Composition de BlackRock Small Cap Index V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 430 M $ dont 427 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 992 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 3 805 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 13 662 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 3 | Viasat Inc | 16 815 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 21 597 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 17 412 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 11 458 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 7 | Argan Inc | 1 820 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 9 907 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 9 | JFrog Ltd | 14 439 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 47 155 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 3 441 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 3 526 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 47 518 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 30 128 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 5 475 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 16 | Compass Inc | 95 140 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | 48 654 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 18 | Alkermes PLC | 22 184 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 19 | EnerSys | 4 938 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 9 689 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 3 377 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 22 | Terex Corp | 15 225 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 44 857 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 24 | Plexus Corp | 3 612 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 25 | Ryman Hospitality Properties Inc | 8 393 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 26 | Enpro Inc | 2 862 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 27 | Glaukos Corp | 7 607 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 41 457 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 19 237 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 8 088 | 1 M $ | 0,24 % |
| 31 | MYR Group Inc | 2 074 | 1 M $ | 0,24 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 6 992 | 1 M $ | 0,24 % |
| 33 | HealthEquity Inc | 11 213 | 1 M $ | 0,24 % |
| 34 | VAXCYTE INC | 17 366 | 1 M $ | 0,23 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 19 957 | 1 M $ | 0,23 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 13 401 | 1 M $ | 0,23 % |
| 37 | Fluor Corp | 19 040 | 997,5 k $ | 0,23 % |
| 38 | Protagonist Therapeutics Inc | 8 118 | 995,1 k $ | 0,23 % |
| 39 | Valley National Bancorp | 67 420 | 987,7 k $ | 0,23 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 128 464 | 986,6 k $ | 0,23 % |
| 41 | Hims & Hers Health Inc | 28 445 | 986,2 k $ | 0,23 % |
| 42 | InterDigital Inc | 3 474 | 983,6 k $ | 0,23 % |
| 43 | Brinker International Inc | 5 759 | 967,5 k $ | 0,23 % |
| 44 | Silicon Laboratories Inc | 4 392 | 959,9 k $ | 0,22 % |
| 45 | Arcosa Inc | 6 581 | 956,2 k $ | 0,22 % |
| 46 | Lantheus Holdings Inc | 8 610 | 955,2 k $ | 0,22 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 8 259 | 947,1 k $ | 0,22 % |
| 48 | Archrock Inc | 23 193 | 944,2 k $ | 0,22 % |
| 49 | Granite Construction Inc | 5 930 | 937,4 k $ | 0,22 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 14 868 | 933 k $ | 0,22 % |
| 51 | Terreno Realty Corp | 14 287 | 925,4 k $ | 0,22 % |
| 52 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 6 910 | 924,3 k $ | 0,22 % |
| 53 | Macerich Co/The | 36 516 | 919,8 k $ | 0,21 % |
| 54 | Oscar Health Inc | 31 933 | 910,7 k $ | 0,21 % |
| 55 | Glacier Bancorp Inc | 17 649 | 910,3 k $ | 0,21 % |
| 56 | Mercury Systems Inc | 7 428 | 908,7 k $ | 0,21 % |
| 57 | Taylor Morrison Home Corp | 12 639 | 906,7 k $ | 0,21 % |
| 58 | ACM Research Inc | 7 144 | 906,5 k $ | 0,21 % |
| 59 | Ormat Technologies Inc | 8 311 | 905,1 k $ | 0,21 % |
| 60 | PTC Therapeutics Inc | 10 920 | 890,7 k $ | 0,21 % |
| 61 | Vishay Intertechnology Inc | 16 357 | 879,7 k $ | 0,20 % |
| 62 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 9 882 | 876,3 k $ | 0,20 % |
| 63 | Essential Properties Realty Trust Inc | 29 354 | 876,2 k $ | 0,20 % |
| 64 | Nuvalent Inc | 7 078 | 874,1 k $ | 0,20 % |
| 65 | Spyre Therapeutics Inc | 9 808 | 870,8 k $ | 0,20 % |
| 66 | HANCOCK WHITNEY CORP | 11 598 | 866,6 k $ | 0,20 % |
| 67 | VSE Corp | 3 736 | 853,7 k $ | 0,20 % |
| 68 | Rigetti Computing Inc | 44 131 | 852,6 k $ | 0,20 % |
| 69 | Ultra Clean Holdings Inc | 5 960 | 849,8 k $ | 0,20 % |
| 70 | COGENT BIOSCIENCES INC | 21 955 | 849,7 k $ | 0,20 % |
| 71 | Jackson Financial Inc | 8 272 | 847 k $ | 0,20 % |
| 72 | GARRETT MOTION INC | 23 281 | 843,5 k $ | 0,20 % |
| 73 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 8 188 | 842,4 k $ | 0,20 % |
| 74 | GATX Corp | 4 746 | 840,9 k $ | 0,20 % |
| 75 | SM Energy Co | 32 198 | 840,4 k $ | 0,20 % |
| 76 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 646 | 836,4 k $ | 0,19 % |
| 77 | Commvault Systems Inc | 5 899 | 836,1 k $ | 0,19 % |
| 78 | Materion Corp | 2 783 | 827,6 k $ | 0,19 % |
| 79 | SSR Mining Inc | 29 197 | 825,7 k $ | 0,19 % |
| 80 | United Bankshares Inc/WV | 18 006 | 825,2 k $ | 0,19 % |
| 81 | Portland General Electric Co | 15 816 | 819,7 k $ | 0,19 % |
| 82 | Casella Waste Systems Inc | 8 412 | 815,7 k $ | 0,19 % |
| 83 | Atlantic Union Bankshares Corp | 19 275 | 815,5 k $ | 0,19 % |
| 84 | Definium Therapeutics Inc | 17 257 | 811,8 k $ | 0,19 % |
| 85 | Scholar Rock Holding Corp | 14 683 | 807,6 k $ | 0,19 % |
| 86 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 7 247 | 804,6 k $ | 0,19 % |
| 87 | Selective Insurance Group Inc | 8 257 | 801 k $ | 0,19 % |
| 88 | Life Time Group Holdings Inc | 19 481 | 795,6 k $ | 0,19 % |
| 89 | Kite Realty Group Trust | 27 934 | 792,8 k $ | 0,18 % |
| 90 | Joby Aviation Inc | 88 723 | 791,4 k $ | 0,18 % |
| 91 | Apogee Therapeutics Inc | 5 954 | 790,3 k $ | 0,18 % |
| 92 | Axcelis Technologies Inc | 4 156 | 787,4 k $ | 0,18 % |
| 93 | Essent Group Ltd | 12 218 | 785,4 k $ | 0,18 % |
| 94 | TXNM Energy Inc | 13 755 | 781 k $ | 0,18 % |
| 95 | Victoria's Secret & Co | 9 347 | 780,3 k $ | 0,18 % |
| 96 | Matson Inc | 4 057 | 779,9 k $ | 0,18 % |
| 97 | Ameris Bancorp | 8 633 | 779,2 k $ | 0,18 % |
| 98 | Enova International Inc | 3 234 | 778,5 k $ | 0,18 % |
| 99 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 12 892 | 778,2 k $ | 0,18 % |
| 100 | Novanta Inc | 4 781 | 775,7 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 878 | 401,3 M $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 5,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 4,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 730,4 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 655,2 k $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BlackRock Small Cap Index V.I. Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059910