Fonds mit QUANTUM-SI INC
ISIN US74765K1051 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 39
- Davon ETFs
- 9 30 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 15,4 Mio. € 17,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ARK Genomic Revolution ETF ARK ETF Trust | 6.760.803 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 5.353.930 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.988.263 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Biotechnology ETF iShares Trust | 1.197.863 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 907.406 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 862.344 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 539.508 | 642.014,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 431.096 | 381.520 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 425.347 | 303.017,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 328.187 | 390.542,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 270.587 | 321.998,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 200.000 | 177.000 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 132.626 | 157.824,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 111.123 | 132.236,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 106.167 | 75.633,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 83.559 | 73.949,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 76.645 | 54.601,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 73.366 | 87.305,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 68.080 | 60.250,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 67.433 | 59.678,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 62.401 | 44.454,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 58.539 | 51.807 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 31.149 | 22.190,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 21.500 | 25.585 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 19.630 | 13.984,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 13.270 | 11.744 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 12.899 | 15.349,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Biotechnology ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 10.304 | 12.261,8 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 7.954 | 9465,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ProShares Trust | 7.230 | 8603,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 6.285 | 7479,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 6.220 | 7401,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 4.310 | 5128,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 3.978 | 4733,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 3.910 | 3460,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 3.255 | 2880,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 892 | 635,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 158 | 188 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 49 | 58,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ARK Genomic Revolution ETF ARK ETF Trust | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Biotechnology ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Biotechnology ETF iShares Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ProShares Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 39 | -56 | 20.258.266 | -32,1 % |
| 2026Q2 | 95 | -3 | 29.825.032 | -4,5 % |
| 2026Q1 | 98 | +5 | 31.242.736 | +11,9 % |
| 2025Q4 | 93 | +3 | 27.912.014 | -5,7 % |
| 2025Q3 | 90 | +1 | 29.589.752 | +23,8 % |
| 2025Q2 | 89 | +9 | 23.893.868 | +10,6 % |
| 2025Q1 | 80 | -1 | 21.601.103 | -12,5 % |
| 2024Q4 | 81 | -6 | 24.690.228 | -4,3 % |
| 2024Q3 | 87 | -3 | 25.792.897 | -1,0 % |
| 2024Q2 | 90 | +1 | 26.054.038 | -1,5 % |
| 2024Q1 | 89 | -7 | 26.458.468 | -2,5 % |
| 2023Q4 | 96 | 27.146.128 |
Institutionelle Verwalter
151 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 13.414.949 | 10,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARK Investment Management LLC | 6.878.899 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Amova Asset Management Americas, Inc. | 4.391.666 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 4.391.666 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.835.121 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 3.770.689 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.392.179 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.702.527 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.464.568 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.260.701 | 975.783 $ | zum 31.03.2026 |
| Fosun International Ltd | 743.935 | 575.806 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 457.571 | 354.160 $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 451.367 | 349.358 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 444.177 | 343.793 $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 406.690 | 314.778 $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 389.254 | 301.283 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 383.088 | 296.510 $ | zum 31.03.2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | 357.688 | 276.850 $ | zum 31.03.2026 |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | 300.000 | 232.200 $ | zum 31.03.2026 |
| IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd | 292.107 | 226.091 $ | zum 31.03.2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 283.981 | 219.801 $ | zum 31.03.2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 272.180 | 299.398 $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 261.100 | 202.091 $ | zum 31.03.2026 |
| IMC-Chicago, LLC | 220.876 | 170.958 $ | zum 31.03.2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 208.510 | 161.387 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von QUANTUM-SI INC
2 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| ROTHBERG JONATHAN M und 4 weitere | 100,00 % | 19.937.500 | zum 26.08.2026 · SCHEDULE 13D |
| BlackRock, Inc. | 2,30 % | 4.598.208 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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