Composition de SmallCap Value Fund II

Name: Composition de SmallCap Value Fund II
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

Principal Funds, Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
Positions: 1 537 dans 20 pays
10 premières: 13,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	Willdan Group Inc	156	11,9 k $
1 002	Voyager Technologies Inc	447	11,8 k $
1 003	AngioDynamics Inc	1 079	11,8 k $
1 004	Design Therapeutics Inc	866	11,8 k $
1 005	Prime Medicine Inc	3 320	11,8 k $
1 006	Corsair Gaming Inc	1 727	11,7 k $
1 007	Cardinal Infrastructure Group Inc	221	11,7 k $
1 008	HBT Financial Inc	422	11,7 k $
1 009	Cross Country Healthcare Inc	1 157	11,7 k $
1 010	KKR Real Estate Finance Trust Inc	1 910	11,7 k $
1 011	Resolute Holdings Management Inc	86	11,7 k $
1 012	Waystar Holding Corp	547	11,7 k $
1 013	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1 380	11,7 k $
1 014	EW Scripps Co/The	2 435	11,7 k $
1 015	Fulgent Genetics Inc	766	11,6 k $
1 016	Akebia Therapeutics Inc	8 426	11,6 k $
1 017	Nature's Sunshine Products Inc	427	11,6 k $
1 018	Genesco Inc	326	11,6 k $
1 019	Plumas Bancorp	226	11,5 k $
1 020	Johnson Outdoors Inc	219	11,5 k $
1 021	Esperion Therapeutics Inc	5 752	11,5 k $
1 022	Amylyx Pharmaceuticals Inc	714	11,4 k $
1 023	Scholar Rock Holding Corp	245	11,4 k $
1 024	West BanCorp Inc	476	11,4 k $
1 025	Innventure Inc	1 749	11,4 k $
1 026	Strattec Security Corp	151	11,4 k $
1 027	Dream Finders Homes Inc	777	11,3 k $
1 028	First Bancorp Inc/The	398	11,3 k $
1 029	Granite Ridge Resources Inc	1 872	11,3 k $
1 030	Natural Gas Services Group Inc	277	11,3 k $
1 031	Keros Therapeutics Inc	1 013	11,3 k $
1 032	Newsmax Inc	1 784	11,2 k $
1 033	Onity Group Inc	244	11,2 k $
1 034	Upstream Bio Inc	1 215	11,2 k $
1 035	First Advantage Corp	873	11,1 k $
1 036	Zumiez Inc	453	11,1 k $
1 037	First Bank/Hamilton NJ	748	11,1 k $
1 038	Kelly Services Inc	1 135	11,1 k $
1 039	Bankwell Financial Group Inc	214	11,1 k $
1 040	NewtekOne Inc	853	11,1 k $
1 041	Cogent Biosciences Inc	308	11 k $
1 042	Timberland Bancorp Inc/WA	276	11 k $
1 043	Allogene Therapeutics Inc	5 158	11 k $
1 044	Bed Bath & Beyond Inc	2 241	11 k $
1 045	A10 Networks Inc	411	11 k $
1 046	Jefferson Capital Inc	523	10,8 k $
1 047	MapLight Therapeutics Inc	340	10,8 k $
1 048	Regional Management Corp	288	10,8 k $
1 049	Primis Financial Corp.	728	10,7 k $
1 050	Rush Enterprises Inc	146	10,6 k $
1 051	Merit Medical Systems Inc	156	10,6 k $
1 052	Forward Air Corp	504	10,6 k $
1 053	Radiant Logistics Inc	1 255	10,6 k $
1 054	Xperi Inc	1 572	10,5 k $
1 055	LB Pharmaceuticals Inc	331	10,5 k $
1 056	Summit Midstream Corp	331	10,5 k $
1 057	Matrix Service Co	773	10,5 k $
1 058	Evolent Health Inc	2 785	10,4 k $
1 059	Park-Ohio Holdings Corp	360	10,4 k $
1 060	MGP Ingredients Inc	522	10,4 k $
1 061	GPGI INC	674	10,4 k $
1 062	ACCO Brands Corp	3 233	10,4 k $
1 063	Firefly Aerospace Inc	299	10,3 k $
1 064	HeartFlow Inc	347	10,3 k $
1 065	Ready Capital Corp	5 417	10,2 k $
1 066	Editas Medicine Inc	3 408	10,2 k $
1 067	ATN International Inc	366	10,2 k $
1 068	Neurogene Inc	391	10,2 k $
1 069	SITE Centers Corp	1 858	10,2 k $
1 070	Park Aerospace Corp	301	10,2 k $
1 071	John Marshall Bancorp Inc	484	10,2 k $
1 072	Waterstone Financial Inc	563	10,1 k $
1 073	Artivion Inc	283	10,1 k $
1 074	Parke Bancorp Inc	336	10,1 k $
1 075	Tiptree Inc	582	10 k $
1 076	BJ's Restaurants Inc	261	10 k $
1 077	Mayville Engineering Co Inc	439	10 k $
1 078	Personalis Inc	1 806	10 k $
1 079	Norwood Financial Corp	340	10 k $
1 080	HealthStream Inc	476	9,9 k $
1 081	Olaplex Holdings Inc	4 864	9,9 k $
1 082	Standard BioTools Inc	10 624	9,9 k $
1 083	Paysafe Ltd	1 090	9,9 k $
1 084	Donegal Group Inc	583	9,8 k $
1 085	Xerox Holdings Corp	4 357	9,8 k $
1 086	Orange County Bancorp Inc	287	9,8 k $
1 087	Genie Energy Ltd	700	9,8 k $
1 088	Rocky Brands Inc	266	9,8 k $
1 089	8x8 Inc	5 078	9,7 k $
1 090	RMR Group Inc/The	545	9,7 k $
1 091	Accendra Health Inc	2 611	9,7 k $
1 092	AMC Networks Inc	1 140	9,7 k $
1 093	Tectonic Therapeutic Inc	346	9,7 k $
1 094	Northrim BanCorp Inc	394	9,7 k $
1 095	Citizens Financial Services Inc	153	9,7 k $
1 096	FS Bancorp Inc	237	9,6 k $
1 097	Aquestive Therapeutics Inc	2 338	9,6 k $
1 098	Cerence Inc	1 052	9,6 k $
1 099	Chemung Financial Corp	144	9,6 k $
1 100	Abacus Global Management Inc	1 006	9,6 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

Industrie 1,3 %
Énergie 0,6 %
Non attribué 98,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,6 %
Bermudes 0,9 %
Royaume-Uni 0,8 %
Canada 0,2 %
Irlande 0,2 %
Guernesey 0,2 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Suisse 0,0 %
Monaco 0,0 %
Porto Rico 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 456	1,2 Md $	97,61 %
2	Bermudes	24	10,6 M $	0,88 %
3	Royaume-Uni	6	9,6 M $	0,80 %
4	Canada	8	2,6 M $	0,22 %
5	Irlande	5	2,2 M $	0,19 %
6	Guernesey	2	2 M $	0,16 %
7	Îles Vierges britanniques	3	670,4 k $	0,06 %
8	Îles Marshall	6	285,3 k $	0,02 %
9	Îles Caïmans	11	273 k $	0,02 %
10	Suisse	2	168,5 k $	0,01 %
11	Monaco	2	132 k $	0,01 %
12	Porto Rico	2	120,6 k $	0,01 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de SmallCap Value Fund II ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007169