Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II

Name: Zusammensetzung von SmallCap Value Fund II
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Nettovermögen: 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
Positionen: 1.537 in 20 Ländern
Zehn größte: 13,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
801	Vishay Precision Group Inc	375	22.657,5 $
802	Smith & Wesson Brands Inc	1.447	22.486,4 $
803	Enhabit Inc	1.636	22.478,6 $
804	Pagseguro Digital Ltd	2.240	22.444,8 $
805	Montrose Environmental Group Inc	1.066	22.439,3 $
806	NETGEAR Inc	885	22.364 $
807	Castle Biosciences Inc	912	22.334,9 $
808	First Community Bankshares Inc	524	22.332,9 $
809	Green Dot Corp	1.770	22.213,5 $
810	Orrstown Financial Services Inc	593	21.786,8 $
811	TripAdvisor Inc	1.935	21.536,6 $
812	Daktronics Inc	1.092	21.468,7 $
813	Seneca Foods Corp	153	21.398,6 $
814	Strive Inc	1.391	21.365,8 $
815	Republic Bancorp Inc/KY	280	21.204,4 $
816	Marcus & Millichap Inc	762	21.176 $
817	Indivior Pharmaceuticals Inc	570	20.964,6 $
818	Lakeland Financial Corp	346	20.939,9 $
819	Forum Energy Technologies Inc	331	20.810 $
820	CTO Realty Growth Inc	1.021	20.675,3 $
821	AdvanSix Inc	837	20.640,4 $
822	Maze Therapeutics Inc	776	20.626,1 $
823	Bicara Therapeutics Inc	953	20.565,7 $
824	Alerus Financial Corp	759	20.447,5 $
825	Invesco Mortgage Capital Inc	2.505	20.365,7 $
826	City Holding Co	165	20.288,4 $
827	Rayonier Advanced Materials Inc	2.129	20.204,2 $
828	TPG RE Finance Trust Inc	2.376	20.101 $
829	VSE Corp	117	20.086,6 $
830	Navigator Holdings Ltd	912	19.881,6 $
831	Capital City Bank Group Inc	430	19.853,1 $
832	Primoris Services Corp	108	19.564,2 $
833	Sinclair Inc	1.250	19.437,5 $
834	Heartland Express Inc	1.449	19.387,6 $
835	Two Harbors Investment Corp	1.661	19.217,8 $
836	Mission Produce Inc	1.384	19.182,2 $
837	Ardmore Shipping Corp	1.081	19.155,3 $
838	Utz Brands Inc	2.401	19.112 $
839	Rumble Inc	2.534	19.081 $
840	Beazer Homes USA Inc	883	19.064 $
841	SunCoke Energy Inc	2.765	18.857,3 $
842	Cars.com Inc	1.710	18.792,9 $
843	Metropolitan Bank Holding Corp	208	18.376,8 $
844	Standex International Corp	67	18.291 $
845	LifeStance Health Group Inc	2.412	18.258,8 $
846	indie Semiconductor Inc	4.038	18.211,4 $
847	Ferroglobe PLC	3.915	18.165,6 $
848	Cannae Holdings Inc	1.338	18.076,4 $
849	Solid Power Inc	5.178	17.864,1 $
850	Miami International Holdings Inc	381	17.712,7 $
851	Vitesse Energy Inc	943	17.690,7 $
852	Arcus Biosciences Inc	692	17.646 $
853	Bar Harbor Bankshares	515	17.638,8 $
854	Forestar Group Inc	624	17.634,2 $
855	Hovnanian Enterprises Inc	156	17.540,6 $
856	SmartFinancial Inc	418	17.530,9 $
857	Cytek Biosciences Inc	3.796	17.309,8 $
858	Postal Realty Trust Inc	782	17.110,2 $
859	Brandywine Realty Trust	5.607	16.989,2 $
860	South Plains Financial Inc	413	16.966 $
861	Aehr Test Systems	184	16.663 $
862	Mativ Holdings Inc	1.781	16.527,7 $
863	Summit Hotel Properties Inc	3.317	16.485,5 $
864	Sabre Corp	8.974	16.422,4 $
865	MarineMax Inc	571	16.410,5 $
866	Brookfield Business Corp	481	16.402,1 $
867	Tactile Systems Technology Inc	707	16.275,1 $
868	Septerna Inc	682	16.204,3 $
869	BioAge Labs Inc	954	16.074,9 $
870	Cooper-Standard Holdings Inc	534	16.057,4 $
871	Hudson Pacific Properties Inc	1.734	15.970,1 $
872	AH Realty Trust Inc	2.613	15.913,2 $
873	Arvinas Inc	1.599	15.830,1 $
874	Cracker Barrel Old Country Store Inc	505	15.816,6 $
875	Bit Digital Inc	10.473	15.814,2 $
876	Ethan Allen Interiors Inc	740	15.791,6 $
877	Consensus Cloud Solutions Inc	610	15.786,8 $
878	Sana Biotechnology Inc	4.796	15.778,8 $
879	Gladstone Commercial Corp	1.251	15.775,1 $
880	ACNB Corp	311	15.764,6 $
881	Monro Inc	894	15.698,6 $
882	Mitek Systems Inc	1.121	15.649,2 $
883	Columbia Financial Inc	812	15.614,8 $
884	SandRidge Energy Inc	1.001	15.565,6 $
885	Varex Imaging Corp	1.334	15.541,1 $
886	Target Hospitality Corp	1.061	15.426,9 $
887	Embecta Corp	1.686	15.426,9 $
888	Gray Media Inc	2.720	15.340,8 $
889	Willis Lease Finance Corp	79	15.337,9 $
890	QuidelOrtho Corp	1.245	15.313,5 $
891	Third Coast Bancshares Inc	410	15.309,4 $
892	Malibu Boats Inc	594	15.206,4 $
893	Critical Metals Corp	1.192	15.174,2 $
894	OPKO Health, Inc.	13.460	15.142,5 $
895	Orthofix Medical Inc	1.284	15.099,8 $
896	Greenlight Capital Re Ltd	823	15.077,4 $
897	Plexus Corp	60	15.034,8 $
898	Cable One Inc	164	15.004,4 $
899	NexPoint Residential Trust Inc	518	14.965 $
900	Riley Exploration Permian Inc	412	14.902 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 1,3 %
Energie 0,6 %
Nicht zugeordnet 98,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,6 %
Bermuda 0,9 %
Vereinigtes Königreich 0,8 %
Kanada 0,2 %
Irland 0,2 %
Guernsey 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,1 %
Marshallinseln 0,0 %
Kaimaninseln 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Monaco 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.456	1,2 Mrd. $	97,61 %
2	Bermuda	24	10,6 Mio. $	0,88 %
3	Vereinigtes Königreich	6	9,6 Mio. $	0,80 %
4	Kanada	8	2,6 Mio. $	0,22 %
5	Irland	5	2,2 Mio. $	0,19 %
6	Guernsey	2	2 Mio. $	0,16 %
7	Britische Jungferninseln	3	670.398,9 $	0,06 %
8	Marshallinseln	6	285.316,1 $	0,02 %
9	Kaimaninseln	11	272.979,2 $	0,02 %
10	Schweiz	2	168.533,9 $	0,01 %
11	Monaco	2	131.960,3 $	0,01 %
12	Puerto Rico	2	120.582,6 $	0,01 %

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