Composition de BlackRock Small Cap Index V.I. Fund
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- Actif net
- 430 M $ dont 427 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 992 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Option Care Health Inc | 20 894 | 438,1 k $ | 0,10 % |
| 302 | Tidewater Inc | 6 564 | 437,4 k $ | 0,10 % |
| 303 | Community Financial System Inc | 6 515 | 437,3 k $ | 0,10 % |
| 304 | Teradata Corp | 12 583 | 436 k $ | 0,10 % |
| 305 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 13 000 | 434,1 k $ | 0,10 % |
| 306 | Towne Bank/Portsmouth VA | 11 941 | 432,7 k $ | 0,10 % |
| 307 | Adaptive Biotechnologies Corp | 20 155 | 432,3 k $ | 0,10 % |
| 308 | Navitas Semiconductor Corp | 24 011 | 430,3 k $ | 0,10 % |
| 309 | IMMUNOVANT INC | 11 146 | 429,5 k $ | 0,10 % |
| 310 | Vita Coco Co Inc/The | 6 474 | 428,2 k $ | 0,10 % |
| 311 | HB Fuller Co | 7 329 | 427,2 k $ | 0,10 % |
| 312 | NuScale Power Corp | 42 286 | 424,1 k $ | 0,10 % |
| 313 | Kaiser Aluminum Corp | 2 168 | 424,1 k $ | 0,10 % |
| 314 | International Seaways Inc | 5 537 | 424,1 k $ | 0,10 % |
| 315 | ArcBest Corp | 2 954 | 424 k $ | 0,10 % |
| 316 | Scorpio Tankers Inc | 6 121 | 423,9 k $ | 0,10 % |
| 317 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 16 742 | 423,6 k $ | 0,10 % |
| 318 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 9 197 | 423,2 k $ | 0,10 % |
| 319 | Patterson-UTI Energy Inc | 46 074 | 423 k $ | 0,10 % |
| 320 | NMI Holdings Inc | 10 282 | 422,5 k $ | 0,10 % |
| 321 | NCR Atleos Corp | 9 719 | 421,9 k $ | 0,10 % |
| 322 | Red Rock Resorts Inc | 6 477 | 421,4 k $ | 0,10 % |
| 323 | Phinia Inc | 5 098 | 419,9 k $ | 0,10 % |
| 324 | Helmerich & Payne Inc | 12 822 | 419,8 k $ | 0,10 % |
| 325 | LXP Industrial Trust | 7 771 | 418,7 k $ | 0,10 % |
| 326 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 5 176 | 418,7 k $ | 0,10 % |
| 327 | Park National Corp | 2 287 | 418,5 k $ | 0,10 % |
| 328 | Integer Holdings Corp | 4 455 | 416,3 k $ | 0,10 % |
| 329 | NetScout Systems Inc | 9 488 | 413,2 k $ | 0,10 % |
| 330 | Chemours Co/The | 20 097 | 412,4 k $ | 0,10 % |
| 331 | Sunrun Inc | 30 661 | 410,2 k $ | 0,10 % |
| 332 | Warby Parker Inc | 13 506 | 409,8 k $ | 0,10 % |
| 333 | Centrus Energy Corp | 2 438 | 409,3 k $ | 0,10 % |
| 334 | Delek US Holdings Inc | 7 979 | 405,4 k $ | 0,09 % |
| 335 | CoreCivic Inc | 13 292 | 403,8 k $ | 0,09 % |
| 336 | Mercury General Corp | 3 786 | 403,7 k $ | 0,09 % |
| 337 | Academy Sports & Outdoors Inc | 8 564 | 403,6 k $ | 0,09 % |
| 338 | Archer Aviation Inc | 85 138 | 402,7 k $ | 0,09 % |
| 339 | Ideaya Biosciences Inc | 10 784 | 401,9 k $ | 0,09 % |
| 340 | Versigent PLC | 9 544 | 400,9 k $ | 0,09 % |
| 341 | Steven Madden Ltd | 9 506 | 400,2 k $ | 0,09 % |
| 342 | Ashland Inc | 6 066 | 399,7 k $ | 0,09 % |
| 343 | Dana Inc | 14 688 | 399,7 k $ | 0,09 % |
| 344 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 23 075 | 399,4 k $ | 0,09 % |
| 345 | Cushman & Wakefield Ltd | 29 819 | 399,3 k $ | 0,09 % |
| 346 | Simmons First National Corp | 17 628 | 399,3 k $ | 0,09 % |
| 347 | Lionsgate Studios Corp | 26 076 | 399,2 k $ | 0,09 % |
| 348 | StepStone Group Inc | 9 646 | 399 k $ | 0,09 % |
| 349 | Rush Street Interactive Inc | 13 408 | 398,8 k $ | 0,09 % |
| 350 | Relay Therapeutics Inc | 21 312 | 398,7 k $ | 0,09 % |
| 351 | California Water Service Group | 8 170 | 397,5 k $ | 0,09 % |
