Composition de BlackRock Small Cap Index V.I. Fund
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- Actif net
- 430 M $ dont 427 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 992 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | A10 Networks Inc | 9 798 | 366,1 k $ | 0,09 % |
| 402 | United Natural Foods Inc | 8 006 | 365,6 k $ | 0,09 % |
| 403 | Hawkins Inc | 2 570 | 365,2 k $ | 0,08 % |
| 404 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 5 695 | 364,2 k $ | 0,08 % |
| 405 | Banc of California Inc | 17 777 | 363,2 k $ | 0,08 % |
| 406 | Gulfport Energy Corp | 2 140 | 363,2 k $ | 0,08 % |
| 407 | Centuri Holdings Inc | 11 932 | 360,8 k $ | 0,08 % |
| 408 | Par Pacific Holdings Inc | 6 423 | 360,2 k $ | 0,08 % |
| 409 | Penn Entertainment Inc | 16 835 | 359,6 k $ | 0,08 % |
| 410 | Visteon Corp | 3 623 | 359,4 k $ | 0,08 % |
| 411 | Callaway Golf Co | 19 077 | 358,5 k $ | 0,08 % |
| 412 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 11 623 | 358,3 k $ | 0,08 % |
| 413 | American Eagle Outfitters Inc | 20 824 | 358,2 k $ | 0,08 % |
| 414 | Newell Brands Inc | 57 992 | 356,1 k $ | 0,08 % |
| 415 | Kennametal Inc | 10 147 | 355,7 k $ | 0,08 % |
| 416 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 5 639 | 354,9 k $ | 0,08 % |
| 417 | Ducommun Inc | 1 907 | 353,2 k $ | 0,08 % |
| 418 | First Bancorp/Southern Pines NC | 5 518 | 352,8 k $ | 0,08 % |
| 419 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 13 263 | 352,5 k $ | 0,08 % |
| 420 | Four Corners Property Trust Inc | 14 353 | 352,4 k $ | 0,08 % |
| 421 | Trustmark Corp | 7 595 | 349,4 k $ | 0,08 % |
| 422 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 20 611 | 349,4 k $ | 0,08 % |
| 423 | Hub Group Inc | 7 953 | 348,3 k $ | 0,08 % |
| 424 | ABM Industries Inc | 7 845 | 347,1 k $ | 0,08 % |
| 425 | Werner Enterprises Inc | 7 946 | 346,5 k $ | 0,08 % |
| 426 | NBT Bancorp Inc | 6 988 | 345 k $ | 0,08 % |
| 427 | VERADERMICS INC | 2 795 | 343,6 k $ | 0,08 % |
| 428 | WaFd Inc | 8 951 | 343,4 k $ | 0,08 % |
| 429 | Ingevity Corp | 4 599 | 343,4 k $ | 0,08 % |
| 430 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 12 144 | 342,9 k $ | 0,08 % |
| 431 | Astronics Corp | 4 201 | 341,4 k $ | 0,08 % |
| 432 | InvenTrust Properties Corp | 9 639 | 341,2 k $ | 0,08 % |
| 433 | PennyMac Financial Services Inc | 3 916 | 341,1 k $ | 0,08 % |
| 434 | LCI Industries | 3 213 | 340,2 k $ | 0,08 % |
| 435 | DiamondRock Hospitality Co | 27 899 | 339,8 k $ | 0,08 % |
| 436 | Blue Bird Corp | 4 303 | 339,8 k $ | 0,08 % |
| 437 | Atkore Inc | 4 445 | 338 k $ | 0,08 % |
| 438 | RH INC | 2 043 | 336,5 k $ | 0,08 % |
| 439 | Calumet Inc | 9 335 | 336,2 k $ | 0,08 % |
| 440 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 7 227 | 336,1 k $ | 0,08 % |
| 441 | Kinetik Holdings Inc | 6 942 | 335,6 k $ | 0,08 % |
| 442 | Crane NXT Co | 6 543 | 334,7 k $ | 0,08 % |
| 443 | Cargurus Inc | 9 808 | 334,4 k $ | 0,08 % |
| 444 | SoundHound AI Inc | 51 639 | 334,1 k $ | 0,08 % |
| 445 | Customers Bancorp Inc | 4 209 | 332,9 k $ | 0,08 % |
| 446 | Enterprise Financial Services Corp | 5 042 | 332,2 k $ | 0,08 % |
| 447 | Crescent Energy Co | 33 759 | 331,5 k $ | 0,08 % |
| 448 | StoneCo Ltd | 30 570 | 331,4 k $ | 0,08 % |
| 449 | St Joe Co/The | 5 266 | 329,8 k $ | 0,08 % |
| 450 | Atlanta Braves Holdings Inc | 6 334 | 328,7 k $ | 0,08 % |
