Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II

Name: Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II
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Nettovermögen: 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
Positionen: 1.537 in 20 Ländern
Zehn größte: 13,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.201	Chaince Digital Holdings Inc	1.327	7218,9 $
1.202	NET Lease Office Properties	552	7209,1 $
1.203	Alector Inc	3.041	7207,2 $
1.204	NACCO Industries Inc	148	7130,6 $
1.205	Bloomin' Brands Inc	1.164	7100,4 $
1.206	Citizens Community Bancorp Inc/WI	342	7096,5 $
1.207	Hawthorn Bancshares Inc	211	7093,8 $
1.208	Escalade Inc	378	7068,6 $
1.209	Entravision Communications Corp	1.867	7038,6 $
1.210	BancFirst Corp	63	7031,4 $
1.211	Astronics Corp	98	6997,2 $
1.212	Stratus Properties Inc	231	6990,1 $
1.213	Clearfield Inc	240	6933,6 $
1.214	IDT Corp	137	6870,6 $
1.215	Perma-Fix Environmental Services Inc	542	6861,7 $
1.216	Turning Point Brands Inc	85	6857,8 $
1.217	Inhibikase Therapeutics Inc	3.624	6849,4 $
1.218	RE/MAX Holdings Inc	635	6794,5 $
1.219	Flexsteel Industries Inc	122	6746,6 $
1.220	Aktis Oncology Inc	359	6731,3 $
1.221	OrthoPediatrics Corp	445	6701,7 $
1.222	Proficient Auto Logistics Inc	897	6593 $
1.223	RGC Resources Inc	290	6591,7 $
1.224	Open Lending Corp	3.738	6578,9 $
1.225	Reservoir Media Inc	649	6528,9 $
1.226	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	503	6503,8 $
1.227	Biglari Holdings Inc	21	6494,3 $
1.228	First Capital Inc	120	6489,6 $
1.229	Richardson Electronics Ltd/United States	448	6451,2 $
1.230	Flotek Industries Inc	381	6438,9 $
1.231	Acacia Research Corp	1.265	6426,2 $
1.232	Voyager Therapeutics Inc	1.722	6423,1 $
1.233	Palladyne AI Corp	1.049	6388,4 $
1.234	Octave Specialty Group Inc	1.442	6388,1 $
1.235	Replimune Group Inc	2.480	6373,6 $
1.236	Immersion Corp	1.037	6356,8 $
1.237	Cohen & Steers Inc	90	6326,1 $
1.238	Omada Health Inc	431	6284 $
1.239	Ohio Valley Banc Corp	141	6275,9 $
1.240	Inogen Inc	880	6256,8 $
1.241	Funko Inc	1.411	6222,5 $
1.242	Seaport Entertainment Group Inc	277	6174,3 $
1.243	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	156	6149,5 $
1.244	SEACOR Marine Holdings Inc	809	6148,4 $
1.245	Honest Co Inc/The	1.750	6125 $
1.246	Princeton Bancorp Inc	171	6116,7 $
1.247	Commercial Bancgroup Inc	211	6110,6 $
1.248	Fluence Energy Inc	500	6090 $
1.249	LINKBANCORP Inc	699	6074,3 $
1.250	Eagle Financial Services Inc	161	6066,5 $
1.251	Eagle Bancorp Montana Inc	274	6060,9 $
1.252	Universal Logistics Holdings Inc	251	6044,1 $
1.253	Kronos Worldwide Inc	808	6011,5 $
1.254	Verastem Inc	1.090	5951,4 $
1.255	CB Financial Services Inc	169	5945,4 $
1.256	HighPeak Energy Inc	876	5939,3 $
1.257	First Community Corp/SC	200	5922 $
1.258	Security National Financial Corp	602	5899,6 $
1.259	Barnes & Noble Education Inc	595	5866,7 $
1.260	UroGen Pharma Ltd	246	5862,2 $
1.261	Pioneer Bancorp Inc/NY	408	5805,8 $
1.262	Pfizer Inc - Contingent Value Rights	1.179	5777,1 $
1.263	loanDepot Inc	3.721	5767,6 $
1.264	BRT Apartments Corp	401	5762,4 $
1.265	Quantum-Si Inc	5.847	5733,6 $
1.266	Anika Therapeutics Inc	460	5727 $
1.267	OP Bancorp	398	5707,3 $
1.268	Gencor Industries Inc	382	5684,2 $
1.269	Heron Therapeutics Inc	4.720	5664 $
1.270	Porch Group Inc	588	5662,4 $
1.271	Concrete Pumping Holdings Inc	711	5631,1 $
1.272	Heritage Insurance Holdings Inc	192	5629,4 $
1.273	Modiv Industrial Inc	352	5621,4 $
1.274	MainStreet Bancshares Inc	240	5620,8 $
1.275	Oil-Dri Corp of America	77	5617,2 $
1.276	Flywire Corp	415	5606,7 $
1.277	Medallion Financial Corp.	602	5514,3 $
1.278	LSI Industries Inc	226	5494,1 $
1.279	BCB Bancorp Inc	538	5460,7 $
1.280	Playtika Holding Corp	1.493	5456,9 $
1.281	Navan Inc	312	5456,9 $
1.282	Novagold Resources Inc	674	5432,4 $
1.283	Hamilton Beach Brands Holding Co	260	5410,6 $
1.284	CF Bankshares Inc	184	5391,2 $
1.285	Federal Agricultural Mortgage Corp	31	5387,8 $
1.286	Fennec Pharmaceuticals Inc	821	5328,3 $
1.287	Meridian Corp	282	5307,2 $
1.288	AlTi Global Inc	1.499	5306,5 $
1.289	Daily Journal Corp	10	5287,6 $
1.290	Costamare Bulkers Holdings Ltd	302	5218,6 $
1.291	Motorcar Parts of America Inc	465	5217,3 $
1.292	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	603	5197,9 $
1.293	SR Bancorp Inc	269	5194,4 $
1.294	TechTarget Inc	902	5177,5 $
1.295	Friedman Industries Inc	249	5126,9 $
1.296	Rimini Street Inc	1.497	5104,8 $
1.297	Douglas Elliman Inc	2.539	5103,4 $
1.298	American Integrity Insurance Group Inc	260	5096 $
1.299	Sonos Inc	342	5071,9 $
1.300	American Coastal Insurance Corp	426	5069,4 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 1,3 %
Energie 0,6 %
Nicht zugeordnet 98,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,6 %
Bermuda 0,9 %
Vereinigtes Königreich 0,8 %
Kanada 0,2 %
Irland 0,2 %
Guernsey 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Marshallinseln 0,0 %
Kaimaninseln 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Monaco 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.456	1,2 Mrd. $	97,61 %
2	Bermuda	24	10,6 Mio. $	0,88 %
3	Vereinigtes Königreich	6	9,6 Mio. $	0,80 %
4	Kanada	8	2,6 Mio. $	0,22 %
5	Irland	5	2,2 Mio. $	0,19 %
6	Guernsey	2	2 Mio. $	0,16 %
7	Britische Jungferninseln	3	670.398,9 $	0,06 %
8	Marshallinseln	6	285.316,1 $	0,02 %
9	Kaimaninseln	11	272.979,2 $	0,02 %
10	Schweiz	2	168.533,9 $	0,01 %
11	Monaco	2	131.960,3 $	0,01 %
12	Puerto Rico	2	120.582,6 $	0,01 %

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