Zusammensetzung von Themes Generative Artificial Intelligence ETF
ISIN US8829275028
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- Nettovermögen
- 33,6 Mio. $ davon 33,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 40 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 51,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 6.589 | 3,8 Mio. $ | 11,40 % |
| 2 | QUICKLOGIC CORP | 126.423 | 2,5 Mio. $ | 7,52 % |
| 3 | Gorilla Technology Group Inc | 92.655 | 1,8 Mio. $ | 5,48 % |
| 4 | Snowflake Inc | 6.790 | 1,7 Mio. $ | 5,15 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 7.877 | 1,6 Mio. $ | 4,69 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3.139 | 1,2 Mio. $ | 3,53 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 4.873 | 1,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | Information Services Group Inc | 281.303 | 1,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 9 | BigBear.ai Holdings Inc | 308.219 | 1,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | SoundHound AI Inc | 173.498 | 1,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Palantir Technologies Inc | 9.135 | 1,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | Blaize Holdings Inc | 762.160 | 1,1 Mio. $ | 3,13 % |
| 13 | Datasection Inc | 48.400 | 1 Mio. $ | 3,07 % |
| 14 | Alphabet Inc | 2.735 | 977.407 $ | 2,91 % |
| 15 | C3.ai Inc | 103.241 | 938.460,7 $ | 2,79 % |
| 16 | Brand Engagement Network Inc | 50.338 | 861.283,2 $ | 2,56 % |
| 17 | BrainChip Holdings Ltd | 8.225.589 | 854.245,7 $ | 2,54 % |
| 18 | Pagaya Technologies Ltd | 40.151 | 732.755,8 $ | 2,18 % |
| 19 | Ambarella Inc | 8.231 | 706.219,8 $ | 2,10 % |
| 20 | CoreWeave Inc | 7.071 | 703.847,3 $ | 2,10 % |
| 21 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 1.111.745 | 657.732,4 $ | 1,96 % |
| 22 | Palladyne AI Corp | 108.064 | 657.029,1 $ | 1,96 % |
| 23 | PKSHA Technology Inc | 39.800 | 652.338,6 $ | 1,94 % |
| 24 | Datavault AI Inc | 1.792.477 | 627.367 $ | 1,87 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 3.337 | 566.889,6 $ | 1,69 % |
| 26 | Oracle Corp | 3.574 | 523.769,7 $ | 1,56 % |
| 27 | Cerence Inc | 43.960 | 497.627,2 $ | 1,48 % |
| 28 | REZOLVE AI PLC | 143.963 | 453.483,5 $ | 1,35 % |
| 29 | Digital China Holdings Ltd | 1.876.079 | 440.144,3 $ | 1,31 % |
| 30 | Veritone Inc | 295.941 | 405.439,2 $ | 1,21 % |
| 31 | Innodata Inc | 4.911 | 371.173,4 $ | 1,11 % |
| 32 | Grid Dynamics Holdings Inc | 60.705 | 344.804,4 $ | 1,03 % |
| 33 | Appier Group Inc | 68.500 | 339.982,8 $ | 1,01 % |
| 34 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 69.782 | 256.099,9 $ | 0,76 % |
| 35 | Duos Technologies Group Inc | 12.119 | 145.428 $ | 0,43 % |
| 36 | MongoDB Inc | 364 | 122.267,6 $ | 0,36 % |
| 37 | Bairong Inc | 189.009 | 112.062,8 $ | 0,33 % |
| 38 | NextNRG, Inc. | 226.564 | 79.342,7 $ | 0,24 % |
| 39 | nCino Inc | 4.506 | 73.673,1 $ | 0,22 % |
| 40 | Zeta Global Holdings Corp | 2.349 | 46.228,3 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 2,9 %
- Nicht zugeordnet 62,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,8 %
- JPY 6,0 %
- HKD 3,6 %
- AUD 2,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,8 %
- Japan 6,0 %
- Australien 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Bermuda 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 29,5 Mio. $ | 87,82 % |
| 2 | Japan | 3 | 2 Mio. $ | 6,03 % |
| 3 | Australien | 1 | 854.245,7 $ | 2,55 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 769.795,3 $ | 2,29 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 440.144,3 $ | 1,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Themes Generative Artificial Intelligence ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081040