k $ | 0,14 % |
| 170 | Texas Capital Bancshares Inc | 5 810 | 599,9 k $ | 0,14 % |
| 171 | Northwestern Energy Group Inc | 8 343 | 597,5 k $ | 0,14 % |
| 172 | Rush Enterprises Inc | 8 165 | 595,9 k $ | 0,14 % |
| 173 | 10X Genomics Inc | 15 534 | 595,6 k $ | 0,14 % |
| 174 | OPENLANE Inc | 14 427 | 595 k $ | 0,14 % |
| 175 | PBF Energy Inc | 13 059 | 594,4 k $ | 0,14 % |
| 176 | AXT Inc | 8 231 | 593,3 k $ | 0,14 % |
| 177 | Laureate Education Inc | 16 246 | 590,1 k $ | 0,14 % |
| 178 | CSW INDUSTRIALS INC | 2 117 | 589,2 k $ | 0,14 % |
| 179 | XOMETRY INC | 6 104 | 589,2 k $ | 0,14 % |
| 180 | Zeta Global Holdings Corp | 29 850 | 587,4 k $ | 0,14 % |
| 181 | Tango Therapeutics Inc | 18 626 | 582,2 k $ | 0,14 % |
| 182 | Badger Meter Inc | 3 921 | 581,8 k $ | 0,14 % |
| 183 | COPT Defense Properties | 15 924 | 579,5 k $ | 0,13 % |
| 184 | Fulton Financial Corp | 23 954 | 579,4 k $ | 0,13 % |
| 185 | Standex International Corp | 1 602 | 573 k $ | 0,13 % |
| 186 | Opendoor Technologies Inc | 123 967 | 572,7 k $ | 0,13 % |
| 187 | Constellium SE | 17 966 | 572,6 k $ | 0,13 % |
| 188 | International Bancshares Corp | 7 524 | 571,4 k $ | 0,13 % |
| 189 | RadNet Inc | 9 243 | 570 k $ | 0,13 % |
| 190 | Atmus Filtration Technologies Inc | 11 168 | 569,5 k $ | 0,13 % |
| 191 | Warrior Met Coal Inc | 7 011 | 569 k $ | 0,13 % |
| 192 | ServiceTitan Inc | 8 038 | 568,4 k $ | 0,13 % |
| 193 | Mirion Technologies Inc | 31 677 | 568 k $ | 0,13 % |
| 194 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 7 033 | 565,9 k $ | 0,13 % |
| 195 | Covista Inc | 4 537 | 565,6 k $ | 0,13 % |
| 196 | Resideo Technologies Inc | 18 155 | 564,6 k $ | 0,13 % |
| 197 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 23 537 | 560,4 k $ | 0,13 % |
| 198 | Liberty Energy Inc | 21 298 | 557,8 k $ | 0,13 % |
| 199 | Extreme Networks Inc | 17 129 | 554,5 k $ | 0,13 % |
| 200 | Franklin Electric Co Inc | 5 160 | 553,1 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 878 | 401,3 M $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 5,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 4,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 730,4 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 655,2 k $ | 0,15 % |
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