Fonds mit Union Bankshares Inc/Morrisville VT
ISIN US9054001071 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 39
- Davon ETFs
- 10 29 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,6 Mio. € 6,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 107.198 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 42.158 | 1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 19.944 | 460.706,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 18.499 | 427.326,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 15.310 | 352.589,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 13.466 | 326.685,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.329 | 168.786,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 6.798 | 157.033,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 6.109 | 141.117,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 5.575 | 135.249,5 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 3.307 | 76.391,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.042 | 70.057,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 2.643 | 61.053,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2.125 | 48.938,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.000 | 46.060 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 1.877 | 45.536 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 1.480 | 34.188 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.379 | 31.758,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.060 | 24.411,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 1.046 | 24.089,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 849 | 20.596,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 577 | 13.998 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 560 | 13.585,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 557 | 12.827,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 409 | 9419,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 388 | 8935,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 385 | 8893,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 304 | 7001,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 203 | 4689,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 172 | 3973,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 156 | 3603,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 139 | 3372,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 135 | 3118,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 135 | 3118,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 134 | 3095,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 19 | 460,9 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 4 | 92,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 3 | 69,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 1 | 23,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 39 | -44 | 267.475 | -38,9 % |
| 2026Q2 | 83 | +1 | 437.887 | -6,3 % |
| 2026Q1 | 82 | -5 | 467.350 | -23,0 % |
| 2025Q4 | 87 | +15 | 607.240 | -6,9 % |
| 2025Q3 | 72 | +39 | 652.355 | +31,3 % |
| 2025Q2 | 33 | 0 | 496.723 | -1,4 % |
| 2025Q1 | 33 | +4 | 503.722 | +13,2 % |
| 2024Q4 | 29 | +3 | 445.115 | +3,8 % |
| 2024Q3 | 26 | -1 | 428.882 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 27 | +1 | 426.770 | +5,0 % |
| 2024Q1 | 26 | 0 | 406.487 | +16,1 % |
| 2023Q4 | 26 | 350.093 |
Institutionelle Verwalter
47 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 200.031 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cardinal Capital Management | 102.560 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 88.480 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 47.643 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 41.052 | 998.349 $ | zum 31.03.2026 |
| Cannell & Spears LLC | 40.169 | 976.910 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 36.575 | 889.504 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 29.106 | 707.858 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 19.802 | 481.591 $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 18.232 | 443.402 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 13.873 | 337.381 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 11.546 | 280.799 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 11.210 | 272.627 $ | zum 31.03.2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | 8.180 | 199.592 $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 3.763 | 91.516 $ | zum 31.03.2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 3.231 | 78.578 $ | zum 31.03.2026 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 2.900 | 70.528 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 2.831 | 68.844 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.096 | 50.960 $ | zum 31.03.2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 1.812 | 44.068 $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.479 | 35.821 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.357 | 33.002 $ | zum 31.03.2026 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 1.202 | 29.233 $ | zum 31.03.2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.012 | 24.612 $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 941 | 22.885 $ | zum 31.03.2026 |
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