Composition de BlackRock Small Cap Index V.I. Fund
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- Actif net
- 358,4 M $ dont 356,7 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 430 | 293,5 k $ | 0,08 % |
| 402 | InvenTrust Properties Corp | 9 601 | 292,4 k $ | 0,08 % |
| 403 | Hawaiian Electric Industries Inc | 19 701 | 292,4 k $ | 0,08 % |
| 404 | First Merchants Corp | 7 537 | 291,9 k $ | 0,08 % |
| 405 | RXO Inc | 19 834 | 290 k $ | 0,08 % |
| 406 | Mercury General Corp | 3 288 | 289,8 k $ | 0,08 % |
| 407 | Privia Health Group Inc | 14 088 | 289,8 k $ | 0,08 % |
| 408 | ABM Industries Inc | 7 468 | 287,7 k $ | 0,08 % |
| 409 | WaFd Inc | 9 151 | 287,3 k $ | 0,08 % |
| 410 | Trustmark Corp | 6 787 | 286 k $ | 0,08 % |
| 411 | Tango Therapeutics Inc | 13 656 | 285,7 k $ | 0,08 % |
| 412 | 10X Genomics Inc | 13 402 | 284,5 k $ | 0,08 % |
| 413 | Photronics Inc | 7 039 | 284,4 k $ | 0,08 % |
| 414 | Andersons Inc/The | 3 929 | 282 k $ | 0,08 % |
| 415 | Vita Coco Co Inc/The | 5 886 | 282 k $ | 0,08 % |
| 416 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 4 785 | 281,9 k $ | 0,08 % |
| 417 | NetScout Systems Inc | 8 864 | 281,8 k $ | 0,08 % |
| 418 | HNI Corp | 8 417 | 281 k $ | 0,08 % |
| 419 | BancFirst Corp | 2 579 | 279,8 k $ | 0,08 % |
| 420 | Oscar Health Inc | 24 393 | 279,8 k $ | 0,08 % |
| 421 | Beam Therapeutics Inc | 11 719 | 279,3 k $ | 0,08 % |
| 422 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 12 144 | 278,7 k $ | 0,08 % |
| 423 | Artisan Partners Asset Management Inc | 7 653 | 278,5 k $ | 0,08 % |
| 424 | Banc of California Inc | 15 836 | 278,4 k $ | 0,08 % |
| 425 | First Bancorp/Southern Pines NC | 4 907 | 276,5 k $ | 0,08 % |
| 426 | CSG Systems International Inc | 3 457 | 276,4 k $ | 0,08 % |
| 427 | Verra Mobility Corp | 19 305 | 275,9 k $ | 0,08 % |
| 428 | Newmark Group Inc | 18 347 | 275 k $ | 0,08 % |
| 429 | LeMaitre Vascular Inc | 2 517 | 274,8 k $ | 0,08 % |
| 430 | ImmunityBio Inc | 35 786 | 274,5 k $ | 0,08 % |
| 431 | Customers Bancorp Inc | 3 946 | 273,9 k $ | 0,08 % |
| 432 | Northwest Natural Holding Co | 5 139 | 273,5 k $ | 0,08 % |
| 433 | FB Financial Corp | 5 237 | 272 k $ | 0,08 % |
| 434 | Immunome Inc | 12 408 | 271,4 k $ | 0,08 % |
| 435 | GEO Group Inc/The | 16 137 | 271,3 k $ | 0,08 % |
| 436 | Bancorp Inc/The | 5 037 | 270,6 k $ | 0,08 % |
| 437 | NBT Bancorp Inc | 6 341 | 270 k $ | 0,08 % |
| 438 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5 124 | 268,9 k $ | 0,08 % |
| 439 | DNOW Inc | 22 570 | 268,8 k $ | 0,08 % |
| 440 | Kinetik Holdings Inc | 5 545 | 268,4 k $ | 0,07 % |
| 441 | Huron Consulting Group Inc | 2 103 | 268,1 k $ | 0,07 % |
| 442 | Upstart Holdings Inc | 10 421 | 267,3 k $ | 0,07 % |
| 443 | Hub Group Inc | 7 382 | 266 k $ | 0,07 % |
| 444 | ArcBest Corp | 2 701 | 265,7 k $ | 0,07 % |
| 445 | Helios Technologies Inc | 4 094 | 264,9 k $ | 0,07 % |
| 446 | Knowles Corp | 10 312 | 264,8 k $ | 0,07 % |
| 447 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4 441 | 264 k $ | 0,07 % |
| 448 | Edgewise Therapeutics Inc | 8 351 | 263,1 k $ | 0,07 % |
| 449 | Vishay Intertechnology Inc | 14 588 | 262,6 k $ | 0,07 % |
| 450 | Minerals Technologies Inc | 3 696 | 262,1 k $ | 0,07 % |
| 451 | Cleanspark Inc | 30 790 | 262 k $ | 0,07 % |
| 452 | SPS Commerce Inc | 4 686 | 260,9 k $ | 0,07 % |
| 453 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 27 366 | 260,5 k $ | 0,07 % |