| 352 | Chesapeake Utilities Corp | 3 239 | 396,7 k $ | 0,09 % |
| 353 | DYNE THERAPEUTICS INC | 17 775 | 394,8 k $ | 0,09 % |
| 354 | Q2 Holdings Inc | 8 203 | 394,6 k $ | 0,09 % |
| 355 | Dynex Capital Inc | 30 086 | 394,4 k $ | 0,09 % |
| 356 | Bank of Hawaii Corp | 4 837 | 394,2 k $ | 0,09 % |
| 357 | Hilton Grand Vacations Inc | 7 525 | 394,1 k $ | 0,09 % |
| 358 | MGE Energy Inc | 4 832 | 394 k $ | 0,09 % |
| 359 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 15 280 | 393,2 k $ | 0,09 % |
| 360 | Rogers Corp | 2 400 | 393 k $ | 0,09 % |
| 361 | McGrath RentCorp | 3 245 | 392,7 k $ | 0,09 % |
| 362 | Urban Edge Properties | 17 111 | 391,5 k $ | 0,09 % |
| 363 | Curbline Properties Corp | 12 851 | 390,7 k $ | 0,09 % |
| 364 | Upstart Holdings Inc | 11 017 | 390,3 k $ | 0,09 % |
| 365 | Helios Technologies Inc | 4 372 | 390,2 k $ | 0,09 % |
| 366 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 14 865 | 389,8 k $ | 0,09 % |
| 367 | Celldex Therapeutics Inc | 10 457 | 389,1 k $ | 0,09 % |
| 368 | Maximus Inc | 7 230 | 388,7 k $ | 0,09 % |
| 369 | GPGI INC | 24 513 | 388,5 k $ | 0,09 % |
| 370 | Stubhub Holdings Inc | 30 158 | 388,1 k $ | 0,09 % |
| 371 | Aehr Test Systems | 4 013 | 385,5 k $ | 0,09 % |
| 372 | Seacoast Banking Corp of Florida | 11 555 | 384,2 k $ | 0,09 % |
| 373 | HNI Corp | 9 480 | 383,1 k $ | 0,09 % |
| 374 | Fastly Inc | 20 805 | 382 k $ | 0,09 % |
| 375 | Patrick Industries Inc | 4 252 | 381,7 k $ | 0,09 % |
| 376 | Provident Financial Services Inc | 16 140 | 381,5 k $ | 0,09 % |
| 377 | Sezzle Inc | 2 223 | 381,5 k $ | 0,09 % |
| 378 | Edgewise Therapeutics Inc | 9 355 | 380,1 k $ | 0,09 % |
| 379 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 3 691 | 376 k $ | 0,09 % |
| 380 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 25 476 | 376 k $ | 0,09 % |
| 381 | Peabody Energy Corp | 16 212 | 374,8 k $ | 0,09 % |
| 382 | First Merchants Corp | 8 555 | 373,8 k $ | 0,09 % |
| 383 | Allegiant Travel Co | 3 178 | 373,7 k $ | 0,09 % |
| 384 | Boise Cascade Co | 4 805 | 373 k $ | 0,09 % |
| 385 | Vistance Networks Inc | 29 174 | 372,8 k $ | 0,09 % |
| 386 | National HealthCare Corp | 1 763 | 372,6 k $ | 0,09 % |
| 387 | Nicolet Bankshares Inc | 2 250 | 372,1 k $ | 0,09 % |
| 388 | Exponent Inc | 6 329 | 371,9 k $ | 0,09 % |
| 389 | Miami International Holdings Inc | 10 007 | 371,9 k $ | 0,09 % |
| 390 | Agilysys Inc | 3 557 | 371,7 k $ | 0,09 % |
| 391 | Acadia Realty Trust | 17 761 | 371,4 k $ | 0,09 % |
| 392 | Magnite Inc | 19 539 | 370,9 k $ | 0,09 % |
| 393 | Acadia Healthcare Co Inc | 12 553 | 370,7 k $ | 0,09 % |
| 394 | DigitalBridge Group Inc | 23 453 | 370,1 k $ | 0,09 % |
| 395 | VERA THERAPEUTICS INC | 8 617 | 369,8 k $ | 0,09 % |
| 396 | Intuitive Machines Inc | 17 284 | 369,7 k $ | 0,09 % |
| 397 | Digi International Inc | 4 924 | 369,1 k $ | 0,09 % |
| 398 | Park Hotels & Resorts Inc | 25 826 | 368 k $ | 0,09 % |
| 399 | GRAIL Inc | 5 385 | 367,6 k $ | 0,09 % |
| 400 | Trinity Industries Inc | 10 589 | 366,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 878 | 401,3 M $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 5,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 4,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 730,4 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 655,2 k $ | 0,15 % |
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