| 451 | Axogen Inc | 7 107 | 328,3 k $ | 0,08 % |
| 452 | DNOW Inc | 25 284 | 327,9 k $ | 0,08 % |
| 453 | DHT Holdings Inc | 19 829 | 327,8 k $ | 0,08 % |
| 454 | Green Brick Partners Inc | 4 083 | 326,8 k $ | 0,08 % |
| 455 | Peloton Interactive Inc | 55 184 | 326,1 k $ | 0,08 % |
| 456 | Innodata Inc | 4 312 | 325,9 k $ | 0,08 % |
| 457 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5 477 | 325,9 k $ | 0,08 % |
| 458 | Nektar Therapeutics | 4 651 | 324,7 k $ | 0,08 % |
| 459 | Beacon Financial Corp | 10 652 | 324,4 k $ | 0,08 % |
| 460 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 5 544 | 323,5 k $ | 0,08 % |
| 461 | Redwire Corp | 26 446 | 323,4 k $ | 0,08 % |
| 462 | Workiva Inc | 6 663 | 323,2 k $ | 0,08 % |
| 463 | First Busey Corp | 10 885 | 321,1 k $ | 0,07 % |
| 464 | Bancorp Inc/The | 5 122 | 320,8 k $ | 0,07 % |
| 465 | HeartFlow Inc | 10 809 | 317,1 k $ | 0,07 % |
| 466 | PDF Solutions Inc | 4 475 | 316,8 k $ | 0,07 % |
| 467 | Firefly Aerospace Inc | 10 756 | 316,2 k $ | 0,07 % |
| 468 | FB Financial Corp | 5 713 | 316,2 k $ | 0,07 % |
| 469 | BancFirst Corp | 2 843 | 315,9 k $ | 0,07 % |
| 470 | Minerals Technologies Inc | 4 235 | 313,3 k $ | 0,07 % |
| 471 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 31 294 | 312,9 k $ | 0,07 % |
| 472 | Newmark Group Inc | 20 698 | 312,7 k $ | 0,07 % |
| 473 | Establishment Labs Holdings Inc | 3 644 | 312,7 k $ | 0,07 % |
| 474 | Andersons Inc/The | 4 571 | 312,7 k $ | 0,07 % |
| 475 | WAYSTAR HOLDING CORP | 15 210 | 312,3 k $ | 0,07 % |
| 476 | WisdomTree Inc | 18 380 | 311,4 k $ | 0,07 % |
| 477 | Happen Inc | 14 989 | 310,9 k $ | 0,07 % |
| 478 | Seadrill Ltd | 8 203 | 310,2 k $ | 0,07 % |
| 479 | Intellia Therapeutics Inc | 18 245 | 308,7 k $ | 0,07 % |
| 480 | Select Water Solutions Inc | 15 419 | 308,1 k $ | 0,07 % |
| 481 | Vericel Corp | 6 917 | 307,7 k $ | 0,07 % |
| 482 | ePlus Inc | 3 687 | 306,9 k $ | 0,07 % |
| 483 | TRANSMEDICS GROUP INC | 4 620 | 306,9 k $ | 0,07 % |
| 484 | LiveRamp Holdings Inc | 8 141 | 306,4 k $ | 0,07 % |
| 485 | Clover Health Investments Corp | 58 053 | 304,2 k $ | 0,07 % |
| 486 | Hawaiian Electric Industries Inc | 22 451 | 303,8 k $ | 0,07 % |
| 487 | Bread Financial Holdings Inc | 2 798 | 303,2 k $ | 0,07 % |
| 488 | Alarm.com Holdings Inc | 6 459 | 301,8 k $ | 0,07 % |
| 489 | Immunome Inc | 14 211 | 301,1 k $ | 0,07 % |
| 490 | Navan Inc | 13 148 | 300,7 k $ | 0,07 % |
| 491 | Artisan Partners Asset Management Inc | 8 694 | 300,2 k $ | 0,07 % |
| 492 | Cohen & Steers Inc | 3 942 | 300,1 k $ | 0,07 % |
| 493 | Super Group SGHC Ltd | 22 135 | 299,9 k $ | 0,07 % |
| 494 | Capri Holdings Ltd | 16 136 | 299,6 k $ | 0,07 % |
| 495 | Quaker Chemical Corp | 1 884 | 299,3 k $ | 0,07 % |
| 496 | Shake Shack Inc | 5 339 | 299,1 k $ | 0,07 % |
| 497 | Freshworks Inc | 29 401 | 297,5 k $ | 0,07 % |
| 498 | Webull Corp | 45 600 | 297,3 k $ | 0,07 % |
| 499 | DXP Enterprises Inc/TX | 1 760 | 297 k $ | 0,07 % |
| 500 | V2X Inc | 3 978 | 296,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 878 | 401,3 M $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 5,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 4,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 730,4 k $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 655,2 k $ | 0,15 % |
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