| 454 | Ambarella Inc | 5 006 | 257,7 k $ | 0,07 % |
| 455 | Celldex Therapeutics Inc | 8 118 | 257,5 k $ | 0,07 % |
| 456 | First Busey Corp | 10 182 | 257,3 k $ | 0,07 % |
| 457 | Legence Corp | 4 553 | 257,1 k $ | 0,07 % |
| 458 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 11 633 | 255,2 k $ | 0,07 % |
| 459 | Warby Parker Inc | 12 064 | 254,2 k $ | 0,07 % |
| 460 | Adaptive Biotechnologies Corp | 18 257 | 253,4 k $ | 0,07 % |
| 461 | Bel Fuse Inc | 1 277 | 252,8 k $ | 0,07 % |
| 462 | ADMA Biologics Inc | 27 941 | 251,7 k $ | 0,07 % |
| 463 | Alarm.com Holdings Inc | 5 819 | 251,3 k $ | 0,07 % |
| 464 | Capri Holdings Ltd | 14 230 | 250,7 k $ | 0,07 % |
| 465 | Extreme Networks Inc | 16 610 | 250,5 k $ | 0,07 % |
| 466 | ACM Research Inc | 6 343 | 249,6 k $ | 0,07 % |
| 467 | Sable Offshore Corp | 15 098 | 249,4 k $ | 0,07 % |
| 468 | Braze Inc | 10 519 | 248,4 k $ | 0,07 % |
| 469 | Green Brick Partners Inc | 3 852 | 248,3 k $ | 0,07 % |
| 470 | Astronics Corp | 3 719 | 248,2 k $ | 0,07 % |
| 471 | Banner Corp | 4 081 | 247,6 k $ | 0,07 % |
| 472 | National Vision Holdings Inc | 9 525 | 246,7 k $ | 0,07 % |
| 473 | Immunovant Inc | 9 916 | 246,3 k $ | 0,07 % |
| 474 | Intuitive Machines Inc | 13 266 | 246,2 k $ | 0,07 % |
| 475 | ePlus Inc | 3 259 | 245,2 k $ | 0,07 % |
| 476 | Talos Energy Inc | 15 511 | 244,5 k $ | 0,07 % |
| 477 | Rush Street Interactive Inc | 11 235 | 244,4 k $ | 0,07 % |
| 478 | Neogen Corp | 26 239 | 243,8 k $ | 0,07 % |
| 479 | Enterprise Financial Services Corp | 4 501 | 243,5 k $ | 0,07 % |
| 480 | Insight Enterprises Inc | 3 631 | 243,3 k $ | 0,07 % |
| 481 | Lionsgate Studios Corp | 25 265 | 242,3 k $ | 0,07 % |
| 482 | National HealthCare Corp | 1 517 | 242,3 k $ | 0,07 % |
| 483 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 10 369 | 242,2 k $ | 0,07 % |
| 484 | Tenable Holdings Inc | 14 206 | 240,3 k $ | 0,07 % |
| 485 | Pathward Financial Inc | 2 685 | 239,6 k $ | 0,07 % |
| 486 | Veeco Instruments Inc | 7 046 | 238,6 k $ | 0,07 % |
| 487 | Atkore Inc | 4 038 | 237,9 k $ | 0,07 % |
| 488 | Amprius Technologies Inc | 14 101 | 237,7 k $ | 0,07 % |
| 489 | H2O America | 4 052 | 237,7 k $ | 0,07 % |
| 490 | DiamondRock Hospitality Co | 25 368 | 237,7 k $ | 0,07 % |
| 491 | Benchmark Electronics Inc | 4 237 | 237,5 k $ | 0,07 % |
| 492 | Enerpac Tool Group Corp | 6 454 | 235,4 k $ | 0,07 % |
| 493 | Rogers Corp | 2 191 | 235,2 k $ | 0,07 % |
| 494 | CoreCivic Inc | 12 433 | 235,1 k $ | 0,07 % |
| 495 | Atlanta Braves Holdings Inc | 5 482 | 234,1 k $ | 0,07 % |
| 496 | Oruka Therapeutics Inc | 4 754 | 233,2 k $ | 0,07 % |
| 497 | Cushman & Wakefield Ltd | 19 001 | 233 k $ | 0,07 % |
| 498 | Kaiser Aluminum Corp | 1 923 | 231,7 k $ | 0,06 % |
| 499 | Definium Therapeutics Inc | 12 194 | 230,5 k $ | 0,06 % |
| 500 | EVERTEC Inc | 8 110 | 228,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 336,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 4,4 M $ | 1,24 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 4,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 974,5 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 849,3 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 3 | 614,7 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 602 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 445,8 k $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 440,9 k $ | 0,12 % |
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