Composition de Themes Generative Artificial Intelligence ETF
ISIN US8829275028
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- Actif net
- 33,6 M $ dont 33,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 40 dans 5 pays
- 10 premières
- 51,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | 6 589 | 3,8 M $ | 11,40 % |
| 2 | QUICKLOGIC CORP | 126 423 | 2,5 M $ | 7,52 % |
| 3 | Gorilla Technology Group Inc | 92 655 | 1,8 M $ | 5,48 % |
| 4 | Snowflake Inc | 6 790 | 1,7 M $ | 5,15 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 7 877 | 1,6 M $ | 4,69 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3 139 | 1,2 M $ | 3,53 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 4 873 | 1,2 M $ | 3,46 % |
| 8 | Information Services Group Inc | 281 303 | 1,2 M $ | 3,44 % |
| 9 | BigBear.ai Holdings Inc | 308 219 | 1,1 M $ | 3,37 % |
| 10 | SoundHound AI Inc | 173 498 | 1,1 M $ | 3,34 % |
| 11 | Palantir Technologies Inc | 9 135 | 1,1 M $ | 3,17 % |
| 12 | Blaize Holdings Inc | 762 160 | 1,1 M $ | 3,13 % |
| 13 | Datasection Inc | 48 400 | 1 M $ | 3,07 % |
| 14 | Alphabet Inc | 2 735 | 977,4 k $ | 2,91 % |
| 15 | C3.ai Inc | 103 241 | 938,5 k $ | 2,79 % |
| 16 | Brand Engagement Network Inc | 50 338 | 861,3 k $ | 2,56 % |
| 17 | BrainChip Holdings Ltd | 8 225 589 | 854,2 k $ | 2,54 % |
| 18 | Pagaya Technologies Ltd | 40 151 | 732,8 k $ | 2,18 % |
| 19 | Ambarella Inc | 8 231 | 706,2 k $ | 2,10 % |
| 20 | CoreWeave Inc | 7 071 | 703,8 k $ | 2,10 % |
| 21 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 1 111 745 | 657,7 k $ | 1,96 % |
| 22 | Palladyne AI Corp | 108 064 | 657 k $ | 1,96 % |
| 23 | PKSHA Technology Inc | 39 800 | 652,3 k $ | 1,94 % |
| 24 | Datavault AI Inc | 1 792 477 | 627,4 k $ | 1,87 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 3 337 | 566,9 k $ | 1,69 % |
| 26 | Oracle Corp | 3 574 | 523,8 k $ | 1,56 % |
| 27 | Cerence Inc | 43 960 | 497,6 k $ | 1,48 % |
| 28 | REZOLVE AI PLC | 143 963 | 453,5 k $ | 1,35 % |
| 29 | Digital China Holdings Ltd | 1 876 079 | 440,1 k $ | 1,31 % |
| 30 | Veritone Inc | 295 941 | 405,4 k $ | 1,21 % |
| 31 | Innodata Inc | 4 911 | 371,2 k $ | 1,11 % |
| 32 | Grid Dynamics Holdings Inc | 60 705 | 344,8 k $ | 1,03 % |
| 33 | Appier Group Inc | 68 500 | 340 k $ | 1,01 % |
| 34 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 69 782 | 256,1 k $ | 0,76 % |
| 35 | Duos Technologies Group Inc | 12 119 | 145,4 k $ | 0,43 % |
| 36 | MongoDB Inc | 364 | 122,3 k $ | 0,36 % |
| 37 | Bairong Inc | 189 009 | 112,1 k $ | 0,33 % |
| 38 | NextNRG, Inc. | 226 564 | 79,3 k $ | 0,24 % |
| 39 | nCino Inc | 4 506 | 73,7 k $ | 0,22 % |
| 40 | Zeta Global Holdings Corp | 2 349 | 46,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 2,9 %
- Non attribué 62,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,8 %
- JPY 6,0 %
- HKD 3,6 %
- AUD 2,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,8 %
- Japon 6,0 %
- Australie 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Bermudes 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 29,5 M $ | 87,82 % |
| 2 | Japon | 3 | 2 M $ | 6,03 % |
| 3 | Australie | 1 | 854,2 k $ | 2,55 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 769,8 k $ | 2,29 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 440,1 k $ | 1,31 % |
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